| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.3 (-0.13%) 23張 (+283.33%) 季線旁 15張 11張 28張 23張 2.09倍 短糾結 |
2.59% 0.13% -6.26% -9.68% -22.25% |
6.3~7.6 |
206.94 (160.95%) 79.3 |
N/A 0.64 |
1614 、Y! |
N/A |
66.58% 0.0% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-08-14 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.3 | 79.26↗ | 78.96↘ | 79.62↗ | 79.81↘ | 77.6↗ | 78.2↘ | 82.33↘ | 89.87↘ |
| 乖離率 | 0.05% | 0.43% | -0.4% | -0.64% | 2.19% | 1.41% | -3.68% | -11.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 77.3 | 79.9 | 79.2 | 83.0 | 63.5 | 84.6 | 87.8 | 102.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,11.41 (19.17,29.78,40.38) 2.23,35.61 (2.26,2.94,3.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.63% 帶寬窄) 月線斜率0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.25←71.39(0.86%) 13.34←13.22(0.12%), -0.69% 72.25←78.64(-6.39%) 13.34←9.38(3.96%), 20.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.01%[113] (4.5%[114]) 0 (1.01%) | 相對高點 相對低點 | 225.0 (-64.76%) 23-02-23 63.5 (24.88%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 38.49 22.63 5.17 5.2億(5月) | 18.83 -1.22 -1.8 4.24億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-14 84.5 (25-05-09) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.33% 0.05% 3 0 0 2.6%←2.42%(0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 63.08,65.64 50.65 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -4%,8%,2%,17% 平,買,平,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 61.0,59.2 44.65 0.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1614 、Y! | 月KD RSI MACD | 33.98,31.42 36.88 -2.65 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.04%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.4% 1.41% -3.68% -11.76% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 69.41%←69.44%(-0.03%) | -2 8.7% | 2年趨勢圖 | 69.41%←77.3%(-7.89%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.16% 0.51% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.33%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.33%←0.77%(-0.44%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.34←12.81 (+4.14%) Q1←Q4 第1升 13.34←14.33 (-6.91%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.51←0.26 (+4.14%) Q1←Q4 第1升 0.51←1.27 (-6.91%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.26←0.32 (-18.75%) Q1←Q4 第1降 0.26←0.29 (-10.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.19←6.98 (-11.32%) Q1←Q4 連3降 6.19←9.21 (-32.79%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3.25←3.52 (-11.32%) Q1←Q4 第1降 3.25←3.49 (-6.88%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.34←0.31 (-209.68%) Q1←Q4 第1降 -0.34←2.02 (-116.83%) Q1←Q1 13季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.17←0.47 (+148.94%) Q1←Q4 第1升 1.17←2.19 (-46.58%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.76←39.78 Q1←Q4 連2降 39.76←41.27 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.83←2.04 Q1←Q4 第1升 3.83←8.83 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.2←1.12 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 -1.2←6.57 Q1←Q1 13季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.96←0.85 Q1←Q4 第1降 -0.96←5.58 Q1←Q1 13季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.05←0.53 Q1←Q4 第1降 -0.05←2.03 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/06/10 亞洲藏壽司 114年5月營收5.20億、年增38.49% |
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| 新聞 | 114/06/10 三麗鷗IP行銷帶動買氣 亞洲藏壽司5月營收5.2億創同期新高 114/06/10 【公告】亞洲藏壽司 2025年5月合併營收5.2億元 年增38.49% 114/05/09 亞洲藏壽司4月營收4.24億 年增19％ 114/05/09 【公告】亞洲藏壽司董事會決議股利分派 114/05/09 【公告】亞洲藏壽司 2025年4月合併營收4.24億元 年增18.84% 114/04/30 【公告】亞洲藏壽司114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/09 【公告】亞洲藏壽司 2025年3月合併營收4.29億元 年增-6.14% 114/03/12 中國消費衰退，亞洲藏壽司去年獲利逆風，每股盈餘2.31元 114/03/11 亞洲藏壽司2024營收53.88億創高 每股稅後盈餘2.31元 114/03/10 【公告】亞洲藏壽司 2025年2月合併營收4.13億元 年增-20% 114/02/12 亞洲藏壽司新品上市 不跟進同業暫無漲價計畫 114/02/10 年節連假發威 亞洲藏壽司1月營收4.92億創同期新高 114/02/10 【公告】亞洲藏壽司 2025年1月合併營收4.92億元 年增6.91% 114/01/10 蠟筆小新人氣助攻 亞洲藏壽司去年12月營收4.85億創同期高 114/01/10 【公告】亞洲藏壽司 2024年12月合併營收4.85億元 年增15.71% 114/01/01 【公告】亞洲藏壽司法人股東改派代表人為董事 113/12/10 亞洲藏壽司11月、前11月營收雙創同期新高 113/12/10 【公告】亞洲藏壽司 2024年11月合併營收3.9億元 年增4.5% 113/11/19 10年在台開59家店 藏壽司：目標插旗全台縣市 113/11/19 亞洲藏壽司第59家店板橋遠科店今日試營運，明年預計再增5-10家店 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞洲藏壽司 | 2.59% 15(53.33%) | -0.75% 12(86.03%) | 0.13% 11(98.77%) | -6.26% 28(-19.64%) | -9.68% 24(-6.8%) | -22.25% 49(-53.64%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.76 | 5.94 | 8.38 | 1.29 | 2.1 |
| ROE | 6.51 | 13.54 | 17.42 | 1.76 | 3.16 |
| 本業收入比 | 190.37 | 112.41 | 107.33 | 143.48 | 130.77 |
| 自由現金流量 | 4.66 | 1.4 | 3.19 | -2.26 | -0.03 |
| 利息保障倍數 | 3.10 | 6.47 | 9.37 | 1.82 | 3.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
