| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.0 (-0.21%) 1張 季線上 3張 7張 8張 1張 0.14倍 |
3.91% -2.72% 5.08% 11.11% 6.65% |
0.6~0.7 2.9~3.3 |
120.31 (29.37%) 93.0 |
N/A 0.44 |
793 N/A 、Y! |
N/A |
28.4% 0.0% |
流通業 |
2024-08-20 2025-03-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.0 | 92.2↗ | 90.9↗ | 91.58↗ | 90.96↗ | 86.41↗ | 86.78↗ | 86.65↗ | 86.1↗ |
| 乖離率 | 0.87% | 2.31% | 1.55% | 2.24% | 7.63% | 7.17% | 7.33% | 8.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 89.5 | 90.2 | 95.6 | 82.0 | 88.5 | 83.7 | 87.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.16, 預估本益比 39.27 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.18 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.91,30.79 (20.94,30.89,40.84) 2.33,40.0 (1.99,2.25,2.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.13%) 月線斜率0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.81←62.81(0.0%) 6.58←6.82(-0.24%), 3.2% 62.81←62.81(0.0%) 6.58←7.91(-1.33%), 46.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.26%[113] (N/A) 1.0 (11.14%) | 相對高點 相對低點 | 115.0 (-19.13%) 22-08-12 74.0 (25.68%) 24-03-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.48 3.04 6.75 1.85億(5月) | 3.9 -4.47 6.82 1.79億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 95.6 (25-05-15) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.01% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | 93.14(0.15%) | 日KD RSI MACD | 90.38,90.71 down 60.92 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,平 ,平 ,買 0%,0%,0%,17% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 86.39,75.39 61.11 0.73 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 793 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 86.39,63.76 54.66 2.19 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.79 1.4 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.55% 7.17% 7.33% 8.01% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.02%←0.74%(0.28%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.02%←0.3%(0.72%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.09% 0.8% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.06 (+16.67%) Q1←Q4 連3升 預收淨利增 0.07←0.06 (+16.67%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.52←5.76 (-4.17%) Q1←Q4 第1降 5.52←5.12 (+7.81%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.33←0.22 (-4.17%) Q1←Q4 第1升 0.33←0.26 (+7.81%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.79←5.8 (-0.17%) Q1←Q4 第1降 5.79←5.4 (+7.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1.19←1.18 (+0.85%) Q1←Q4 第1升 1.19←2.19 (-45.66%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 162.5←144.93 (+0.85%) Q1←Q4 連2升 162.5←159.48 (+1.89%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.34←0.83 (+61.45%) Q1←Q4 第1升 1.34←0.98 (+36.73%) Q1←Q1 13季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.42←1.0 (+42.0%) Q1←Q4 第1升 1.42←1.16 (+22.41%) Q1←Q1 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.25←38.28 Q1←Q4 連2升 41.25←39.51 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.0←3.9 Q1←Q4 第1升 6.0←5.15 Q1←Q1 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.68←2.77 Q1←Q4 第1升 4.68←3.68 Q1←Q1 11季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.36←2.1 Q1←Q4 第1升 3.36←2.56 Q1←Q1 13季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.07←0.74 Q1←Q4 第1升 1.07←0.85 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/09/24 文鼎創業投資股份有限公司 董事 辦理過額配售 35張 110/09/24 興振宇科技股份有限公司 關係人 辦理過額配售 85張 |
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| 公告 | 114/06/09 振宇五金 114年5月營收1.85億、年增6.49% |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】振宇五金 2025年5月合併營收1.85億元 年增6.49% 114/05/28 【公告】振宇五金114年股東常會重要決議事項 114/05/08 【公告】振宇五金民國114年第一季合併財務報告業經董事會決議通過 114/05/08 【公告】振宇五金 2025年4月合併營收1.79億元 年增3.9% 114/04/30 【公告】振宇五金114年第一季財務報告董事會召開日期為114年05月08日 114/04/09 【公告】振宇五金 2025年3月合併營收1.88億元 年增8.62% 114/03/10 【公告】振宇五金 2025年2月合併營收1.59億元 年增4.34% 114/03/05 【公告】振宇五金受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 114/02/26 【公告】振宇五金董事會決議113年下半年度現金股利除息基準日相關事宜 114/02/26 【公告】振宇五金董事會決議盈餘轉增資發行新股案 114/02/26 【公告】振宇五金董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/26 【公告】振宇五金董事會決議114年發行限制員工權利新股案 114/02/26 【公告】振宇五金董事會決議113年下半年度股利分派 114/02/18 【公告】振宇五金113年第四季財務報告董事會召開日期為114年02月26日 114/02/10 【公告】振宇五金 2025年1月合併營收2.05億元 年增9.88% 114/01/09 【公告】振宇五金 2024年12月合併營收1.98億元 年增12.61% 113/12/09 【公告】振宇五金 2024年11月合併營收1.91億元 年增12.97% 113/11/20 【公告】振宇五金股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜。 113/11/06 【公告】振宇五金 2024年10月合併營收1.86億元 年增7.68% 113/10/30 【公告】振宇五金原訂113年11月1日發放現金股利，如因受颱風停班影響，現金股利發放日將依停班天數順延。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振宇五金 | 3.91% 3(-71.43%) | 3.1% 4(-79.25%) | -2.72% 7(-86.45%) | 5.08% 8(-88.47%) | 11.11% 8(-88.51%) | 6.65% 9(-89.9%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.17 | 3.51 | 5.16 | 8.56 | 8.85 |
| ROE | 8.87 | 6.15 | 9.11 | 17.62 | 23.64 |
| 本業收入比 | 109.64 | 125.45 | 114.46 | 107.25 | 110.24 |
| 自由現金流量 | 1.66 | -0.02 | -0.3 | 1.47 | 1.14 |
| 利息保障倍數 | 3.73 | 3.03 | 4.89 | 8.61 | 8.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
