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現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡    玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 現金流量表可以看出盈餘的品質
  • 小心自由現金流量近3年都小於0的公司
  • 營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
  • 營運現金流量不應該都是流出
  • 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
  • 注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
  • 注意折舊的增減對毛利率的影響
  • 約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢
現金流量-近5年
營運現金流量 YoY投資現金流量 YoY籌資現金流量 YoY其他營業調整項 YoY自由現金流量 YoY資本支出 YoY其他投資調整項 YoY資本支出佔營收(%) YoY營業利益 YoY稅後淨利 YoY折舊 YoY攤提 YoY約當比率(%) YoY
2025 (5)2.73-9.6-4.220-2.550-0.060-1.4900.3525.0001.1044.041.41-38.71.19-50.830.44-21.430.050.0162.5063.04
2024 (4)3.02-44.07-1.080-2.360-0.0901.94-65.480.28-3.45000.76-6.682.3-26.982.42-14.790.561.820.050.099.67-36.51
2023 (3)5.4-5.430.220-1.4400.27-55.05.6212.40.29-34.09000.82-23.073.1519.772.8433.960.55-8.330.050.0156.98-23.85
2022 (2)5.71739.71-0.710-2.7800.605.05455.560.44-8.33001.06-5.772.6385.212.1261.830.613.210.050.0206.14472.94
2021 (1)0.68-34.62-0.5901.830-0.1700.09-71.880.48-34.25001.13-47.711.42-32.061.31-16.030.5310.420.05-16.6735.98-27.35
現金流量-近8季
營運現金流量 QoQ YoY投資現金流量 QoQ YoY籌資現金流量 QoQ YoY其他營業調整項 QoQ YoY自由現金流量 QoQ YoY資本支出 QoQ YoY其他投資調整項 QoQ YoY資本支出佔營收(%) QoQ YoY營業利益 QoQ YoY稅後淨利 QoQ YoY折舊 QoQ YoY攤提 QoQ YoY約當比率(%) QoQ YoY
26Q1 (8)0.526.12-43.48-0.3684.62-1700.0-0.0196.9798.980.15266.67215.380.16108.65-82.220.05-16.6766.670100.000.68-21.5789.240.280.0-24.320.15-51.61-59.460.090.0-35.710.010.00.0208.0074.0417.57
25Q4 (7)0.49406.25-50.0-2.34-31.46-143.75-0.3372.5-3200.0-0.09-125.0-129.03-1.854.64-9350.00.06-66.6750.0-0.01-200.000.87-62.9877.690.2833.332700.00.3140.91-8.820.09-10.0-35.710.010.00.0119.51346.49-40.24
25Q3 (6)-0.16-110.88-140.0-1.78-2125.0-2866.67-1.2-3900.047.14-0.04-119.0584.0-1.94-239.57-670.590.18125.0500.00.01002.36167.7697.910.21-61.82-69.570.22-24.14-43.590.1-16.67-28.570.010.00.0-48.48-113.85-165.45
25Q2 (5)1.4759.7896.0-0.08-300.0-200.0-0.0396.9425.00.21261.54184.01.3954.4467.470.08166.6760.00000.88143.4983.760.5548.65-42.110.29-21.62-70.410.12-14.29-20.00.010.00.0350.0097.83432.0
25Q1 (4)0.92-6.120.0-0.0297.920.0-0.98-9700.00.0-0.13-141.940.00.94400.00.00.03-25.00.0000.00.36-26.360.00.373600.00.00.378.820.00.140.00.00.010.00.0176.92-11.540.0
24Q4 (3)0.98145.00.0-0.96-1500.00.0-0.0199.560.00.31224.00.00.02-94.120.00.0433.330.0000.00.4966.220.00.01-98.550.00.34-12.820.00.140.00.00.010.00.0200.00170.00.0
24Q3 (2)0.4-46.670.0-0.06-175.00.0-2.27-5575.00.0-0.250.00.00.34-59.040.00.03-40.00.0000.00.30-38.350.00.69-27.370.00.39-60.20.00.14-6.670.00.010.00.074.0712.590.0
24Q2 (1)0.750.00.00.080.00.0-0.040.00.0-0.250.00.00.830.00.00.050.00.000.00.00.480.00.00.950.00.00.980.00.00.150.00.00.010.00.065.790.00.0

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