| 收盤價 成交量 08-27 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.5 (-1.34%) 22307張 (-54.14%) 季線上 37850張 23492張 10443張 22307張 0.95倍 |
10.87% 27.48% 26.69% 13.69% 34.99% |
44.9 (-12.82%) 51.5 |
N/A 1.16 |
548 N/A |
小型股 157.46億 |
7.22% 78.37% |
IC設計 |
2024-06-25 2025-09-04 |
裕隆集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.5 | 50.88↗ | 48.72↗ | 45.74↗ | 44.59↗ | 42.14↗ | 41.51↗ | 39.84↗ | 38.0↗ |
| 乖離率 | 1.22% | 5.71% | 12.59% | 15.5% | 22.21% | 24.07% | 29.27% | 35.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 47.55 | 44.0 | 39.8 | 38.45 | 40.15 | 38.6 | 46.95 | 38.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.85, 預估本益比 16.85, 殖利率 2.39%, 預估殖利率 2.64% ; 006201: 本益比 36.93, 殖利率 2.66% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.37, 預估本益比: 26.16 ; QQQ: 本益比 81.44, 預估本益比 35.52 ; SOXQ: 本益比 73.3, 預估本益比 26.52 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 45.39,N/A (25.25,38.92,52.59) 1.74,30.0 (0.83,1.09,1.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(38.28% 帶寬大) 月線斜率1.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.82←29.49(7.33%) 29.47←33.81(-4.34%), -4.75% 36.82←26.0(10.82%) 29.47←35.62(-6.15%), 12.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.94%[113] (N/A) 0 (1.94%) | 相對高點 相對低點 | 54.0 (-4.63%) 25-08-26 28.45 (81.02%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.71 -1.86 23.24 7.58億(7月) | 19.74 -1.1 23.34 7.72億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-25 54.0 (25-08-26) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-26 20日融資使用率趨勢圖 | 1.61% 7.3% -752 -99 5 22.98%←15.19%(7.79%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 80.62,88.89 down 66.57 0.62 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-25 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 56%,6%,5%,3% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 85.07,83.48 72.53 1.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 548 N/A | 月KD RSI MACD | 90.22,61.62 63.46 0.95 | 投信(張) 08-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.16%(-0.16%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.59% 24.07% 29.27% 35.53% | 外資(張) 08-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.15%←14.27%(2.88%) | -5827 26.12% | 2年趨勢圖 | 17.15%←11.67%(5.48%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 7.3% 72.06% 167.51% | 自營商(張) 08-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.12%←0.76%(0.36%) | -123 0.55% | 2年趨勢圖 | 1.12%←0.87%(0.25%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.25←2.3 (-2.17%) Q2←Q1 第1降 2.25←1.91 (+17.8%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.23←18.53 (+19.97%) Q2←Q1 第1升 22.23←17.04 (+30.46%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.54←0.88 (+19.97%) Q2←Q1 連3升 1.54←0.96 (+30.46%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.78←14.04 (-8.97%) Q2←Q1 連3降 12.78←15.11 (-15.42%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.18←67.48 (-13.78%) Q2←Q1 第1降 58.18←60.19 (-3.34%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 77.13←95.26 (-13.78%) Q2←Q1 第1降 77.13←122.49 (-37.03%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.36←0.26 (+38.46%) Q2←Q1 第1升 0.36←0.28 (+28.57%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←0.05 (+160.0%) Q2←Q1 連2升 0.13←0.06 (+116.67%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.82←26.71 Q2←Q1 第1升 28.82←31.95 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.92←4.76 Q2←Q1 連3升 6.92←5.61 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.05←5.76 Q2←Q1 連3升 7.05←6.42 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.55←1.0 Q2←Q1 第1升 1.55←1.17 Q2←Q2 9季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.04←0.71 Q2←Q1 第1升 1.04←0.79 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/03/30 李錦秋 經理人 信託 100張 109/03/30 夏汝文 董事 信託 260張 |
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| 公告 | 114/08/22 證交所8月21日公告24種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】華晶科 2025年7月合併營收7.58億元 年增22.71% 114/07/10 【公告】華晶科代重要子公司Altek Medical Pte. Ltd. 董事異動 114/07/10 【公告】華晶科 2025年6月合併營收7.72億元 年增19.74% 114/06/10 營收速報 - 華晶科(3059)5月營收7.81億元年增率高達43.58％ 114/06/10 【公告】華晶科 2025年5月合併營收7.81億元 年增43.58% 114/06/06 【公告】華晶科第11次買回庫藏股期間屆滿執行情形 114/05/13 《光電股》華晶科最新AI視覺系統 Computex展現實力 114/05/13 華晶科將於COMPUTEX展出AI之眼 解鎖無人機與機器人視覺 114/05/13 華晶科Computex展擬推出AI之眼，解鎖無人機與機器人視覺新世代 114/05/09 【公告】華晶科 2025年4月合併營收6.7億元 年增29.82% 114/05/08 【公告】華晶科降低對重要子公司Altek Medical Pte. Ltd.持股累計達百分之十以上 114/05/08 【公告】華晶科董事會決議股利分派 114/04/10 營收速報 - 華晶科(3059)3月營收7.27億元年增率高達42.9％ 114/04/10 【公告】華晶科 2025年3月合併營收7.27億元 年增42.9% 114/04/08 【公告】華晶科董事會決議辦理第十一次買回華晶科股份 114/03/27 【公告】華晶科註銷庫藏股已完成資本變更登記事宜 114/03/18 【公告】華晶科董事會決議發行限制員工權利新股(更正) 114/03/10 【公告】華晶科 2025年2月合併營收5.75億元 年增25.64% 114/02/27 4天漲近3成！華晶科股價飆不停 專家：煙火還沒放完 114/02/25 熱門股－華晶科 題材火燙成交放量 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華晶科 | 10.87% 37850(-41.06%) | 15.47% 30269(-26.3%) | 27.48% 23492(-5.05%) | 26.69% 10443(113.6%) | 13.69% 8909(150.36%) | 34.99% 8730(155.51%) |
| 加權指數 | 2.88% | -0.27% | 3.59% | 12.43% | 7.0% | 9.15% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.56 | 3.93 | 3.16 | 2.56 | 1.4 |
| ROE | 4.28 | 4.47 | 5.25 | 3.04 | 1.77 |
| 本業收入比 | 54.85 | 59.27 | 66.22 | 58.44 | 35.27 |
| 自由現金流量 | -5.01 | 8.5 | 7.44 | -2.36 | -12.39 |
| 利息保障倍數 | 11.48 | 10.42 | 16.86 | 16.37 | 10.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標