| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.6 (-1.94%) 109張 (+6.99%) 季線下 153張 339張 353張 109張 0.32倍 |
4.35% -13.96% -21.78% -29.85% -26.33% |
82.21 (80.29%) 45.6 |
N/A 0.95 |
1403 N/A |
微型股 36.40億 |
36.92% 2.94% |
IC設計 |
2024-12-16 2025-04-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.6 | 45.52↗ | 44.67↗ | 44.55↘ | 46.78↘ | 51.27↘ | 52.95↘ | 55.46↘ | 56.62↘ |
| 乖離率 | 0.18% | 2.08% | 2.36% | -2.52% | -11.06% | -13.88% | -17.78% | -19.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.7 | 44.95 | 53.0 | 56.8 | 59.8 | 58.3 | 65.0 | 61.9 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32571/虹冠電一 | 2024-11-01 | 2027-11-01 | 2029-11-01 | 100.0 | 92.5 94.0 (+1.08%) | 1 (04-29) | 1.2,0.6 | 6 | 75.0 | 54.61 | 60.8 | 5000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | 3.19% | 915 | 1.42% | 1646 | 21.12 | 無 | 42 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.98,N/A (15.13,33.55,51.98) 2.22,20.95 (1.84,2.77,3.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.43% 帶寬大) 月線斜率-0.82 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.68←52.04(-1.36%) 19.25←19.22(0.03%), -0.17% 50.68←57.81(-7.13%) 19.25←13.39(5.86%), 4.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.39%[113] (N/A) 0 (4.39%) | 相對高點 相對低點 | 91.4 (-50.11%) 23-08-01 34.6 (31.79%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.13 22.36 -7.12 0.75億(3月) | -6.86 0.77 -12.46 0.61億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 59.5 (25-03-26) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 0.14% -13 0 0 18.72%←24.2%(-5.48%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 86.21,93.72 down 44.92 0.68 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -11%,11%,9%,1% 買,買,賣,買,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 33.89,30.95 38.59 -1.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1403 N/A | 月KD RSI MACD | 21.55,32.15 39.53 -1.48 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.36% -13.88% -17.78% -19.46% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.06%←2.16%(-0.1%) | -42 (連2賣) 38.53% | 2年趨勢圖 | 2.06%←4.95%(-2.89%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.82% 8.19% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.73%(-0.05%) | -1 0.92% | 2年趨勢圖 | 0.68%←0.74%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.04 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.51←2.18 (-30.73%) Q4←Q3 連2降 1.51←2.79 (-45.88%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.19←0.46 (-30.73%) Q4←Q3 連2降 0.19←0.74 (-45.88%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.47←3.96 (+12.88%) Q4←Q3 第1升 4.47←3.33 (+34.23%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 111.17←84.84 (+31.03%) Q4←Q3 連2升 111.17←60.87 (+82.64%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 510.57←310.19 (+31.03%) Q4←Q3 連2升 510.57←201.11 (+153.88%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.35←0.52 (-32.69%) Q4←Q3 連2降 0.35←0.6 (-41.67%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←0.47 (-68.09%) Q4←Q3 連2降 0.15←0.79 (-81.01%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.3←46.69 Q4←Q3 第1升 50.3←47.88 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.61←21.08 Q4←Q3 連2降 12.61←26.49 Q4←Q4 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.45←19.01 Q4←Q3 連3降 18.45←17.22 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.71←2.64 Q4←Q3 連2降 1.71←2.94 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.4←2.09 Q4←Q3 連3降 1.4←2.6 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/08 蔡高忠 代表(董事) 一般交易 670張 |
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| 公告 | 114/04/24 虹冠電第一季合併獲利5138萬元，每股稅後0.64元 114/04/24 虹冠電取得Wisdom Bright現增股500萬股，計500萬美元 |
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| 新聞 | 114/04/24 【公告】虹冠電董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/24 【公告】虹冠電累積取得子公司Wisdom Bright Inc.增資股權事宜 114/04/16 【公告】虹冠電114年度第一季合併財務報告預計提報董事會日期 114/04/15 【公告】虹冠電代子公司Wisdom Bright Inc.取得私募有價證券VTeam Supply Chain Finance Ltd 114/04/15 【公告】虹冠電代子公司Wisdom Bright Inc.取得私募有價證券 114/04/11 【公告】虹冠電董事會決議買回庫藏股 114/04/07 【公告】虹冠電 2025年3月合併營收7455.7萬元 年增3.13% 114/03/19 【公告】虹冠電更正113年合併與個體財務報告附註部份資訊及資產負債表日期 114/03/06 【公告】虹冠電 2025年2月合併營收6093.2萬元 年增-6.86% 114/03/04 【公告】虹冠電辦理庫藏股註銷減資變更登記完成 114/02/25 【公告】虹冠電董事會決議註銷庫藏股減資基準日 114/02/25 【公告】虹冠電董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/25 【公告】虹冠電董事會決議除息基準日 114/02/25 【公告】虹冠電董事會決議股利分派 114/02/17 【公告】虹冠電113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年2月25日 114/02/06 【公告】虹冠電 2025年1月合併營收6046.3萬元 年增-17.47% 114/01/18 《半導體》虹冠電 強勢反彈短均向上 114/01/17 熱門股－虹冠電 強勢反彈短均向上 114/01/06 【公告】虹冠電 2024年12月合併營收5075萬元 年增-42.55% 113/12/17 虹冠電：電競PC換機潮和遊戲機回溫 估明年營運好轉 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 虹冠電 | 4.35% 153(-28.32%) | 1.45% 164(-33.18%) | -13.96% 339(-67.66%) | -21.78% 353(-68.92%) | -29.85% 561(-80.45%) | -26.33% 508(-78.43%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.62 | 26.03 | 14.26 | 35.94 | 25.54 |
| ROE | 11.75 | 15.95 | 6.98 | 24.26 | 15.66 |
| 本業收入比 | 74.26 | 95.24 | 62.10 | 98.11 | 99.28 |
| 自由現金流量 | -8.27 | 3.52 | 0.35 | 6.74 | -1.75 |
| 利息保障倍數 | 47.80 | 1216.33 | 426.97 | 1280.00 | 668.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
