| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.4 (-4.04%) 803張 (-28.37%) 季線上 1182張 2060張 2014張 803張 0.39倍 |
-0.83% -6.75% 58.19% 11.86% -2.94% |
73.37 (23.52%) 59.4 |
N/A 0.99 |
1217 N/A |
微型股 47.42億 |
36.92% 2.94% |
IC設計 |
2024-12-16 2025-04-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.4 | 60.8↘ | 60.36↗ | 61.25↘ | 61.61↘ | 59.96↗ | 56.03↗ | 55.6↗ | 56.35→ |
| 乖離率 | -2.3% | -1.59% | -3.02% | -3.59% | -0.93% | 6.01% | 6.83% | 5.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.9 | 58.7 | 63.7 | 62.7 | 45.6 | 37.55 | 53.1 | 61.2 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32571/虹冠電一 | 2024-11-01 | 2027-11-01 | 2029-11-01 | 100.0 | 101.0 108.1 (+0.37%) | 1 (07-04) | 4.6,2.4 | 24 | 75.0 | 36.49 | 79.2 | 5000 | 0.0% | 21 | 0 | 0,0 | -2.62% | 849 | -1.73% | 1580 | 5.83 | 無 | 42 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.8,N/A (15.13,31.9,48.67) 3.14,19.71 (1.84,2.79,3.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.67%) 月線斜率-0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.54←49.55(-1.01%) 20.56←19.77(0.79%), 1.67% 48.54←59.08(-10.54%) 20.56←15.19(5.37%), 3.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.37%[113] (N/A) 0 (3.37%) | 相對高點 相對低點 | 91.4 (-35.01%) 23-08-01 34.6 (71.68%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 31.98 1.43 9.27 21個月新高 1.06億(5月) | 29.66 39.89 3.03 1.04億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-16 67.9 (25-06-11) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 2.44% 1.01% -44 0 0 18.52%←25.05%(-6.53%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 36.11,50.5 46.99 -0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-12%,-8%,-3% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 71.29,71.07 53.0 0.9 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1217 N/A | 月KD RSI MACD | 59.13,61.93 49.04 0.05 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.02% 6.01% 6.83% 5.41% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.84%←1.83%(0.01%) | -183 22.79% | 2年趨勢圖 | 1.84%←10.36%(-8.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.01% 8.09% 42.72% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.78%←0.8%(-0.02%) | -2 (連2賣) 0.25% | 2年趨勢圖 | 0.78%←0.88%(-0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.96←1.51 (+29.8%) Q1←Q4 第1升 1.96←2.11 (-7.11%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.51←0.19 (+29.8%) Q1←Q4 第1升 0.51←0.48 (-7.11%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.61←4.47 (+3.13%) Q1←Q4 連2升 4.61←3.64 (+26.65%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.7←111.17 (-39.1%) Q1←Q4 第1降 67.7←70.46 (-3.92%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 454.31←510.57 (-39.1%) Q1←Q4 第1降 454.31←302.64 (+50.12%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.64←0.35 (+82.86%) Q1←Q4 第1升 0.64←0.78 (-17.95%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.41←0.15 (+173.33%) Q1←Q4 第1升 0.41←0.46 (-10.87%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.58←50.3 Q1←Q4 連2升 53.58←50.32 Q1←Q1 12季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.24←12.61 Q1←Q4 第1升 26.24←22.7 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.22←18.45 Q1←Q4 第1升 26.22←29.7 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.16←1.71 Q1←Q4 第1升 3.16←3.99 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.29←1.4 Q1←Q4 第1升 2.29←3.29 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/08 蔡高忠 代表(董事) 一般交易 670張 |
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| 公告 | 114/06/18 虹冠電：Wisdom Bright取得VTeam Supply Chain Finance私募有價證券，計1000萬美元 114/06/18 虹冠電子公司處分Siegfried Supply Chain Finance Fund，獲利約63萬美元 |
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| 新聞 | 114/06/17 【公告】虹冠電代子公司Wisdom Bright Inc.取得私募有價證券VTeam Supply Chain Finance Ltd 114/06/17 【公告】虹冠電代子公司Wisdom Bright Inc.處份公開募集之開放型基金 114/06/17 【公告】虹冠電代子公司Wisdom Bright取得私募有價證券 114/06/11 焦點股：虹冠電營運可望重返成長軌跡，股價量增向上表態 114/06/10 【公告】虹冠電第四次買回庫藏股期間屆滿執行情形 114/06/06 【公告】虹冠電 2025年5月合併營收1.06億元 年增31.98% 114/06/05 搭顯卡浪潮 虹冠電今年重返成長 114/05/25 《半導體》注意股：虹冠電 近5日漲8.75% 114/05/22 《半導體》注意股：虹冠電 近5日漲19.78% 114/05/21 《半導體》注意股：虹冠電 近5日漲16.36% 114/05/16 熱門股－虹冠電 拚本季月月成長 114/05/12 《半導體》虹冠電出貨強勁 4月營收雙增 114/05/12 虹冠電出貨強勁 4月營收雙增 114/05/10 〈熱門股〉虹冠電4月營收創21個月高 周漲16%收復季線 114/05/06 【公告】虹冠電 2025年4月合併營收1.04億元 年增29.66% 114/04/24 【公告】虹冠電董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/24 【公告】虹冠電累積取得子公司Wisdom Bright Inc.增資股權事宜 114/04/16 【公告】虹冠電114年度第一季合併財務報告預計提報董事會日期 114/04/15 【公告】虹冠電代子公司Wisdom Bright Inc.取得私募有價證券 114/04/11 【公告】虹冠電董事會決議買回庫藏股 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 虹冠電 | -0.83% 1182(-32.04%) | 1.19% 968(-16.96%) | -6.75% 2060(-60.99%) | 58.19% 2014(-60.1%) | 11.86% 1217(-33.95%) | -2.94% 957(-16.06%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.62 | 26.03 | 14.26 | 35.94 | 25.54 |
| ROE | 11.75 | 15.95 | 6.98 | 24.26 | 15.66 |
| 本業收入比 | 74.26 | 95.24 | 62.10 | 98.11 | 99.28 |
| 自由現金流量 | -8.27 | 3.52 | 0.35 | 6.74 | -1.75 |
| 利息保障倍數 | 47.80 | 1216.33 | 426.97 | 1280.00 | 668.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
