| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.7 (-1.93%) 55張 (+161.1%) 季線下 46張 42張 89張 55張 1.31倍 |
-3.79% -9.93% -22.09% -22.32% -34.2% |
6.19 (-51.3%) 12.7 |
N/A 0.75 |
143 N/A |
N/A |
19.41% 23.02% |
旅館、餐飲 |
2024-12-12 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.7 | 13.02↘ | 13.07↘ | 13.45↘ | 13.55↘ | 13.34↗ | 13.76↘ | 15.11↘ | 16.49↘ |
| 乖離率 | -2.46% | -2.83% | -5.58% | -6.27% | -4.8% | -7.7% | -15.95% | -22.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.2 | 13.4 | 14.1 | 14.1 | 11.15 | 16.3 | 16.35 | 19.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 68.16,N/A (10.22,33.47,56.71) 0.6,21.58 (0.92,1.32,1.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.49%) 月線斜率-0.52 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.17←72.73(-0.56%) 10.71←10.69(0.02%), 0.15% 72.17←73.5(-1.33%) 10.71←9.79(0.92%), 36.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 33.5 (-62.09%) 22-08-23 11.15 (13.9%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.83 -1.29 0.34 1.14億(5月) 短突破長 | -4.03 -15.94 3.79 1.15億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 14.5 (25-05-05) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -1 0 0 1.09%←1.35%(-0.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,6.94 look 32.42 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-12%,-10%,-5% 平,平,平,賣,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.7,34.27 27.75 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 143 N/A | 月KD RSI MACD | 15.27,19.38 look 28.85 -0.51 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.58% -7.7% -15.95% -22.98% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 39.4%←39.24%(0.16%) | -15 (連3賣) 27.27% | 2年趨勢圖 | 39.4%←37.17%(2.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.17% 0.53% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 2 3.64% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.08%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.06 (+33.33%) Q1←Q4 連2升 0.08←0.05 (+60.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.56←3.57 (-0.28%) Q1←Q4 連2降 3.56←3.33 (+6.91%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.32←0.42 (-0.28%) Q1←Q4 第1降 0.32←-0.06 (+6.91%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.01 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.77←6.32 (+7.12%) Q1←Q4 第1升 6.77←11.16 (-39.34%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.27←0.3 (+7.12%) Q1←Q4 連4降 0.27←1.88 (-85.64%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.21←-0.07 (+400.0%) Q1←Q4 連2升 0.21←0.29 (-27.59%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.27←-0.27 (+200.0%) Q1←Q4 第1升 0.27←0.09 (+200.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 85.95←86.75 Q1←Q4 連2降 85.95←82.79 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.96←11.89 Q1←Q4 第1降 8.96←-1.81 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.42←-2.95 Q1←Q4 連2升 9.42←13.41 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.0←-0.32 Q1←Q4 連2升 1.0←1.38 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.06←0.57 Q1←Q4 連2升 1.06←1.33 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/12 林淑惠 經理人 贈與 157張 114/03/12 陳海尼 經理人 贈與 1,970張 |
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| 公告 | 114/06/06 華園 114年5月營收1.14億、年減11.83% |
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| 新聞 | 114/06/06 【公告】華園 2025年5月合併營收1.14億元 年增-11.83% 114/05/23 【公告】華園股東會選舉第21屆董事(含獨立董事)。(更正獨董簡歷) 114/05/23 【公告】華園114年股東常會決議通過解除獨立董事競業限制案。(更正格式) 114/05/22 【公告】華園114年股東常會重要決議事項 114/05/22 【公告】華園股東會選舉第21屆董事(含獨立董事)。 114/05/22 【公告】華園董事會選任董事長 114/05/22 【公告】華園114年股東常會決議通過解除獨立董事競業限制案。 114/05/09 【公告】華園 2025年4月合併營收1.15億元 年增-4.04% 114/05/06 【公告】華園董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/04/28 【公告】華園114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月06日 114/04/10 【公告】華園董事會決議簡易合併100%持有之子公司 114/04/10 【公告】代子公司華園開發股份有限公司與母公司進行簡易合併 114/04/10 【公告】代子公司華園開發股份有限公司因簡易合併案致債權人 114/04/09 【公告】華園 2025年3月合併營收1.37億元 年增4.4% 114/03/10 【公告】華園 2025年2月合併營收1.1億元 年增3.81% 114/03/05 【公告】華園擬對子公司Holiday Garden International Ltd.進行增資 114/03/05 【公告】代子公司Holiday Garden International Ltd.擬對其子公司Holiday Garden US.進行增資 114/03/05 【公告】華園董事會通過113年度員工及董事酬勞分配案 114/03/05 【公告】華園董事會通過盈餘分配案 114/03/05 【公告】華園董事會決議召開114年股東常會相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華園 | -3.79% 46(19.27%) | -5.22% 37(46.0%) | -9.93% 42(29.32%) | -22.09% 89(-38.63%) | -22.32% 92(-40.28%) | -34.2% 105(-47.75%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.54 | 5.03 | 3.76 | -12.83 | -26.89 |
| ROE | 1.24 | 0.81 | 13.52 | -8.28 | -24.01 |
| 本業收入比 | 149.32 | -94.74 | 7.02 | 43.03 | 40.28 |
| 自由現金流量 | 4.03 | -1.04 | 15.36 | 12.36 | -2.16 |
| 利息保障倍數 | 1.23 | 0.77 | 4.59 | -1.16 | -2.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
