| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.25 (-0.75%) 56張 (-37.29%) 季線下 47張 147張 96張 56張 0.38倍 |
3.52% -11.37% -22.51% -24.07% -34.57% |
8.53 (-35.66%) 13.25 |
N/A 0.75 |
491 N/A |
微型股 20.75億 |
19.41% 23.02% |
旅館、餐飲 |
2024-12-12 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.25 | 12.98↗ | 12.87↗ | 12.95↘ | 13.48↘ | 14.78↘ | 15.28↘ | 15.95↘ | 17.25↘ |
| 乖離率 | 2.08% | 2.95% | 2.32% | -1.71% | -10.35% | -13.29% | -16.93% | -23.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.8 | 12.8 | 14.95 | 15.8 | 16.7 | 17.1 | 17.45 | 20.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 51.35,N/A (10.22,33.47,56.71) 0.63,21.19 (0.92,1.32,1.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.2% 帶寬大) 月線斜率-0.65 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.17←72.73(-0.56%) 10.71←10.69(0.02%), 0.15% 72.17←73.5(-1.33%) 10.71←9.79(0.92%), 36.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 33.5 (-60.45%) 22-08-23 11.15 (18.83%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.4 24.42 6.6 16個月新高 1.37億(3月) | 3.8 -0.01 8.02 1.1億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 16.35 (25-03-20) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 10 0 0 1.25%←1.79%(-0.54%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 85.71,83.86 44.96 0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 2%,8%,9%,-7% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 31.11,27.41 up 26.04 -0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 491 N/A | 月KD RSI MACD | 20.69,12.98 up 29.2 -0.46 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.32% -13.29% -16.93% -23.19% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 39.3%←39.2%(0.1%) | -14 25.0% | 2年趨勢圖 | 39.3%←37.44%(1.86%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.16% 1.9% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.04%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.05 (+20.0%) Q4←Q3 第1升 0.06←0.05 (+20.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.57←3.79 (-5.8%) Q4←Q3 第1降 3.57←3.65 (-2.19%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.42←0.34 (-5.8%) Q4←Q3 第1升 0.42←0.13 (-2.19%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.01 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.32←6.62 (-4.53%) Q4←Q3 連3降 6.32←10.94 (-42.23%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.3←0.48 (-4.53%) Q4←Q3 連3降 0.3←1.62 (-81.48%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.07←-0.19 (+63.16%) Q4←Q3 第1升 -0.07←-0.34 (-79.41%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.27←0.34 (-179.41%) Q4←Q3 第1降 -0.27←0.51 (-152.94%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 86.75←88.08 Q4←Q3 第1降 86.75←83.1 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.89←9.06 Q4←Q3 第1升 11.89←3.44 Q4←Q4 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.95←-7.91 Q4←Q3 第1升 -2.95←-14.42 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.32←-0.9 Q4←Q3 第1升 -0.32←-1.62 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.57←0.4 Q4←Q3 第1升 0.57←0.21 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/12 林淑惠 經理人 贈與 157張 114/03/12 陳海尼 經理人 贈與 1,970張 |
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| 公告 | 114/04/28 華園第一季財報，預計5/6提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/28 【公告】華園114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月06日 114/04/10 【公告】華園董事會決議簡易合併100%持有之子公司 114/04/10 【公告】代子公司華園開發股份有限公司與母公司進行簡易合併 114/04/10 【公告】代子公司華園開發股份有限公司因簡易合併案致債權人 114/04/09 【公告】華園 2025年3月合併營收1.37億元 年增4.4% 114/03/10 【公告】華園 2025年2月合併營收1.1億元 年增3.81% 114/03/05 【公告】華園擬對子公司Holiday Garden International Ltd.進行增資 114/03/05 【公告】代子公司Holiday Garden International Ltd.擬對其子公司Holiday Garden US.進行增資 114/03/05 【公告】華園董事會通過113年度員工及董事酬勞分配案 114/03/05 【公告】華園董事會通過盈餘分配案 114/03/05 【公告】華園董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/25 【公告】華園113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月05日 114/02/10 【公告】華園 2025年1月合併營收1.1億元 年增12.59% 114/01/10 【公告】華園 2024年12月合併營收1.13億元 年增1.68% 113/12/11 【公告】華園召開線上法人說明會 113/12/09 【公告】華園 2024年11月合併營收1.09億元 年增-0.96% 113/11/08 【公告】華園 2024年10月合併營收1.35億元 年增-3.37% 113/10/30 【公告】華園113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月08日 113/10/09 【公告】華園 2024年9月合併營收1.23億元 年增7.77% 113/08/09 【公告】華園 2024年7月合併營收1.35億元 年增-4.29% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華園 | 3.52% 47(17.52%) | 3.52% 45(22.49%) | -11.37% 147(-61.77%) | -22.51% 96(-41.76%) | -24.07% 98(-42.65%) | -34.57% 118(-52.45%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.54 | 5.03 | 3.76 | -12.83 | -26.89 |
| ROE | 1.24 | 0.81 | 13.52 | -8.28 | -24.01 |
| 本業收入比 | 149.32 | -94.74 | 7.02 | 43.03 | 40.28 |
| 自由現金流量 | 4.03 | -1.04 | 15.36 | 12.36 | -2.16 |
| 利息保障倍數 | 1.23 | 0.77 | 4.59 | -1.16 | -2.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
