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現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡    玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 現金流量表可以看出盈餘的品質
  • 小心自由現金流量近3年都小於0的公司
  • 營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
  • 營運現金流量不應該都是流出
  • 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
  • 注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
  • 注意折舊的增減對毛利率的影響
  • 約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢
現金流量-近5年
營運現金流量 YoY投資現金流量 YoY籌資現金流量 YoY其他營業調整項 YoY自由現金流量 YoY資本支出 YoY其他投資調整項 YoY資本支出佔營收(%) YoY營業利益 YoY稅後淨利 YoY折舊 YoY攤提 YoY約當比率(%) YoY
2025 (5)0.2400.260-1.2800.0200.500.05-16.67-0.200.47-35.552.8863.642.7238.780.25.260.010.08.190
2024 (4)-2.820-5.4502.60-0.020-8.2700.06500.00.700.74689.711.76-37.141.96-21.290.19-9.520.010.0-130.560
2023 (3)3.6566.67-0.080-0.8200.08166.673.52905.710.01-94.74-0.0200.09-97.342.8263.642.49122.320.21-4.550.010132.84229.64
2022 (2)0.54-86.36-0.190-4.000.03-40.00.35-94.810.19-51.28003.5116.490.77-83.481.12-72.070.22-4.350040.30-56.85
2021 (1)3.9625.322.780-2.1400.050.06.7400.39290.0003.01222.294.6670.074.0167.080.23-11.540093.40-21.09
現金流量-近8季
營運現金流量 QoQ YoY投資現金流量 QoQ YoY籌資現金流量 QoQ YoY其他營業調整項 QoQ YoY自由現金流量 QoQ YoY資本支出 QoQ YoY其他投資調整項 QoQ YoY資本支出佔營收(%) QoQ YoY營業利益 QoQ YoY稅後淨利 QoQ YoY折舊 QoQ YoY攤提 QoQ YoY約當比率(%) QoQ YoY
26Q1 (8)0.35-55.13-72.870.01104.55101.181.2214.29140.00.02100.000.36-35.71-18.180.020.000100.001.5383.9700.02-95.45-96.080.15-75.41-70.590.050.00.0000175.0048.08-24.03
25Q4 (7)0.78124.92160.0-0.22-166.6792.09-1.05-314.29-152.760.01120.000.56120.0122.580.020.00.0-0.20-128.570.8325.31-37.340.44-47.62131.580.61-31.46117.860.050.00.0000118.18135.4930.0
25Q3 (6)-3.13-342.64-1322.730.33-67.33175.00.49140.16216.67-0.05-200.0-266.67-2.8-221.74-324.240.02000000.66000.84-22.9482.610.8925.35117.070.050.00.0000-332.98-296.17-596.23
25Q2 (5)1.290.0-45.81.01218.82135.44-1.22-344.0-222.00.050400.02.3422.73589.3600-100.0000-0.000-100.01.09113.7370.310.7139.2210.940.050.00.0000169.74-26.32-50.79
25Q1 (4)1.29330.00.0-0.8569.420.00.5-74.870.0000.00.44117.740.00-100.00.00-100.00.0-0.00-100.00.00.51168.420.00.5182.140.00.050.00.0000.0230.36153.390.0
24Q4 (3)0.3236.360.0-2.78-531.820.01.99573.810.00-100.00.0-2.48-275.760.00.0200.00.700.01.3200.00.19-58.70.00.28-31.710.00.050.00.0000.090.91290.080.0
24Q3 (2)-0.22-109.240.0-0.4484.560.0-0.42-142.00.00.03200.00.0-0.66-40.430.00-100.00.0000.0-0.00-100.00.00.46-28.120.00.41-35.940.00.050.00.0000.0-47.83-113.870.0
24Q2 (1)2.380.00.0-2.850.00.01.00.00.00.010.00.0-0.470.00.00.020.00.000.00.00.850.00.00.640.00.00.640.00.00.050.00.000.00.0344.930.00.0

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