| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245.5 (-0.2%) 289張 (-18.82%) 季線上 461張 2993張 3527張 289張 0.1倍 |
1.87% 6.28% -24.23% 13.92% 60.98% |
0.3~0.4 1.2~1.4 |
39.42 (-83.94%) 245.5 |
N/A 1.54 |
1753 N/A 、Y! |
N/A |
9.62% 22.06% |
光通訊 光無源器件 |
2025-05-23 2024-03-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245.5 | 244.1↗ | 244.3↗ | 237.92↗ | 235.66↗ | 209.47↗ | 219.69↘ | 255.91↗ | 220.7↗ |
| 乖離率 | 0.57% | 0.49% | 3.19% | 4.18% | 17.2% | 11.75% | -4.07% | 11.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 241.0 | 236.5 | 231.0 | 219.0 | 158.5 | 324.0 | 215.5 | 152.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,193.31 (10.57,31.04,51.51) 10.11,24.33 (1.38,1.72,2.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.23%) 月線斜率0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.06←50.27(0.79%) 19.11←16.79(2.32%), 6.27% 51.06←36.1(14.96%) 19.11←22.95(-3.84%), 39.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (0.45%[114]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 367.5 (-33.2%) 25-02-12 21.45 (1044.52%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 65.28 -6.28 62.23 1.91億(5月) | 80.56 29.26 61.3 42個月新高 2.04億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-06 258.0 (25-06-04) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 15.44% 0.28% -41 -12 0 28.2%←27.83%(0.37%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 65.28,68.06 58.88 -0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 18%,20%,0%,-2% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 54.89,51.7 52.3 -1.92 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1753 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 51.1,45.24 60.09 0.65 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.23%←1.46%(-0.23%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.23%←0.17%(1.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.19% 11.75% -4.07% 11.24% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.23%←8.59%(1.64%) | -7 (連2賣) 2.42% | 2年趨勢圖 | 10.23%←13.1%(-2.87%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 2.06% 60.19% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.53%←5.55%(-0.02%) | 20 (連6買) 6.92% | 2年趨勢圖 | 5.53%←0.69%(4.84%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.09 (+22.22%) Q1←Q4 連2升 0.11←0.04 (+175.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.11←3.6 (+14.17%) Q1←Q4 第1升 4.11←2.69 (+52.79%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←-0.4 (+14.17%) Q1←Q4 第1升 -0.07←-0.42 (+52.79%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.81←2.88 (+32.29%) Q1←Q4 連4升 3.81←2.42 (+57.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.68←72.47 (-9.37%) Q1←Q4 第1降 65.68←86.12 (-23.73%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.33←75.53 (-9.37%) Q1←Q4 連2升 89.33←89.15 (+0.2%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←-0.3 (+103.33%) Q1←Q4 第1升 0.01←-0.29 (-103.45%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←-0.38 (+78.95%) Q1←Q4 第1升 -0.08←-0.35 (-77.14%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.15←9.28 Q1←Q4 第1升 17.15←7.88 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.66←-11.2 Q1←Q4 第1升 -1.66←-15.76 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.27←-8.56 Q1←Q4 第1升 0.27←-10.53 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.04←-1.2 Q1←Q4 第1升 0.04←-1.35 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.05←-1.01 Q1←Q4 第1升 0.05←-1.17 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/24 游雅芳 經理人 贈與 20張 |
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| 公告 | 114/06/12 上詮董事會通過設立泰國子公司，投資金額上限400萬美元 114/06/12 上詮 公告本公司董事會決議通過設立泰國子公司 |
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| 新聞 | 114/06/13 《通網股》上詮砸400萬美元 設泰國子公司 114/06/12 上詮砸400萬美元 設泰國子公司 114/06/12 矽光子飆股上詮布局東南亞 擬成立泰國子公司 114/06/12 《通網股》上詮擬設立泰國子公司 114/06/06 【公告】上詮 2025年5月合併營收1.91億元 年增65.28% 114/06/06 《業績-通網》上詮5月營收為1.91億元，年增65.28% 114/06/06 《通網股》注意股：上詮 近5日漲7.33% 114/06/05 《通網股》注意股：上詮 近5日漲5.72% 114/06/03 《通網股》注意股：上詮 近5日漲1.64% 114/06/03 《通網股》上詮4月每股盈餘0.05元 114/06/03 【公告】上詮有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 114/06/03 《通網股》注意股：上詮 近5日漲3.40% 114/06/01 《通網股》注意股：上詮 近5日漲2.83% 114/06/01 《通網股》上詮 攻高階光通訊 114/05/31 上詮 攻高階光通訊 114/05/28 《通網股》注意股：上詮 近5日漲4.19% 114/05/24 《通網股》上詮：LPO有望今年底出貨 114/05/23 上詮：LPO有望今年底出貨 114/05/13 【公告】上詮受邀參加證交所舉辦之上市櫃公司與機構投資人法說會(COMPUTEX群雄競起 證交所精選25) 114/05/13 《通網股》注意股：上詮 近5日漲21.98% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上詮 | 1.87% 461(-37.38%) | 3.81% 4092(-92.94%) | 6.28% 2993(-90.35%) | -24.23% 3527(-91.81%) | 13.92% 4351(-93.36%) | 60.98% 6180(-95.32%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.85 | -4.58 | 5.99 | 12.13 | 5.17 |
| ROE | -2.07 | 0.63 | 2.76 | 11.84 | 5.66 |
| 本業收入比 | 163.16 | -966.67 | 132.88 | 88.28 | 83.00 |
| 自由現金流量 | 0.89 | 0.86 | -0.47 | 3.51 | 1.0 |
| 利息保障倍數 | -20.72 | 2.05 | 19.11 | 66.55 | 29.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
