| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.4 (-3.63%) 556張 (+13.35%) 季線下 695張 509張 1212張 556張 1.09倍 |
-4.89% -0.68% -9.6% -2.18% 12.31% |
77.12 (32.06%) 58.4 |
N/A 1.03 |
655 N/A |
微型股 46.62億 |
31.83% 3.42% |
IC設計 |
2024-12-16 2025-04-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.4 | 60.68↘ | 59.94↘ | 59.17↘ | 59.19↘ | 59.54↘ | 60.42↘ | 56.55↘ | 57.21↗ |
| 乖離率 | -3.76% | -2.57% | -1.3% | -1.33% | -1.91% | -3.34% | 3.27% | 2.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.3 | 59.8 | 57.7 | 58.7 | 61.1 | 64.6 | 58.7 | 51.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32571/虹冠電一 | 2024-11-01 | 2027-11-01 | 2029-11-01 | 100.0 | 105.0 105.0 (-0.94%) | 13 (08-20) | 43.6,22.8 | 228 | 75.0 | 34.84 | 77.87 | 5000 | 0.0% | 1 | 0 | 0,0 | -1.51% | 803 | -1.13% | 1534 | 6.8 | 無 | 42 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.15,N/A (15.13,31.9,48.67) 3.08,19.68 (1.84,2.79,3.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.12%) 月線斜率-0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.54←49.16(-0.62%) 19.67←20.04(-0.37%), -1.22% 48.54←53.82(-5.28%) 19.67←16.76(2.91%), -0.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.42%[113] (N/A) 0 (3.42%) | 相對高點 相對低點 | 91.4 (-36.11%) 23-08-01 34.6 (68.79%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.97 -5.38 17.07 1.01億(7月) | 41.31 0.62 14.67 22個月新高 1.06億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-16 62.6 (25-08-15) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 1.36% 0.7% -43 -4 0 12.94%←15.1%(-2.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 33.33,62.96 45.27 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 0%,21%,10%,13% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 17.65,41.67 look 50.58 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 655 N/A | 月KD RSI MACD | 56.43,56.52 48.79 0.17 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.3% -3.34% 3.27% 2.08% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.85%←2.32%(1.53%) | 96 (連6買) 17.27% | 2年趨勢圖 | 3.85%←9.07%(-5.22%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.7% 3.69% 12.23% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.77%←0.75%(0.02%) | -1 (連2賣) 0.18% | 2年趨勢圖 | 0.77%←0.81%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.17←1.96 (+61.73%) Q2←Q1 連2升 3.17←2.36 (+34.32%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.09←0.51 (+61.73%) Q2←Q1 連2升 1.09←0.64 (+34.32%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.3←4.61 (-6.72%) Q2←Q1 第1降 4.3←3.96 (+8.59%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.59←67.7 (-26.75%) Q2←Q1 連2降 49.59←66.25 (-25.15%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 272.9←454.31 (-26.75%) Q2←Q1 連2降 272.9←294.96 (-7.48%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.9←0.64 (+40.62%) Q2←Q1 連2升 0.9←0.8 (+12.5%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.16←0.42 (+176.19%) Q2←Q1 連2升 1.16←0.62 (+87.1%) Q2←Q2 14季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.04←53.58 Q2←Q1 第1降 53.04←50.28 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 34.52←26.24 Q2←Q1 連2升 34.52←26.94 Q2←Q2 14季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.45←26.22 Q2←Q1 第1降 22.45←27.04 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.53←3.16 Q2←Q1 連2升 4.53←4.21 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.15←2.29 Q2←Q1 連2升 3.15←3.23 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/08 蔡高忠 代表(董事) 一般交易 670張 |
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| 公告 | 114/08/12 虹冠電 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.90元 |
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| 新聞 | 114/08/06 【公告】虹冠電 2025年7月合併營收1.01億元 年增30.97% 114/07/31 【公告】虹冠電董事會通過114年第2季合併財務報告 114/07/23 【公告】虹冠電114年度第二季合併財務報告預計提報董事會日期 114/07/08 【公告】虹冠電 2025年6月合併營收1.06億元 年增41.31% 114/06/17 【公告】虹冠電代子公司Wisdom Bright Inc.取得私募有價證券VTeam Supply Chain Finance Ltd 114/06/17 【公告】虹冠電代子公司Wisdom Bright Inc.處份公開募集之開放型基金 114/06/17 【公告】虹冠電代子公司Wisdom Bright取得私募有價證券 114/06/11 焦點股：虹冠電營運可望重返成長軌跡，股價量增向上表態 114/06/10 【公告】虹冠電第四次買回庫藏股期間屆滿執行情形 114/06/06 【公告】虹冠電 2025年5月合併營收1.06億元 年增31.98% 114/06/05 搭顯卡浪潮 虹冠電今年重返成長 114/05/25 《半導體》注意股：虹冠電 近5日漲8.75% 114/05/22 《半導體》注意股：虹冠電 近5日漲19.78% 114/05/21 《半導體》注意股：虹冠電 近5日漲16.36% 114/05/16 熱門股－虹冠電 拚本季月月成長 114/05/12 《半導體》虹冠電出貨強勁 4月營收雙增 114/05/12 虹冠電出貨強勁 4月營收雙增 114/05/10 〈熱門股〉虹冠電4月營收創21個月高 周漲16%收復季線 114/05/06 【公告】虹冠電 2025年4月合併營收1.04億元 年增29.66% 114/04/24 【公告】虹冠電董事會通過114年第1季合併財務報告 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 虹冠電 | -4.89% 695(-20.11%) | -1.85% 554(0.3%) | -0.68% 509(9.08%) | -9.6% 1212(-54.14%) | -2.18% 1226(-54.68%) | 12.31% 997(-44.28%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.62 | 26.03 | 14.26 | 35.94 | 25.54 |
| ROE | 11.75 | 15.95 | 6.98 | 24.26 | 15.66 |
| 本業收入比 | 74.26 | 95.24 | 62.10 | 98.11 | 99.28 |
| 自由現金流量 | -8.27 | 3.52 | 0.35 | 6.74 | -1.75 |
| 利息保障倍數 | 47.80 | 1216.33 | 426.97 | 1280.00 | 668.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標