| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.3 (2.4%) 13697張 (+59.63%) 季線下 5323張 4052張 14530張 13697張 3.38倍 |
8.04% -3.71% -1.36% 6.45% -5.84% |
43.91 (20.96%) 36.3 |
N/A 0.99 |
523 N/A |
微型股 110.99億 |
7.23% 69.24% |
IC設計 |
2024-06-25 2024-12-04 |
裕隆集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.3 | 34.72↗ | 33.86↗ | 33.76↘ | 35.22↘ | 39.43↘ | 39.65→ | 37.0↗ | 37.57→ |
| 乖離率 | 4.55% | 7.21% | 7.52% | 3.07% | -7.94% | -8.45% | -1.89% | -3.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.6 | 33.6 | 37.7 | 42.95 | 40.95 | 36.8 | 34.1 | 38.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 33.76,N/A (24.59,38.25,51.91) 1.07,33.13 (0.85,1.07,1.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.96% 帶寬大) 月線斜率-0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 28.59←32.36(-3.77%) 34.22←32.19(2.03%), 4.64% 28.59←25.2(3.39%) 34.22←35.68(-1.46%), 20.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.93%[112] (N/A) 0 (1.93%) | 相對高點 相對低點 | 52.7 (-31.12%) 25-02-27 28.45 (27.59%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 42.9 26.51 15.83 14個月新高 7.27億(3月) 短跌破長 | 25.63 4.33 3.2 5.75億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 44.15 (25-03-24) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.79% 4.48% 54 56 0 15.02%←20.25%(-5.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 86.06,90.81 down 51.86 0.64 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -12%,-9%,-3%,0% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 32.37,25.64 up 47.73 -0.81 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 523 N/A | 月KD RSI MACD | 32.37,50.0 49.3 0.08 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.53%(-0.48%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.21%(-0.16%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.52% -8.45% -1.89% -3.38% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.44%←11.84%(0.6%) | -2329 (連2賣) 17.0% | 2年趨勢圖 | 12.44%←10.89%(1.55%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.48% 9.51% 27.93% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.7%←0.76%(-0.06%) | 35 (連4買) 0.26% | 2年趨勢圖 | 0.7%←0.82%(-0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.82←1.79 (+1.68%) Q4←Q3 第1升 1.82←3.51 (-48.15%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.11←18.81 (+6.91%) Q4←Q3 連3升 20.11←23.42 (-14.13%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.81←0.71 (+6.91%) Q4←Q3 第1升 0.81←0.79 (-14.13%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.4←15.57 (-7.51%) Q4←Q3 第1降 14.4←17.62 (-18.27%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.72←57.57 (+3.73%) Q4←Q3 第1升 59.72←70.0 (-14.69%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.15←101.02 (+3.73%) Q4←Q3 連3降 94.15←103.39 (-8.94%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.31←0.28 (+10.71%) Q4←Q3 第1升 0.31←0.31 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←0.04 (0.0%) Q4←Q3 0.04←0.01 (+300.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.96←26.51 Q4←Q3 第1升 27.96←31.28 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.01←3.79 Q4←Q3 第1升 4.01←3.39 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.56←5.29 Q4←Q3 第1升 5.56←4.85 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.11←1.04 Q4←Q3 第1升 1.11←1.23 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.76←0.71 Q4←Q3 第1升 0.76←0.78 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/03/30 李錦秋 經理人 信託 100張 109/03/30 夏汝文 董事 信託 260張 |
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| 公告 | 114/04/30 華晶科第一季財報，預計5/8提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/10 營收速報 - 華晶科(3059)3月營收7.27億元年增率高達42.9％ 114/04/10 【公告】華晶科 2025年3月合併營收7.27億元 年增42.9% 114/04/08 【公告】華晶科董事會決議辦理第十一次買回華晶科股份 114/03/27 【公告】華晶科註銷庫藏股已完成資本變更登記事宜 114/03/18 【公告】華晶科董事會決議發行限制員工權利新股(更正) 114/03/10 【公告】華晶科 2025年2月合併營收5.75億元 年增25.64% 114/02/27 4天漲近3成！華晶科股價飆不停 專家：煙火還沒放完 114/02/25 熱門股－華晶科 題材火燙成交放量 114/02/25 熱門股／連噴2根漲停！華晶科爆量登3年新高 三大法人連3買 114/02/24 《熱門族群》機器人大步走 信邦、華晶科擁商機笑開 114/02/10 【公告】華晶科 2025年1月合併營收5.51億元 年增-13% 114/01/20 《熱門族群》納入00733成分股 亞光、華晶科雙獲投信拉抬 114/01/10 【公告】華晶科 2024年12月合併營收7.05億元 年增-9.05% 114/01/03 《光電股》華晶科現增已向中國證監會進行備案 114/01/02 熱門股：華晶科(3059)、采鈺(6789)、直得(1597)、安集(6477)、伊雲谷(6689) 114/01/02 《產業分析》卡位人形機器人 健和興、信邦、華晶科先行受惠(2-2) 113/12/26 華晶科籌資案完成募集7.24 億元 現增股12/31上市交易 113/12/26 《光電股》華晶科現增收足股款 增資基準日12月26日 113/12/25 華晶科11月每股賺0.1元 113/12/25 《光電股》華晶科11月獲利年增64.71% 每股盈餘0.1元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華晶科 | 8.04% 5323(157.3%) | 8.04% 3928(248.66%) | -3.71% 4052(237.99%) | -1.36% 14530(-5.73%) | 6.45% 10588(29.36%) | -5.84% 7814(75.29%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.56 | 3.93 | 3.16 | 2.56 | 1.4 |
| ROE | 4.28 | 4.47 | 5.25 | 3.04 | 1.77 |
| 本業收入比 | 54.85 | 59.27 | 66.22 | 58.44 | 35.27 |
| 自由現金流量 | -5.01 | 8.5 | 7.44 | -2.36 | -12.39 |
| 利息保障倍數 | 11.48 | 10.42 | 16.86 | 16.37 | 10.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
