凱基金 2883 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 07-30 5日,月,季均量預估量 [期][權值][自]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
15.35 (1.66%) 20113張 (-31.6%) 季線下 20438張 37751張 64497張 20113張 0.53倍	-0.32% 2.68% -4.66% -10.5% -3.46%		25.62 (66.94%) 15.35	N/A 0.78	N/A N/A 、Y!	大型股 2580.02億	0.0% 44.84%	金融業	2025-05-26 2025-06-30	泛中信集團上市

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
15.35	15.26→	15.31→	15.22↗	15.29↘	15.94↘	16.18↘	16.72↘	16.78→
乖離率	0.59%	0.26%	0.85%	0.39%	-3.7%	-5.13%	-8.19%	-8.52%
均線開始轉折價位	15.2	15.2	15.35	15.9	17.8	15.95	16.8	16.1

台股市場估值	0050: 本益比 21.58, 預估本益比 16.28, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 32.04, 殖利率 2.86%
美股市場估值	SPY: 本益比 53.71, 預估本益比: 27.79 ; QQQ: 本益比 80.38, 預估本益比 25.4 ; SOXQ: 本益比 73.31, 預估本益比 26.36
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	EPS成長一倍
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	8.16,N/A (8.45,12.65,16.85) 0.93,16.24 (0.85,0.94,1.02)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(4.7% 帶寬窄) 月線斜率0.13	近2月趨勢圖大股東(%) 07-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	60.42←61.18(-0.76%) 8.9←8.67(0.23%), 1.38% 60.42←53.73(6.69%) 8.9←10.71(-1.81%), -11.95%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K	季線下		股東人數連續2周減少
			均線	布林軌道中軌上(1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	5.54%[113] (N/A) 0.1 (6.47%)		相對高點相對低點	18.8 (-18.35%) 25-03-10 10.9 (40.83%) 22-10-20
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	227.97 189.66 -2.43 142.9億(6月)	-10022.2 -1171.72 -45.18 -159.38億(5月)	最近漲停日近期最高股價	25-04-10 16.5 (25-06-20) 1日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 07-29 20日融資使用率趨勢圖	0.41% 0.11% 177 -37 0 0.56%←0.64%(-0.08%)
本益比法目標價	N/A		日KD RSI MACD	60.0,51.11 47.17 0.05	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-29 近6日買賣	賣 ,買 ,買 ,賣 -12%,5%,8%,-5% 買,買,買,買,買,賣 (連5買轉賣)
ROE 估值	N/A		周KD RSI MACD	19.05,19.58 look 41.09 -0.18	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	N/A N/A 、Y!		月KD RSI MACD	29.59,42.92 50.8 -0.17	投信(張) 07-29 20天持股趨勢圖當天成交比重	6.83%←6.08%(0.75%)	-427 (連8賣) 2.12%	2年趨勢圖	6.83%←4.39%(2.44%)
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	0.85% -5.13% -8.19% -8.52%	外資(張) 07-29 20天持股趨勢圖當天成交比重	24.04%←24.11%(-0.07%)	-5136 (連2賣) 25.54%	2年趨勢圖	24.04%←21.82%(2.22%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.11% 0.53% 3.8%	自營商(張) 07-29 20天持股趨勢圖當天成交比重	1.01%←0.9%(0.11%)	1105 (連2買) 5.49%	2年趨勢圖	1.01%←0.85%(0.16%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		0.52←0.26 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.52←0.49 (+6.12%) Q1←Q1
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.52←0.26 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.52←0.49 (+6.12%) Q1←Q1
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1
營益率 QoQ 營益率 YoY		0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1
ROE QoQ ROE YoY		2.87←1.44 Q1←Q4 第1升 2.87←2.97 Q1←Q1
ROA QoQ ROA YoY		0.22←0.11 Q1←Q4 第1升 0.22←0.22 Q1←Q1
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	114/04/30 高斐蘭關係人贈與 140張
公告	114/07/28 凱基金代子公司開發資本所屬之開發創新管理顧問(股)公司補充公告董事會決議參與投資CCBI Fund...
新聞	114/07/28 【公告】代子公司開發資本所屬之開發創新管理顧問(股)公司補充董事會決議參與投資CCBI Fund II相關事宜 114/07/26 台新新光金合併首周 9.6萬股東落跑仍以近78萬人超車凱基金拿第一 114/07/18 【公告】代子公司開發資本所屬GM董事會決議認購ConnexiumHoldings、Connexium Investments發行之可轉換公司債 114/07/10 【公告】凱基金 2025年6月合併營收142.9億元年增227.97% 114/07/09 【公告】(更正)凱基金暨主要子公司114年6月自結合併盈餘 114/07/09 轉虧為盈！凱基金單月賺36億元上半年每股獲利0.29元 114/07/09 【公告】凱基金暨主要子公司114年6月份自結合併盈餘 114/07/07 凱基銀行獲准開辦財管2.0 搶攻台、港家族辦公室生意 114/07/02 400萬會員誠品聯名卡花落凱基銀天天回饋7% 第一年目標發卡15萬張 114/07/01 【公告】凱基金代子公司開發資本所屬之CI I董事會決議投資私募基金SLG Opportunistic Debt Parallel Fund LP權益 114/06/30 除息行情雙雙失靈！國泰金、凱基金首日下跌3%雙苦陷貼息 114/06/27 三「金」釵除息秀下周登場！1316億元股息銀彈上鏜殖利率它最高 114/06/26 【公告】凱基金調整配息率 114/06/24 擺脫搶親失利陰影！中信金創43.75元新天價市值9千億大關只差臨門一腳 114/06/23 【公告】凱基金代子公司凱基銀行第十三屆董事名單 114/06/23 【公告】凱基金代子公司凱基證券股份有限公司第14屆董事會推選董事長及副董事長 114/06/23 【公告】凱基金代子公司凱基投信第十屆董監事名單 114/06/23 【公告】凱基金代子公司中華開發資本第23屆董事名單 114/06/23 【公告】(補充114/04/24)凱基金董事會決議113年盈餘轉增資發行新股案相關事宜授權董事長全權處理 114/06/23 【公告】凱基金董事會通過辦理無擔保普通公司債發行案

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
凱基金	-0.32% 20438(-1.59%)	-0.32% 23610(-14.81%)	2.68% 37751(-46.72%)	-4.66% 64497(-68.81%)	-10.5% 57457(-64.99%)	-3.46% 53387(-62.33%)
加權指數	0.38%	1.51%	3.3%	14.19%	0.62%	18.31%

皮氏F-Score 4/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔					✔

沒通過存股健檢5指標	2024	2023	2022	2021	2020
營業利益率	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ROE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
本業收入比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自由現金流量	-252.33	-637.83	-166.36	581.92	130.78
利息保障倍數	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00