| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.55 (-0.4%) 72張 (+40.36%) 季線下 58張 50張 50張 72張 1.44倍 |
-1.18% -3.46% -4.92% -23.71% -29.3% |
N/A N/A 12.55 |
N/A 0.77 |
829 N/A |
微型股 19.65億 |
19.41% 23.02% |
旅館、餐飲 |
2024-12-12 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.55 | 12.66↘ | 12.74↘ | 12.86↘ | 12.91↘ | 12.99↘ | 12.97↘ | 13.5↘ | 15.2↘ |
| 乖離率 | -0.87% | -1.49% | -2.41% | -2.79% | -3.39% | -3.24% | -7.04% | -17.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.7 | 12.95 | 13.0 | 13.1 | 13.5 | 13.2 | 16.45 | 17.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.65, 預估本益比 16.6, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.17, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 80.67, 預估本益比 35.15 ; SOXQ: 本益比 72.52, 預估本益比 25.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.65,19.38 (0.92,1.32,1.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.76% 帶寬窄) 月線斜率-0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.15←72.17(-0.02%) 10.6←10.67(-0.07%), -0.93% 72.15←73.39(-1.24%) 10.6←9.39(1.21%), 27.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續10周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 31.75 (-60.47%) 23-06-21 11.15 (12.56%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.34 5.89 -2.68 1.21億(7月) | -8.59 0.46 -1.22 1.14億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 13.35 (25-07-23) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 12 0 0 1.39%←1.28%(0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 8.33,9.44 look 31.9 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-29 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -15%,-6%,-2%,6% 平,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.83,33.87 33.81 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 829 N/A | 月KD RSI MACD | 13.79,18.06 look 28.8 -0.4 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.41% -3.24% -7.04% -17.43% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 39.41%←39.44%(-0.03%) | -3 (連6賣) 4.17% | 2年趨勢圖 | 39.41%←39.12%(0.29%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.18% 0.66% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.02%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.08 (-25.0%) Q2←Q1 第1降 0.06←0.06 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.49←3.56 (-1.97%) Q2←Q1 連3降 3.49←3.73 (-6.43%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.26←0.32 (-1.97%) Q2←Q1 連2降 0.26←0.38 (-6.43%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.1←6.77 (-9.9%) Q2←Q1 第1降 6.1←8.89 (-31.38%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.23←0.27 (-9.9%) Q2←Q1 連5降 0.23←1.38 (-83.33%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.06←0.21 (-604.76%) Q2←Q1 第1降 -1.06←0.23 (-560.87%) Q2←Q2 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.52←0.27 (+92.59%) Q2←Q1 連2升 0.52←0.31 (+67.74%) Q2←Q2 13季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 86.65←85.95 Q2←Q1 第1升 86.65←86.87 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.56←8.96 Q2←Q1 連2降 7.56←10.18 Q2←Q2 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -47.79←9.42 Q2←Q1 第1降 -47.79←9.74 Q2←Q2 17季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -5.2←1.0 Q2←Q1 第1降 -5.2←1.09 Q2←Q2 15季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.62←1.06 Q2←Q1 第1降 -1.62←1.21 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/12 林淑惠 經理人 贈與 157張 114/03/12 陳海尼 經理人 贈與 1,970張 |
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| 公告 | 114/08/12 華園 114年第2季綜合損益表，每股虧損1.06元 |
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| 新聞 | 114/08/11 【公告】修正華園113年度股東會年報部分內容 114/08/07 【公告】華園 2025年7月合併營收1.21億元 年增-10.34% 114/08/07 【公告】華園董事會通過114年度第二季合併財務報告 114/07/30 【公告】華園114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年08月07日 114/07/10 【公告】華園 2025年6月合併營收1.14億元 年增-8.59% 114/06/17 【公告】華園代子公司Holiday Garden US.擬對其子公司Holiday Garden WC.進行增資 114/06/06 【公告】華園 2025年5月合併營收1.14億元 年增-11.83% 114/05/23 【公告】華園股東會選舉第21屆董事(含獨立董事)。(更正獨董簡歷) 114/05/23 【公告】華園114年股東常會決議通過解除獨立董事競業限制案。(更正格式) 114/05/22 【公告】華園114年股東常會重要決議事項 114/05/22 【公告】華園股東會選舉第21屆董事(含獨立董事)。 114/05/22 【公告】華園董事會選任董事長 114/05/22 【公告】華園114年股東常會決議通過解除獨立董事競業限制案。 114/05/09 【公告】華園 2025年4月合併營收1.15億元 年增-4.04% 114/05/06 【公告】華園董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/04/28 【公告】華園114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月06日 114/04/10 【公告】華園董事會決議簡易合併100%持有之子公司 114/04/10 【公告】代子公司華園開發股份有限公司與母公司進行簡易合併 114/04/10 【公告】代子公司華園開發股份有限公司因簡易合併案致債權人 114/04/09 【公告】華園 2025年3月合併營收1.37億元 年增4.4% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華園 | -1.18% 58(24.15%) | -3.09% 54(34.07%) | -3.46% 50(45.04%) | -4.92% 50(43.66%) | -23.71% 70(2.81%) | -29.3% 78(-6.85%) |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.54 | 5.03 | 3.76 | -12.83 | -26.89 |
| ROE | 1.24 | 0.81 | 13.52 | -8.28 | -24.01 |
| 本業收入比 | 149.32 | -94.74 | 7.02 | 43.03 | 40.28 |
| 自由現金流量 | 4.03 | -1.04 | 15.36 | 12.36 | -2.16 |
| 利息保障倍數 | 1.23 | 0.77 | 4.59 | -1.16 | -2.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標