| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186.0 (-3.38%) 4402張 (-73.38%) 季線下 4615張 2740張 3201張 4402張 1.61倍 |
16.61% -24.54% -47.97% -11.85% 48.8% |
0.3~0.4 1.2~1.3 |
39.42 (-78.81%) 186.0 |
N/A 1.59 |
N/A N/A 、Y! |
小型股 192.77億 |
9.62% 22.06% |
光通訊 光無源器件 |
2024-11-14 2024-03-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186.0 | 177.9↗ | 170.15↗ | 176.05↘ | 196.56↘ | 240.39↘ | 262.97↘ | 251.14↘ | 210.01↗ |
| 乖離率 | 4.55% | 9.32% | 5.65% | -5.37% | -22.63% | -29.27% | -25.94% | -11.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 159.5 | 170.0 | 246.5 | 284.5 | 313.0 | 357.5 | 211.0 | 125.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,146.46 (10.57,31.04,51.51) 7.88,24.43 (1.38,1.72,2.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(55.14% 帶寬大) 月線斜率-1.69 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.06←50.27(0.79%) 19.11←16.79(2.32%), 6.27% 51.06←36.1(14.96%) 19.11←22.95(-3.84%), 39.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (0.59%[114]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 367.5 (-49.39%) 25-02-12 21.45 (767.13%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 45.9 57.43 53.2 37個月新高 1.58億(3月) 短突破長 | 39.9 -34.57 58.12 1.0億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-06 317.5 (25-03-18) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 12.61% 4.25% 86 -12 2 27.08%←25.06%(2.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 80.0,91.48 down 44.96 6.64 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-10%,-10%,-8% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 16.55,11.08 up 38.92 -19.97 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 33.15,57.72 53.78 5.17 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.09%←1.42%(-0.33%) | 100 (連2買) 2.27% | 2年趨勢圖 | 1.09%←0.78%(0.31%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.65% -29.27% -25.94% -11.43% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.9%←11.53%(-3.63%) | -313 (連7賣) 7.11% | 2年趨勢圖 | 7.9%←5.37%(2.53%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.25% 26.16% 51.05% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.7%←4.35%(1.35%) | -36 (連3賣) 0.82% | 2年趨勢圖 | 5.7%←0.65%(5.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.01 (+800.0%) Q4←Q3 第1升 0.09←0.02 (+350.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.6←3.83 (-6.01%) Q4←Q3 第1降 3.6←3.37 (+6.82%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.4←-0.17 (-6.01%) Q4←Q3 連2降 -0.4←-0.32 (+6.82%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.88←2.54 (+13.39%) Q4←Q3 連3升 2.88←2.43 (+18.52%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.47←65.63 (+10.42%) Q4←Q3 連2升 72.47←74.87 (-3.21%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.53←69.89 (+10.42%) Q4←Q3 第1升 75.53←80.75 (-6.46%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.31←-0.14 (-121.43%) Q4←Q3 連2降 -0.31←-0.08 (+287.5%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.4←-0.11 (-263.64%) Q4←Q3 連2降 -0.4←-0.23 (+73.91%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.28←14.16 Q4←Q3 連2降 9.28←13.89 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -11.2←-4.36 Q4←Q3 連2降 -11.2←-9.46 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.56←-3.86 Q4←Q3 連2降 -8.56←-2.23 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.2←-0.56 Q4←Q3 連2降 -1.2←-0.4 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.01←-0.48 Q4←Q3 連2降 -1.01←-0.29 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/24 游雅芳 經理人 贈與 20張 |
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| 公告 | 114/04/30 上詮第一季合併財報，預計5/8提報董事會 114/04/30 櫃買中心4月29日公告15種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/04/29 《通網股》注意股：上詮 近5日漲28.33% 114/04/08 《通網股》上詮3月每股盈餘0.05元 114/04/08 【公告】上詮有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 114/04/08 多檔光通訊連吞二根跌停，聯亞、聯鈞、上詮3月營收大增沒用 114/04/07 營收速報 - 上詮(3363)3月營收1.58億元年增率高達45.9％ 114/04/07 【公告】上詮 2025年3月合併營收1.58億元 年增45.9% 114/04/07 《業績-通網》上詮3月營收為1.58億元，年增45.90% 114/03/31 《通網股》上詮目標價 大摩降至400元 114/03/31 明年CPO放量有限、後年貢獻下修？上詮遭美系外資砍目標價，連兩日重挫 114/03/19 【公告】上詮受邀參加高盛舉辦之投資人會議 114/03/19 《通網股》上詮3月20日受邀法說 114/03/14 《熱門族群》光通訊族群點火 華星光、上詮帶頭飛 114/03/14 光通訊再現二救星 華星光、上詮帶頭飛 114/03/13 上詮 2月每股淨損0.04元 114/03/13 Ａ＋企業創新研發淬鍊計畫三案通過 預期帶動億元投資 114/03/13 《通網股》上詮2月每股虧損0.04元 114/03/13 上詮開發低能耗高速矽光技術 獲經部補助3600萬元 114/03/10 【公告】上詮 2025年2月合併營收1億元 年增39.9% 114/03/10 營收速報 - 上詮(3363)2月營收1.00億元年增率高達39.9％ 114/03/10 《業績-通網》上詮2月營收為1億元，年增39.90% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上詮 | 16.61% 4615(-4.63%) | 9.41% 2750(60.04%) | -24.54% 2740(60.63%) | -47.97% 3201(37.49%) | -11.85% 4286(2.69%) | 48.8% 7537(-41.6%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.85 | -4.58 | 5.99 | 12.13 | 5.17 |
| ROE | -2.07 | 0.63 | 2.76 | 11.84 | 5.66 |
| 本業收入比 | 163.16 | -966.67 | 132.88 | 88.28 | 83.00 |
| 自由現金流量 | 0.89 | 0.86 | -0.47 | 3.51 | 1.0 |
| 利息保障倍數 | -20.72 | 2.05 | 19.11 | 66.55 | 29.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
