| 收盤價 成交量 09-15 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.0 (-1.51%) 539張 (+71.66%) 季線上 657張 649張 388張 539張 0.83倍 |
-4.3% -1.01% -0.2% -7.2% -28.47% |
50.3 (2.66%) 49.0 |
N/A 1.15 |
505 N/A |
微型股 46.10億 |
22.01% 4.82% |
電子其它 |
2024-12-25 2025-07-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.0 | 49.98↘ | 50.4↘ | 49.41↘ | 49.34↗ | 47.68↗ | 47.78→ | 48.28↘ | 51.92↘ |
| 乖離率 | -1.96% | -2.78% | -0.83% | -0.69% | 2.77% | 2.55% | 1.49% | -5.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.1 | 48.65 | 48.75 | 47.6 | 45.3 | 49.85 | 52.8 | 66.6 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33035/岱稜五 | 2024-11-26 | 2027-11-26 | 2029-11-26 | 100.0 | 102.0 102.5 (-0.97%) | 2 (09-15) | 0.6,1.6 | 16 | 62.0 | 29.7 | 79.03 | 5000 | 0.0% | -1 | 1 | 0,0 | -0.44% | 802 | -0.58% | 1533 | 8.66 | 無 | 41 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 40.2, 殖利率 2.43% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.8, 預估本益比 37.56 ; SOXQ: 本益比 81.6, 預估本益比 27.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.64,N/A (9.66,11.94,14.22) 2.22,22.41 (1.09,1.25,1.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.02%) 月線斜率-0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.77←44.68(1.09%) 18.49←18.68(-0.19%), -0.47% 45.77←49.14(-3.37%) 18.49←14.98(3.51%), 12.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.65%[113] (N/A) 0 (5.65%) | 相對高點 相對低點 | 72.0 (-31.94%) 24-11-08 23.5 (108.51%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.93 8.59 1.9 2.86億(8月) 短突破長 | -3.21 5.0 5.29 2.64億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-15 52.7 (25-09-01) 74日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.09% 0.57% -28 0 0 9.73%←8.99%(0.74%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 42.19,47.92 49.24 -0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-4%,0%,-3% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 59.78,70.11 49.56 0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 505 N/A | 月KD RSI MACD | 34.57,29.92 up 56.23 -1.25 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.07%(-0.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.83% 2.55% 1.49% -5.62% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.17%←4.08%(0.09%) | 82 15.21% | 2年趨勢圖 | 4.17%←3.73%(0.44%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.57% 3.4% 14.44% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.19%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.04%(0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.33 (-87.88%) Q2←Q1 第1降 0.04←0.42 (-90.48%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.56←7.45 (+1.48%) Q2←Q1 連2升 7.56←7.58 (-0.26%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.57←1.34 (+1.48%) Q2←Q1 連2升 1.57←1.65 (-0.26%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.73←7.34 (+5.31%) Q2←Q1 連7升 7.73←5.17 (+49.52%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.72←74.86 (-2.86%) Q2←Q1 連2降 72.72←65.13 (+11.65%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 155.28←141.4 (-2.86%) Q2←Q1 連3升 155.28←101.03 (+53.7%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.74←1.2 (-38.33%) Q2←Q1 第1降 0.74←0.69 (+7.25%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.39←0.99 (+40.4%) Q2←Q1 連2升 1.39←1.6 (-13.13%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.61←40.51 Q2←Q1 連2升 41.61←41.38 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.72←18.04 Q2←Q1 連2升 20.72←21.8 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.29←15.35 Q2←Q1 第1降 9.29←8.66 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.31←5.2 Q2←Q1 第1降 3.31←3.38 Q2←Q2 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.93←3.15 Q2←Q1 第1降 1.93←2.11 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/15 蔡國龍 董事 贈與 60張 114/04/15 蔡國龍之配偶 關係人配偶 贈與 60張 |
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| 公告 | 114/09/09 岱稜 114年8月營收2.86億、年減14.93% |
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| 新聞 | 114/08/11 【公告】岱稜董事會決議通過114年第2季合併財務報告 114/08/08 【公告】岱稜 2025年7月合併營收2.64億元 年增-3.22% 114/08/01 【公告】岱稜114年第2季合併財務報告董事會召開日期 114/07/29 【公告】岱稜董事會決議擬代未成立之越南子公司取得土地使用權案 114/07/10 【公告】岱稜 2025年6月合併營收2.51億元 年增8.47% 114/06/20 【公告】岱稜調整配息率 114/06/18 【公告】岱稜代重要子公司岱鑫科技(股)公司114年股東常會重要決議事項 114/06/18 【公告】岱稜代重要子公司岱鑫科技(股)公司114年度股東常會董監事選舉當選名單 114/06/18 【公告】岱稜代重要子公司岱鑫科技(股)公司蔡國龍先生續任董事長 114/06/18 【公告】岱稜代重要子公司岱鑫科技(股)公司現金股利除息基準日及發放日。 114/06/13 【公告】岱稜訂定113年度現金股利除息交易日 114/06/13 《其他電》岱稜訂除息交易日7月9日 114/06/10 【公告】岱稜庫藏股買回期限屆滿執行情形 114/06/09 【公告】岱稜 2025年5月合併營收2.46億元 年增-7.07% 114/06/09 《業績-其他電》岱稜5月營收為2.46億元，年減7.07% 114/06/04 《其他電》開拓歐市 岱稜砸4.5億設越南廠 114/06/04 開拓歐市 岱稜砸4.5億設越南廠 114/05/22 【公告】岱稜114年股東常會重要決議事項 114/05/22 【公告】岱稜114年度股東常會董事選舉當選名單 114/05/22 【公告】岱稜董事會推選蔡國龍先生續任董事長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岱稜 | -4.3% 657(-18.07%) | -3.54% 794(-32.17%) | -1.01% 649(-16.95%) | -0.2% 388(38.73%) | -7.2% 375(43.62%) | -28.47% 1224(-55.99%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.68 | 9.29 | 10.34 | 13.33 | 12.28 |
| ROE | 17.63 | 10.65 | 14.63 | 8.52 | 8.11 |
| 本業收入比 | 115.50 | 97.03 | 82.15 | 196.89 | 152.36 |
| 自由現金流量 | 3.58 | 2.8 | 3.09 | 0.68 | 1.32 |
| 利息保障倍數 | 35.62 | 18.13 | 31.91 | 20.44 | 21.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標