收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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47.35 (-0.21%) 192張 (-30.54%) 273張 728張 398張 季線上 ↗47.18 ↗47.17 ↘47.88 ↘48.5 ↗47.04 ↗46.37 192張 0.26倍 |
0.64% -3.37% 7.49% 1.28% 50.56% |
51.5 (8.78%) 47.35 |
59.4 (25.45%) 43.61 (-7.9%) |
N/A 0.68 |
N/A N/A |
5.89億 27.96億 |
20.65% 0.0% |
耳機 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 9.84,N/A (9.06,10.7,12.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.46% 帶寬大) 月線斜率-0.14 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.28%[112] (N/A) 0 (5.28%) | 相對高點 相對低點 | 54.5 (-13.12%) 24-03-06 24.75 (91.31%) 22-07-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.33% 3 0 0 8.24%←7.81%(5.51%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.72 -53.24 3.47 1.6億(2月) | 13.3 44.7 13.3 15個月新高 3.42億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-05 47.65 (24-03-28) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -1%,1%,-3%,-2% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.46 18.95,17.54 up 47.85,47.1 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.77 35.0,32.61 47.85,43.5 -0.01 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.7 72.23,77.19 51.4,47.1 1.05 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.8%←4.93%(17.65%) | -3 (連3賣) 1.56% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.94,24.46 (1.26,1.62,1.99) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.37% 2.11% 3.36% 10.99% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.06%(-50.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 2.31% 25.7% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 47.7←46.12(3.43%) 16.28←16.1(1.12%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.99←9.61 (-16.86%) Q4←Q3 連2降 7.99←9.12 (-12.39%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.64←0.95 (-16.86%) Q4←Q3 第1降 0.64←0.82 (-12.39%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.67←2.69 (-0.74%) Q4←Q3 第1降 2.67←3.39 (-21.24%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.36←1.46 (-75.34%) Q4←Q3 連2降 0.36←0.28 (+28.57%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.14←1.32 (-89.39%) Q4←Q3 第1降 0.14←0.56 (-75.0%) Q4←Q4 7季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.5←23.39 Q4←Q3 第1降 22.5←22.27 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.98←9.9 Q4←Q3 第1降 7.98←9.02 Q4←Q4 4季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.69←8.96 Q4←Q3 連2降 2.69←1.78 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.49←6.29 Q4←Q3 連2降 1.49←1.26 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.78←2.96 Q4←Q3 連2降 0.78←0.65 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/29 櫃買市場3/29暫停先賣後買當日沖銷標借及議借標的名單 113/03/29 櫃買市場3/29暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/12 【公告】志豐董事會決議股利分配 113/03/12 【公告】志豐董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 《業績-電零組》志豐2月營收為1.60億元,年減12.73% 113/03/08 【公告】志豐 2024年2月合併營收1.6億元 年增-12.73% 113/02/06 【公告】志豐 2024年1月合併營收3.42億元 年增13.31% 113/02/06 《業績-電零組》志豐1月營收為3.42億元,年增13.31% 113/01/08 《業績-電零組》志豐12月營收為2.36億元,年減8.84% 113/01/08 【公告】志豐 2023年12月合併營收2.36億元 年增-8.84% 112/12/08 【公告】志豐 2023年11月合併營收2.6億元 年增-21.65% 112/12/08 《業績-電零組》志豐11月營收為2.60億元,年減21.65% 112/11/08 【公告】志豐 2023年10月合併營收3.02億元 年增-5.64% 112/11/08 《業績-電零組》志豐10月營收為3.02億元,年減5.64% 112/11/07 【公告】志豐代子公司KINGSTATE INTERNATIONAL INVESTMENT CORPORATION董事會決議股利分派 112/10/06 【公告】志豐 2023年9月合併營收3.11億元 年增-23.52% 112/10/06 《業績-電零組》志豐9月營收為3.11億元,年減23.52% 112/09/15 AI、車用、5G智能商機大開,志豐EPS連三跳,今年挑戰4.72元 112/09/08 【公告】志豐 2023年8月合併營收3.28億元 年增-4.08% 112/09/08 《業績-電零組》志豐8月營收為3.28億元,年減4.08% 112/08/25 盤中速報 - 必應(6625)急拉2.15%報99.7元,成交108張 112/08/23 盤後速報 - 志豐(3206)次交易(24)日除息2.2元,參考價47.0元 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 12.34 | 59.4 | 25.45 | 53.46 | 12.9 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.99 | 48.67 | 2.79 |
平均 本益比 | 10.7 | 51.5 | 8.78 | 46.3 | -2.21 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.62 | 39.75 | -16.06 |
最低價 本益比 | 9.06 | 43.61 | -7.9 | 39.15 | -17.32 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.26 | 30.82 | -34.91 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 51.4 | 28.4 | 10.68 | 5.9 | 2.5 | 4.86% | 8.8% | 2.33 | 1.31 |
111 | 30.9 | 24.75 | 8.6 | 6.89 | 2.2 | 7.12% | 8.89% | 1.57 | 1.18 |
110 | 41.45 | 27.25 | 18.67 | 12.27 | 1.8 | 4.34% | 6.61% | 2.13 | 1.38 |
109 | 47.1 | 21.45 | 17.81 | 8.11 | 2.0 | 4.25% | 9.32% | 2.54 | 1.19 |
108 | 37.85 | 21.65 | 13.14 | 7.51 | 2.0 | 5.28% | 9.24% | 2.11 | 1.31 |
107 | 26.0 | 19.15 | 13.22 | 9.74 | 1.6 | 6.15% | 8.36% | 1.57 | 1.22 |
106 | 30.4 | 19.9 | 24.91 | 16.31 | 1.0 | 3.29% | 5.03% | 1.83 | 1.26 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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志豐 | 0.64% 273(-29.66%) | 0.64% 260(-26.1%) | -3.37% 728(-73.63%) | 7.49% 398(-51.74%) | 1.28% 343(-44.04%) | 50.56% 518(-62.9%) |
加權指數 | 0.51% | 2.09% | 5.12% | 14.32% | 24.1% | 28.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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47.35 | 47.33↗ | 47.18↗ | 47.17↗ | 47.88↘ | 48.5↘ | 47.04↗ | 46.37↗ | 45.97↗ | 45.81↗ | 44.23↗ | 42.66↗ | 41.4↗ |
乖離率 | 0.04% | 0.36% | 0.38% | -1.11% | -2.37% | 0.66% | 2.11% | 3.0% | 3.36% | 7.05% | 10.99% | 14.37% |
均線開始 轉折價位 | 47.05 | 47.2 | 47.0 | 53.9 | 48.8 | 44.35 | 44.1 | 42.5 | 45.2 | 37.8 | 31.45 | 29.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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志豐 | 94.36% | 6.0% | 53.0% | -2.0% | -21.0% | 10.0% | 46.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 8.88 | 6.34 | 3.34 | 6.15 | 5.51 |
ROE | 20.79 | 17.21 | 11.96 | 15.7 | 18.12 |
本業收入比 | 79.35 | 80.92 | 78.45 | 102.96 | 81.50 |
自由現金流量 | 5.62 | 5.0 | 0.09 | 0.32 | -0.72 |
利息保障倍數 | 41.24 | 38.57 | 40.67 | 226.50 | 175.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標