| 收盤價 成交量 07-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.9 (0.82%) 19張 (-63.46%) 季線上 30張 40張 26張 19張 0.47倍 |
4.12% 9.01% 16.71% 3.37% -17.8% |
206.94 (140.9%) 85.9 |
N/A 0.65 |
1668 、Y! |
微型股 40.26億 |
66.58% 0.0% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-08-14 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.9 | 84.6↗ | 84.42↘ | 82.71↗ | 82.04↗ | 80.98↗ | 79.92↗ | 81.61↗ | 87.7↘ |
| 乖離率 | 1.54% | 1.75% | 3.86% | 4.71% | 6.08% | 7.48% | 5.26% | -2.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 82.5 | 86.2 | 78.8 | 79.4 | 79.5 | 73.6 | 83.1 | 104.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.88, 預估本益比 15.56, 殖利率 2.53%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 33.4, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.25, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 75.39, 預估本益比 21.71 ; SOXQ: 本益比 67.34, 預估本益比 25.62 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (19.17,29.78,40.38) 2.39,35.65 (2.26,2.94,3.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.25%) 月線斜率0.43 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.28←72.42(0.86%) 12.95←13.17(-0.22%), -2.07% 73.28←78.06(-4.78%) 12.95←9.72(3.23%), 22.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續13周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.93%[113] (4.15%[114]) 0 (0.93%) | 相對高點 相對低點 | 225.0 (-61.82%) 23-02-23 63.5 (35.28%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.76 -5.51 5.79 4.91億(6月) | 38.49 22.63 5.17 5.2億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-14 90.0 (25-07-01) 150日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.37% 0.04% 6 0 0 2.3%←2.6%(-0.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 54.44,52.48 63.41 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-14 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,3%,9%,13% 平,賣,平,平,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 78.97,78.78 54.61 1.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1668 、Y! | 月KD RSI MACD | 48.17,43.08 41.62 -1.5 | 投信(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.04%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.86% 7.48% 5.26% -2.05% | 外資(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 69.29%←69.42%(-0.13%) | -5 (連7賣) 26.32% | 2年趨勢圖 | 69.29%←77.05%(-7.76%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.37% 1.73% | 自營商(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.33%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.33%←0.48%(-0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.34←12.81 (+4.14%) Q1←Q4 第1升 13.34←14.33 (-6.91%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.51←0.26 (+4.14%) Q1←Q4 第1升 0.51←1.27 (-6.91%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.26←0.32 (-18.75%) Q1←Q4 第1降 0.26←0.29 (-10.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.19←6.98 (-11.32%) Q1←Q4 連3降 6.19←9.21 (-32.79%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3.25←3.52 (-11.32%) Q1←Q4 第1降 3.25←3.49 (-6.88%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.34←0.31 (-209.68%) Q1←Q4 第1降 -0.34←2.02 (-116.83%) Q1←Q1 13季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.17←0.47 (+148.94%) Q1←Q4 第1升 1.17←2.19 (-46.58%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.76←39.78 Q1←Q4 連2降 39.76←41.27 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.83←2.04 Q1←Q4 第1升 3.83←8.83 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.2←1.12 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 -1.2←6.57 Q1←Q1 13季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.96←0.85 Q1←Q4 第1降 -0.96←5.58 Q1←Q1 13季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.05←0.53 Q1←Q4 第1降 -0.05←2.03 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/07/14 王品/亞洲藏壽司拓點 雙軌並進(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】亞洲藏壽司 2025年6月合併營收4.91億元 年增8.77% 114/06/26 【公告】亞洲藏壽司代重要子公司Kura Sushi Hong Kong Limited董事會決議不分配113年度股利 114/06/26 【公告】亞洲藏壽司代重要孫公司Kura Sushi Shanghai Co.,Ltd.董事會決議不分配113年度股利 114/06/26 亞洲藏壽司：不再繼續投資中國 評估進軍東南亞 114/06/26 中國消費低迷！亞洲藏壽司年底前結束上海門市 董事長：評估東南亞國家 114/06/22 亞洲藏壽司止血虧損，擬逐步結束中國上海3家門市營運 114/06/21 《觀光股》亞洲藏壽司 上海門市要全關 114/06/20 亞洲藏壽司 上海門市要全關 114/06/20 亞洲藏壽司董事會決議退出上海市場 關閉所有門市 114/06/20 中國經濟寒冬餐飲難做！亞洲藏壽司宣布逐步結束上海3家門市營運 114/06/20 亞洲藏壽司擬退出中國 上海3門市逐步結束營運 114/06/20 亞洲藏壽司 擬逐步結束上海所有門市營運 114/06/20 《觀光股》亞洲藏壽司決撤出上海 年底前結束3門市營運 114/06/20 才短短2年！藏壽司撤出1城市 評估難有發展空間 114/06/20 【公告】亞洲藏壽司董事會通過重要孫公司Kura Sushi Shanghai Co.,Ltd.擬逐步結束上海所有門市營運 114/06/10 三麗鷗IP行銷帶動買氣 亞洲藏壽司5月營收5.2億創同期新高 114/06/10 【公告】亞洲藏壽司 2025年5月合併營收5.2億元 年增38.49% 114/05/09 亞洲藏壽司4月營收4.24億 年增19％ 114/05/09 【公告】亞洲藏壽司董事會決議股利分派 114/05/09 【公告】亞洲藏壽司 2025年4月合併營收4.24億元 年增18.84% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞洲藏壽司 | 4.12% 30(-37.7%) | -0.35% 37(-49.76%) | 9.01% 40(-52.61%) | 16.71% 26(-28.94%) | 3.37% 28(-32.36%) | -17.8% 46(-59.33%) |
| 加權指數 | 1.37% | 1.14% | 2.14% | 19.52% | 1.55% | -3.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.76 | 5.94 | 8.38 | 1.29 | 2.1 |
| ROE | 6.51 | 13.54 | 17.42 | 1.76 | 3.16 |
| 本業收入比 | 190.37 | 112.41 | 107.33 | 143.48 | 130.77 |
| 自由現金流量 | 4.66 | 1.4 | 3.19 | -2.26 | -0.03 |
| 利息保障倍數 | 3.10 | 6.47 | 9.37 | 1.82 | 3.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
