志豐 3206 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
23Q4 (20)	59	0.0	0.0	0.36	-75.34	28.57	0.14	-89.39	-75.0	4.82	8.07	33.89	7.99	-16.86	-12.39	22.50	-3.81	1.03	0.64	-32.63	-21.95	0.21	-75.58	31.25	9.59	-10.71	33.75	2.69	-69.98	51.12	-9.15	-51.71	-30.62
23Q3 (19)	59	0.0	0.0	1.46	-28.08	1.39	1.32	28.16	62.96	4.46	48.67	34.34	9.61	-1.44	-12.0	23.39	12.45	16.72	0.95	9.2	28.38	0.86	-28.33	1.18	10.74	-28.21	5.92	8.96	-27.1	15.02	8.88	41.69	19.45
23Q2 (18)	59	0.0	0.0	2.03	111.46	69.17	1.03	10.75	51.47	3.00	212.5	59.57	9.75	19.19	-15.51	20.80	0.29	3.17	0.87	26.09	38.1	1.2	110.53	69.01	14.96	72.35	83.33	12.29	77.34	99.84	4.44	177.16	38.41
23Q1 (17)	59	0.0	0.0	0.96	242.86	41.18	0.93	66.07	82.35	0.96	-73.33	41.18	8.18	-10.31	-17.29	20.74	-6.87	23.67	0.69	-15.85	56.82	0.57	256.25	42.5	8.68	21.06	57.82	6.93	289.33	71.96	-13.39	81.15	17.60
22Q4 (16)	59	0.0	7.27	0.28	-80.56	47.37	0.56	-30.86	300.0	3.60	8.43	50.63	9.12	-16.48	-15.4	22.27	11.13	64.11	0.82	10.81	228.0	0.16	-81.18	45.45	7.17	-29.29	173.66	1.78	-77.15	79.8	-10.93	-30.28	-5.87
22Q3 (15)	59	0.0	9.26	1.44	20.0	63.64	0.81	19.12	107.69	3.32	76.6	48.21	10.92	-5.37	-3.36	20.04	-0.6	35.13	0.74	17.46	105.56	0.85	19.72	80.85	10.14	24.26	89.18	7.79	26.67	85.92	5.65	48.23	26.23
22Q2 (14)	59	0.0	9.26	1.20	76.47	50.0	0.68	33.33	-9.33	1.88	176.47	38.24	11.54	16.68	2.58	20.16	20.21	35.12	0.63	43.18	14.55	0.71	77.5	65.12	8.16	48.36	69.29	6.15	52.61	60.99	4.21	167.18	148.81
22Q1 (13)	59	7.27	9.26	0.68	257.89	21.43	0.51	264.29	64.52	0.68	-71.55	21.43	9.89	-8.26	6.34	16.77	23.58	24.31	0.44	76.0	62.96	0.4	263.64	33.33	5.50	109.92	33.5	4.03	307.07	23.62	-6.43	89.74	100.10
21Q4 (12)	55	1.85	1.85	0.19	-78.41	-48.65	0.14	-64.1	-70.21	2.39	6.7	-17.59	10.78	-4.6	-5.77	13.57	-8.5	8.56	0.25	-30.56	-24.24	0.11	-76.6	-45.0	2.62	-51.12	20.18	0.99	-76.37	-43.43	-2.08	-34.20	-56.05
21Q3 (11)	54	0.0	0.0	0.88	10.0	-25.42	0.39	-48.0	-71.32	2.24	64.71	-11.46	11.3	0.44	10.89	14.83	-0.6	-26.69	0.36	-34.55	-62.89	0.47	9.3	-26.56	5.36	11.2	-32.58	4.19	9.69	-33.07	10.71	26.43	46.97
21Q2 (10)	54	0.0	0.0	0.80	42.86	-4.76	0.75	141.94	8.7	1.36	142.86	0.74	11.25	20.97	72.28	14.92	10.6	-34.93	0.55	103.7	-3.51	0.43	43.33	-4.44	4.82	16.99	-48.39	3.82	17.18	-44.72	1.13	47.11	53.95
21Q1 (9)	54	0.0	0.0	0.56	51.35	9.8	0.31	-34.04	24.0	0.56	-80.69	9.8	9.3	-18.71	61.74	13.49	7.92	-29.7	0.27	-18.18	17.39	0.3	50.0	7.14	4.12	88.99	-34.39	3.26	86.29	-31.94	-3.22	-8.64	-49.74
20Q4 (8)	54	0.0	0.0	0.37	-68.64	-13.95	0.47	-65.44	-16.07	2.90	14.62	-7.94	11.44	12.27	32.87	12.50	-38.21	-38.85	0.33	-65.98	-13.16	0.2	-68.75	-13.04	2.18	-72.58	-32.51	1.75	-72.04	-35.19	34.16	-14.08	15.83
20Q3 (7)	54	0.0	0.0	1.18	40.48	-6.35	1.36	97.1	248.72	2.53	87.41	-6.99	10.19	56.05	5.71	20.23	-11.77	-1.22	0.97	70.18	102.08	0.64	42.22	-5.88	7.95	-14.88	-17.53	6.26	-9.41	-10.95	34.81	52.59	136.55
20Q2 (6)	54	0.0	0.0	0.84	64.71	-16.83	0.69	176.0	16.95	1.35	164.71	-7.53	6.53	13.57	-23.98	22.93	19.49	14.31	0.57	147.83	3.64	0.45	60.71	-16.67	9.34	48.73	8.86	6.91	44.26	9.16	-9.82	41.66	60.32
20Q1 (5)	54	0.0	1.89	0.51	18.6	10.87	0.25	-55.36	-59.02	0.51	-83.81	10.87	5.75	-33.22	-14.31	19.19	-6.12	-11.44	0.23	-39.47	-47.73	0.28	21.74	12.0	6.28	94.43	27.38	4.79	77.41	31.23	-	-	0.00
19Q4 (4)	54	0.0	0.0	0.43	-65.87	0.0	0.56	43.59	0.0	3.15	15.81	0.0	8.61	-10.68	0.0	20.44	-0.2	0.0	0.38	-20.83	0.0	0.23	-66.18	0.0	3.23	-66.49	0.0	2.70	-61.59	0.0	-	-	0.00
19Q3 (3)	54	0.0	0.0	1.26	24.75	0.0	0.39	-33.9	0.0	2.72	86.3	0.0	9.64	12.22	0.0	20.48	2.09	0.0	0.48	-12.73	0.0	0.68	25.93	0.0	9.64	12.35	0.0	7.03	11.06	0.0	-	-	0.00
19Q2 (2)	54	1.89	0.0	1.01	119.57	0.0	0.59	-3.28	0.0	1.46	217.39	0.0	8.59	28.02	0.0	20.06	-7.43	0.0	0.55	25.0	0.0	0.54	116.0	0.0	8.58	74.04	0.0	6.33	73.42	0.0	-	-	0.00
19Q1 (1)	53	0.0	0.0	0.46	0.0	0.0	0.61	0.0	0.0	0.46	0.0	0.0	6.71	0.0	0.0	21.67	0.0	0.0	0.44	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	4.93	0.0	0.0	3.65	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/3	3.0	87.69	-10.0	8.01	-2.01	8.01	N/A	-
2024/2	1.6	-53.24	-12.72	5.01	3.47	7.37	N/A	-
2024/1	3.42	44.7	13.3	3.42	13.3	8.38	N/A	-
2023/12	2.36	-9.36	-8.83	35.52	-14.34	7.99	0.33	-
2023/11	2.6	-13.82	-21.64	33.16	-14.71	8.74	0.31	-
2023/10	3.02	-2.88	-5.64	30.56	-14.06	9.42	0.28	-
2023/9	3.11	-5.13	-23.52	27.53	-14.9	9.62	0.28	-
2023/8	3.28	1.8	-4.08	24.42	-13.65	9.68	0.28	-
2023/7	3.22	1.4	-6.13	21.14	-14.97	9.61	0.28	-
2023/6	3.18	-1.05	-14.03	17.92	-16.39	9.74	0.25	-
2023/5	3.21	-4.23	-25.62	14.74	-16.88	9.9	0.25	-
2023/4	3.35	0.68	-4.84	11.53	-14.07	8.51	0.29	-
2023/3	3.33	82.02	-4.46	8.18	-17.35	8.18	0.35	-
2023/2	1.83	-39.29	-8.85	4.84	-24.37	7.43	0.38	-
2023/1	3.01	16.41	-31.45	3.01	-31.45	8.93	0.32	-
2022/12	2.59	-22.09	-27.45	41.47	-2.71	9.12	0.37	-
2022/11	3.32	3.77	-18.28	38.88	-0.45	10.6	0.32	-
2022/10	3.2	-21.28	1.7	35.56	1.61	10.69	0.32	-
2022/9	4.07	18.98	9.2	32.36	1.61	10.92	0.31	-
2022/8	3.42	-0.37	-16.6	28.29	0.6	10.55	0.32	-
2022/7	3.43	-7.12	-1.01	24.87	3.54	11.45	0.29	-
2022/6	3.7	-14.4	4.71	21.43	4.31	11.54	0.32	-
2022/5	4.32	22.52	27.52	17.74	4.22	11.33	0.33	-
2022/4	3.52	1.09	-18.63	13.42	-1.55	9.02	0.41	-
2022/3	3.49	73.64	-6.62	9.89	6.39	9.89	0.42	-
2022/2	2.01	-54.34	15.05	6.41	15.12	9.98	0.42	-
2022/1	4.4	23.21	15.15	4.4	15.15	12.04	0.34	-
2021/12	3.57	-12.25	2.39	42.63	25.7	10.79	0.39	-
2021/11	4.07	29.15	-5.14	39.06	28.37	10.94	0.39	-
2021/10	3.15	-15.47	-14.33	34.99	33.87	10.98	0.39	-
2021/9	3.73	-9.13	-0.93	31.84	41.76	11.3	0.39	-
2021/8	4.1	18.25	16.71	28.12	50.35	11.1	0.4	音頻成品及聲學元件客戶需求成長,致本年營收較去年增加50.36%
2021/7	3.47	-1.75	19.12	24.01	58.13	10.38	0.43	音頻成品及聲學元件客戶需求成長,致本年營收較去年增加58.14%
2021/6	3.53	4.23	77.61	20.55	67.39	11.25	0.4	音頻成品客戶需求成長,致本月營收較去年同期增加77.61%
2021/5	3.39	-21.82	58.36	17.02	65.41	11.45	0.39	音頻成品及聲學元件客戶需求成長,致本月營收較去年同期增加58.37%
2021/4	4.33	16.01	80.62	13.63	67.26	9.81	0.46	音頻成品客戶需求成長,致本月營收較去年同期增加80.62%
2021/3	3.73	113.96	64.14	9.3	61.69	9.3	0.46	音頻成品及聲學元件客戶需求成長,致本月營收較去年同期增加64.14%
2021/2	1.75	-54.3	71.37	5.56	60.09	9.05	0.47	音頻成品客戶需求成長,致本月營收較去年同期增加71.37%
2021/1	3.82	9.56	55.42	3.82	55.42	11.59	0.37	聲學元件客戶需求成長,致本月營收較去年同期增加55.42%
2020/12	3.49	-18.72	41.34	33.91	1.09	11.45	0.35	-
2020/11	4.29	16.65	55.81	30.43	-2.1	11.73	0.34	音頻成品及聲學元件客戶需求成長,致本月營收較去年同期增加55.82%
2020/10	3.68	-2.25	8.63	26.14	-7.72	10.95	0.36	-
2020/9	3.76	7.05	15.2	22.46	-9.94	10.19	0.34	-
2020/8	3.51	20.69	7.92	18.7	-13.73	8.41	0.41	-
2020/7	2.91	46.48	-6.76	15.19	-17.56	7.04	0.49	-
2020/6	1.99	-7.05	-28.41	12.27	-19.77	6.52	0.46	-
2020/5	2.14	-10.83	-18.04	10.29	-17.85	6.81	0.44	-
2020/4	2.4	5.43	-25.01	8.15	-17.8	5.69	0.53	-
2020/3	2.27	123.38	1.03	5.75	-14.36	5.75	0.5	-
2020/2	1.02	-58.56	-22.36	3.48	-22.13	5.94	0.49	-
2020/1	2.46	-0.35	-22.04	2.46	-22.04	7.68	0.38	-
2019/12	2.47	-10.4	31.41	33.55	16.9	8.6	0.39	-
2019/11	2.75	-18.67	10.28	31.08	15.88	9.4	0.36	-
2019/10	3.38	3.66	2.33	28.33	16.46	9.91	0.34	-
2019/9	3.26	0.28	12.28	24.94	18.68	9.64	0.31	-
2019/8	3.26	4.25	6.7	21.68	19.71	9.15	0.33	-
2019/7	3.12	12.46	21.07	18.42	22.35	8.51	0.36	-
2019/6	2.78	6.41	8.21	15.3	22.61	8.58	0.25	-
2019/5	2.61	-18.42	12.87	12.52	26.34	0.0	N/A	-
2019/4	3.2	42.07	43.57	9.91	30.44	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	59	0.0	4.79	34.17	3.44	35.43	35.53	-14.32	21.87	10.57	3.15	19.77	3.97	22.15	2.84	33.96
2022 (9)	59	7.27	3.57	50.0	2.54	62.82	41.47	-2.72	19.78	38.9	2.63	85.21	3.25	79.56	2.12	61.83
2021 (8)	55	1.85	2.38	-17.65	1.56	-43.27	42.63	25.75	14.24	-20.71	1.42	-32.06	1.81	-10.84	1.31	-16.03
2020 (7)	54	0.0	2.89	-7.67	2.75	27.91	33.9	1.01	17.96	-12.82	2.09	12.97	2.03	-10.57	1.56	-8.24
2019 (6)	54	1.89	3.13	42.92	2.15	19.44	33.56	16.97	20.60	9.11	1.85	16.35	2.27	35.12	1.7	46.55
2018 (5)	53	10.42	2.19	46.0	1.80	45.16	28.69	21.26	18.88	-4.31	1.59	70.97	1.68	82.61	1.16	61.11
2017 (4)	48	6.67	1.50	15.38	1.24	-0.8	23.66	21.27	19.73	-13.99	0.93	-7.0	0.92	8.24	0.72	22.03
2016 (3)	45	2.27	1.30	-35.64	1.25	4.17	19.51	25.63	22.94	-12.81	1.0	5.26	0.85	-25.44	0.59	-33.71
2015 (2)	44	4.76	2.02	30.32	1.20	48.15	15.53	13.36	26.31	3.22	0.95	30.14	1.14	26.67	0.89	36.92
2014 (1)	42	2.44	1.55	216.33	0.81	0	13.7	28.76	25.49	0	0.73	1725.0	0.9	246.15	0.65	225.0

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