| 收盤價 成交量 08-28 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.7 (0.32%) 522張 (-61.65%) 季線下 602張 394張 272張 522張 1.32倍 |
-5.27% 5.06% -6.13% -17.05% -18.5% |
50.3 (7.72%) 46.7 |
N/A 1.15 |
413 N/A |
微型股 43.94億 |
21.97% 4.83% |
電子其它 |
2024-12-25 2025-07-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.7 | 47.68↘ | 48.3↘ | 47.83↗ | 47.18↗ | 47.02↘ | 47.57↘ | 48.64↘ | 52.56↘ |
| 乖離率 | -2.06% | -3.31% | -2.36% | -1.02% | -0.68% | -1.83% | -3.99% | -11.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.3 | 49.0 | 44.45 | 45.4 | 49.05 | 49.75 | 56.3 | 57.3 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33035/岱稜五 | 2024-11-26 | 2027-11-26 | 2029-11-26 | 100.0 | 99.1 100.0 (-0.25%) | 10 (08-27) | 2,1 | 10 | 62.0 | 32.77 | 75.32 | 5000 | 0.0% | 1 | 0 | 0,0 | 0.67% | 819 | N/A | 1550 | 10.71 | 無 | 41 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.12, 預估本益比 16.71, 殖利率 2.4%, 預估殖利率 2.65% ; 006201: 本益比 37.49, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.72, 預估本益比: 26.1 ; QQQ: 本益比 81.81, 預估本益比 35.69 ; SOXQ: 本益比 74.33, 預估本益比 26.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.09,N/A (9.66,11.94,14.22) 2.08,22.38 (1.09,1.25,1.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.33%) 月線斜率0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.81←45.31(-0.5%) 18.1←18.71(-0.61%), -1.47% 44.81←49.43(-4.62%) 18.1←15.14(2.96%), 11.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.93%[113] (N/A) 0 (5.93%) | 相對高點 相對低點 | 72.0 (-35.14%) 24-11-08 23.5 (98.72%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.21 5.0 5.29 2.64億(7月) | 8.46 2.3 6.94 2.51億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-15 50.0 (25-08-22) 35日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.13% 0.55% 0 -1 0 9.6%←8.7%(0.9%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 10.81,19.63 look 44.74 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-28 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-20%,-10%,-3% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 36.36,48.27 45.34 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 413 N/A | 月KD RSI MACD | 28.02,29.25 look 53.87 -1.39 | 投信(張) 08-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.07%(-0.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.36% -1.83% -3.99% -11.15% | 外資(張) 08-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.05%←3.66%(0.39%) | 261 50.0% | 2年趨勢圖 | 4.05%←3.84%(0.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.55% 3.44% 8.65% | 自營商(張) 08-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.14%(0.03%) | -1 (連3賣) 0.19% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.04%(0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.33 (-87.88%) Q2←Q1 第1降 0.04←0.42 (-90.48%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.56←7.45 (+1.48%) Q2←Q1 連2升 7.56←7.58 (-0.26%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.57←1.34 (+1.48%) Q2←Q1 連2升 1.57←1.65 (-0.26%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.73←7.34 (+5.31%) Q2←Q1 連7升 7.73←5.17 (+49.52%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.72←74.86 (-2.86%) Q2←Q1 連2降 72.72←65.13 (+11.65%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 155.28←141.4 (-2.86%) Q2←Q1 連3升 155.28←101.03 (+53.7%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.74←1.2 (-38.33%) Q2←Q1 第1降 0.74←0.69 (+7.25%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.39←0.99 (+40.4%) Q2←Q1 連2升 1.39←1.6 (-13.13%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.61←40.51 Q2←Q1 連2升 41.61←41.38 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.72←18.04 Q2←Q1 連2升 20.72←21.8 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.29←15.35 Q2←Q1 第1降 9.29←8.66 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.31←5.2 Q2←Q1 第1降 3.31←3.38 Q2←Q2 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.93←3.15 Q2←Q1 第1降 1.93←2.11 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/15 蔡國龍 董事 贈與 60張 114/04/15 蔡國龍之配偶 關係人配偶 贈與 60張 |
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| 公告 | 114/08/26 岱稜：岱稜科技(香港)擬簽訂出售岱棱真空科技(無錫)100%股權協議，計1.11億人民幣 |
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| 新聞 | 114/08/11 【公告】岱稜董事會決議通過114年第2季合併財務報告 114/08/08 【公告】岱稜 2025年7月合併營收2.64億元 年增-3.22% 114/08/01 【公告】岱稜114年第2季合併財務報告董事會召開日期 114/07/29 【公告】岱稜董事會決議擬代未成立之越南子公司取得土地使用權案 114/07/10 【公告】岱稜 2025年6月合併營收2.51億元 年增8.47% 114/06/20 【公告】岱稜調整配息率 114/06/18 【公告】岱稜代重要子公司岱鑫科技(股)公司114年股東常會重要決議事項 114/06/18 【公告】岱稜代重要子公司岱鑫科技(股)公司114年度股東常會董監事選舉當選名單 114/06/18 【公告】岱稜代重要子公司岱鑫科技(股)公司蔡國龍先生續任董事長 114/06/18 【公告】岱稜代重要子公司岱鑫科技(股)公司現金股利除息基準日及發放日。 114/06/13 【公告】岱稜訂定113年度現金股利除息交易日 114/06/13 《其他電》岱稜訂除息交易日7月9日 114/06/10 【公告】岱稜庫藏股買回期限屆滿執行情形 114/06/09 【公告】岱稜 2025年5月合併營收2.46億元 年增-7.07% 114/06/09 《業績-其他電》岱稜5月營收為2.46億元，年減7.07% 114/06/04 《其他電》開拓歐市 岱稜砸4.5億設越南廠 114/06/04 開拓歐市 岱稜砸4.5億設越南廠 114/05/22 【公告】岱稜114年股東常會重要決議事項 114/05/22 【公告】岱稜114年度股東常會董事選舉當選名單 114/05/22 【公告】岱稜董事會推選蔡國龍先生續任董事長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岱稜 | -5.27% 602(-13.29%) | -4.69% 449(16.16%) | 5.06% 394(32.38%) | -6.13% 272(91.63%) | -17.05% 338(54.4%) | -18.5% 1583(-67.04%) |
| 加權指數 | 1.99% | -0.4% | 3.42% | 11.89% | 7.91% | 9.71% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.68 | 9.29 | 10.34 | 13.33 | 12.28 |
| ROE | 17.63 | 10.65 | 14.63 | 8.52 | 8.11 |
| 本業收入比 | 115.50 | 97.03 | 82.15 | 196.89 | 152.36 |
| 自由現金流量 | 3.58 | 2.8 | 3.09 | 0.68 | 1.32 |
| 利息保障倍數 | 35.62 | 18.13 | 31.91 | 20.44 | 21.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標