| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.95 (-1.64%) 10185張 (+154.12%) 季線上 10030張 7788張 3872張 10185張 1.31倍 |
-7.82% 37.74% 12.34% 27.26% 20.64% |
59.0 (64.13%) 35.95 |
N/A 1.09 |
630 N/A |
N/A |
19.95% 0.0% |
安控 安全監控系統 |
2024-08-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.95 | 37.27↘ | 36.33↗ | 32.52↗ | 31.28↗ | 28.43↗ | 27.96↗ | 28.41↗ | 28.82↗ |
| 乖離率 | -3.54% | -1.05% | 10.55% | 14.93% | 26.45% | 28.58% | 26.54% | 24.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.0 | 32.05 | 26.1 | 26.1 | 17.85 | 32.0 | 28.25 | 29.8 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31282/昇銳二 | 2023-07-03 | 2025-07-03 | 2026-07-03 | 100.0 | 100.15 100.4 (+0.25%) | 6 (06-13) | 19,15 | 150 | 41.7 | 16.46 | 86.21 | 3000 | 0.0% | -328 | 53 | 0,0 | 1.91% | 19 | -0.38% | 384 | N/A | 無 | 65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.12,N/A (20.01,28.16,36.31) 2.16,16.92 (0.95,1.51,2.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(81.39% 帶寬大) 月線斜率1.54 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 32.78←33.82(-1.04%) 27.78←26.46(1.32%), 12.7% 32.78←32.83(-0.05%) 27.78←30.44(-2.66%), 46.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續23周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.56%[113] (N/A) 1.0 (9.6%) | 相對高點 相對低點 | 57.1 (-37.04%) 22-12-05 17.1 (110.23%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.82 2.94 18.04 0.94億(5月) | 15.26 1.73 21.44 0.91億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-04 40.55 (25-06-09) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 14.37% 24.25% -159 -95 0 18.29%←13.79%(4.5%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 59.65,69.6 62.5 0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-3%,0%,-1% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 79.74,83.94 down 62.25 1.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 630 N/A | 月KD RSI MACD | 79.74,62.87 58.54 0.17 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.55% 28.58% 26.54% 24.74% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.17%←2.49%(-0.32%) | -662 6.5% | 2年趨勢圖 | 2.17%←0.87%(1.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 24.25% 109.81% 387.73% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.32%(0.16%) | -5 (連2賣) 0.05% | 2年趨勢圖 | 0.48%←0.26%(0.22%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.12 (+66.67%) Q1←Q4 連2升 0.2←0.26 (-23.08%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.95←3.28 (-10.06%) Q1←Q4 第1降 2.95←2.39 (+23.43%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.32←0.41 (-10.06%) Q1←Q4 第1降 0.32←0.07 (+23.43%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.97←2.91 (+2.06%) Q1←Q4 連2升 2.97←2.6 (+14.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.62←57.2 (+18.22%) Q1←Q4 第1升 67.62←66.36 (+1.9%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 138.94←114.53 (+18.22%) Q1←Q4 第1升 138.94←140.7 (-1.25%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.59←0.81 (-27.16%) Q1←Q4 第1降 0.59←0.18 (+227.78%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.6←0.76 (-21.05%) Q1←Q4 第1降 0.6←0.12 (+400.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.83←34.63 Q1←Q4 連2升 34.83←28.28 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.81←12.41 Q1←Q4 第1降 10.81←3.08 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.49←10.48 Q1←Q4 第1降 8.49←2.88 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.54←5.13 Q1←Q4 第1降 3.54←1.05 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.61←2.38 Q1←Q4 第1降 1.61←0.7 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/20 江添貴 董事 贈與 87張 |
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| 公告 | 114/06/10 昇銳 114年5月營收9369萬、年增5.83% |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】昇銳 2025年5月合併營收9368.8萬元 年增5.83% 114/06/08 《光電股》注意股：昇銳 近5日漲21.68% 114/05/29 《光電股》注意股：昇銳 近5日漲23.68% 114/05/26 安控族群衝鋒！欣普羅帶旺2檔飆漲停 專家：僅短線資金轉移 114/05/12 【公告】昇銳董事會決議股利分派(更正股東配股總股數) 114/05/09 【公告】昇銳 2025年4月合併營收9101.1萬元 年增15.27% 114/05/08 【公告】昇銳董事會決議股利分派 114/05/08 【公告】昇銳董事會決議辦理私募普通股增資案 114/05/08 【公告】昇銳董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/05/08 【公告】昇銳董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增) 114/05/08 【公告】昇銳董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/08 【公告】昇銳代理發言人異動 114/05/06 才剛出牢籠就慶祝 昇銳、欣普羅飆逾半根停板 114/05/04 《台北股市》處置股：5日7檔「進1退3」 昇銳、欣普羅下一梯 114/04/30 【公告】昇銳114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/21 昇銳3月EPS 0.08元 114/04/21 【公告】昇銳有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 114/04/20 《光電股》注意股：昇銳 近5日漲28.57% 114/04/18 《光電股》注意股：昇銳 近5日漲30.61% 114/04/17 《光電股》注意股：昇銳 近5日漲51.26% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇銳 | -7.82% 10030(1.55%) | 12.17% 10728(-5.07%) | 37.74% 7788(30.77%) | 12.34% 3872(163.01%) | 27.26% 2070(391.85%) | 20.64% 1123(806.64%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.75 | 5.64 | 8.06 | 4.04 | 4.15 |
| ROE | 10.5 | 6.4 | 12.72 | 6.06 | 4.74 |
| 本業收入比 | 97.70 | 100.00 | 85.15 | 84.44 | 97.14 |
| 自由現金流量 | -1.59 | -0.04 | 0.09 | -0.44 | -0.1 |
| 利息保障倍數 | 10.36 | 7.81 | 23.95 | 16.29 | 12.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
