| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.4 (-6.17%) 2710張 (-32.48%) 季線上 4713張 4293張 1858張 2710張 0.63倍 |
-2.04% 13.25% 8.15% 14.08% 3.14% |
73.37 (17.58%) 62.4 |
N/A 0.96 |
1250 N/A |
N/A |
36.92% 2.94% |
IC設計 |
2024-12-16 2025-04-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.4 | 64.3↘ | 63.67↘ | 63.87↗ | 62.1↗ | 54.63↗ | 54.21↗ | 54.7↗ | 56.32↗ |
| 乖離率 | -2.95% | -1.99% | -2.3% | 0.48% | 14.22% | 15.11% | 14.08% | 10.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 63.7 | 62.7 | 55.1 | 54.1 | 37.55 | 57.7 | 54.7 | 60.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32571/虹冠電一 | 2024-11-01 | 2027-11-01 | 2029-11-01 | 100.0 | 102.3 106.0 (-0.93%) | 19 (06-13) | 11.4,9.1 | 91 | 75.0 | 27.4 | 83.2 | 5000 | 0.0% | 48 | 0 | 0,0 | -1.78% | 870 | -1.29% | 1601 | 6.44 | 無 | 42 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.79,N/A (15.13,31.9,48.67) 3.38,19.67 (1.84,2.79,3.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.38%) 月線斜率0.57 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.68←52.04(-1.36%) 19.25←19.22(0.03%), -0.17% 50.68←57.81(-7.13%) 19.25←13.39(5.86%), 4.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.21%[113] (N/A) 0 (3.21%) | 相對高點 相對低點 | 91.4 (-31.73%) 23-08-01 34.6 (80.35%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 31.98 1.43 9.27 21個月新高 1.06億(5月) | 29.66 39.89 3.03 1.04億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-16 68.2 (25-05-22) 107日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 2.81% 3.4% -281 -18 0 23.21%←14.73%(8.48%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 16.67,54.04 look 54.53 -0.47 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-2%,-4%,0% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 81.08,82.82 down 57.07 1.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1250 N/A | 月KD RSI MACD | 67.25,52.29 50.81 -0.02 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.3% 15.11% 14.08% 10.8% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.36%←3.0%(-1.64%) | -454 (連2賣) 16.75% | 2年趨勢圖 | 1.36%←8.74%(-7.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.4% 23.93% 111.57% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.84%←0.81%(0.03%) | -3 (連2賣) 0.11% | 2年趨勢圖 | 0.84%←0.81%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.96←1.51 (+29.8%) Q1←Q4 第1升 1.96←2.11 (-7.11%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.51←0.19 (+29.8%) Q1←Q4 第1升 0.51←0.48 (-7.11%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.61←4.47 (+3.13%) Q1←Q4 連2升 4.61←3.64 (+26.65%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.7←111.17 (-39.1%) Q1←Q4 第1降 67.7←70.46 (-3.92%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 454.31←510.57 (-39.1%) Q1←Q4 第1降 454.31←302.64 (+50.12%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.64←0.35 (+82.86%) Q1←Q4 第1升 0.64←0.78 (-17.95%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.41←0.15 (+173.33%) Q1←Q4 第1升 0.41←0.46 (-10.87%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.58←50.3 Q1←Q4 連2升 53.58←50.32 Q1←Q1 12季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.24←12.61 Q1←Q4 第1升 26.24←22.7 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.22←18.45 Q1←Q4 第1升 26.22←29.7 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.16←1.71 Q1←Q4 第1升 3.16←3.99 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.29←1.4 Q1←Q4 第1升 2.29←3.29 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/08 蔡高忠 代表(董事) 一般交易 670張 |
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| 公告 | 114/06/12 任天堂Switch 2大賣 追單台鏈(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/06/11 焦點股：虹冠電營運可望重返成長軌跡，股價量增向上表態 114/06/10 【公告】虹冠電第四次買回庫藏股期間屆滿執行情形 114/06/06 【公告】虹冠電 2025年5月合併營收1.06億元 年增31.98% 114/06/05 搭顯卡浪潮 虹冠電今年重返成長 114/05/25 《半導體》注意股：虹冠電 近5日漲8.75% 114/05/22 《半導體》注意股：虹冠電 近5日漲19.78% 114/05/21 《半導體》注意股：虹冠電 近5日漲16.36% 114/05/16 熱門股－虹冠電 拚本季月月成長 114/05/12 《半導體》虹冠電出貨強勁 4月營收雙增 114/05/12 虹冠電出貨強勁 4月營收雙增 114/05/10 〈熱門股〉虹冠電4月營收創21個月高 周漲16%收復季線 114/05/06 【公告】虹冠電 2025年4月合併營收1.04億元 年增29.66% 114/04/24 【公告】虹冠電董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/24 【公告】虹冠電累積取得子公司Wisdom Bright Inc.增資股權事宜 114/04/16 【公告】虹冠電114年度第一季合併財務報告預計提報董事會日期 114/04/15 【公告】虹冠電代子公司Wisdom Bright Inc.取得私募有價證券VTeam Supply Chain Finance Ltd 114/04/15 【公告】虹冠電代子公司Wisdom Bright Inc.取得私募有價證券 114/04/11 【公告】虹冠電董事會決議買回庫藏股 114/04/07 【公告】虹冠電 2025年3月合併營收7455.7萬元 年增3.13% 114/03/19 【公告】虹冠電更正113年合併與個體財務報告附註部份資訊及資產負債表日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 虹冠電 | -2.04% 4713(-42.49%) | -0.48% 3063(-11.52%) | 13.25% 4293(-36.88%) | 8.15% 1858(45.86%) | 14.08% 1138(138.02%) | 3.14% 908(198.34%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.62 | 26.03 | 14.26 | 35.94 | 25.54 |
| ROE | 11.75 | 15.95 | 6.98 | 24.26 | 15.66 |
| 本業收入比 | 74.26 | 95.24 | 62.10 | 98.11 | 99.28 |
| 自由現金流量 | -8.27 | 3.52 | 0.35 | 6.74 | -1.75 |
| 利息保障倍數 | 47.80 | 1216.33 | 426.97 | 1280.00 | 668.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
