| 收盤價 成交量 12-06 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][皮][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.0 (-0.24%) 11205張 (-14.1%) 季線下 20178張 37511張 37004張 11205張 0.3倍 |
1.2% -10.35% 7.42% 1.2% 64.38% |
7.6~8.7 |
136.46 (62.45%) 84.0 |
N/A 0.77 |
6 N/A 、Y! |
大型股 2416.09億 |
2.79% 1.27% |
海運 運輸事業 |
2024-08-29 2024-06-13 |
士林紙業集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.0 | 84.83↘ | 84.8↗ | 85.57↘ | 88.49↘ | 89.03↘ | 89.77↘ | 88.38↘ | 87.69↗ | 83.79↗ | 83.6↘ | 84.3↗ | 73.03↗ | 69.62↗ | 67.22↗ |
| 乖離率 | -0.98% | -0.94% | -1.83% | -5.07% | -5.65% | -6.43% | -4.96% | -4.21% | 0.25% | 0.48% | -0.36% | 15.02% | 20.65% | 24.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 83.4 | 83.8 | 95.8 | 91.3 | 91.8 | 85.7 | 107.5 | 78.8 | 77.2 | 87.6 | 88.2 | 48.2 | 50.1 | 45.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.31, 預估本益比 17.36, 殖利率 2.1%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 49.04, 殖利率 2.47% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.25, 預估本益比: 31.17 ; QQQ: 本益比 54.94, 預估本益比 36.45 ; SOXQ: 本益比 52.95, 預估本益比 32.44 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.86,10.21 (7.99,16.58,25.17) 1.0,86.1 (0.88,1.11,1.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.57% 帶寬大) 月線斜率-0.54 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-06 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.89←85.4(-1.51%) 8.2←7.43(0.77%), 7.4% 83.89←85.14(-1.25%) 8.2←7.49(0.71%), 5.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.79%[112] (4.56%[113]) 0 (1.79%) | 相對高點 相對低點 | 207.5 (-59.52%) 21-12-21 42.7 (96.72%) 24-04-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 68.64 -7.93 61.03 137.79億(10月) | 81.57 -22.87 60.18 149.66億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 99.7 (24-11-20) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-03 20日融資使用率趨勢圖 | 11.13% 0.4% N/A N/A N/A 3.71%←3.39%(0.32%) | |||||
| 本益比法目標價 | 100.17(19.25%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.2 5.99,10.98 look 90.4,83.0 -0.81 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-06 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-5%,-8%,-6% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.36 29.38,37.48 87.5,73.6 -1.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 6 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.92 62.29,62.64 102.0,42.7 4.01 | 投信(張) 12-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.29%(-0.09%) | -2 (連3賣) 0.02% | 2年趨勢圖 | 0.2%←1.42%(-1.22%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.65% -4.21% -0.36% 20.65% | 外資(張) 12-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 41.27%←42.25%(-0.98%) | -2261 (連11賣) 20.18% | 2年趨勢圖 | 41.27%←42.74%(-1.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 2.51% 23.99% | 自營商(張) 12-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.89%←1.09%(-0.2%) | 334 (連2賣轉買) 2.98% | 2年趨勢圖 | 0.89%←0.43%(0.46%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.51←10.01 (-14.99%) Q3←Q2 第1降 8.51←5.88 (+44.73%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 544.93←381.62 (+42.79%) Q3←Q2 連5升 544.93←250.48 (+117.55%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 243.76←108.74 (+42.79%) Q3←Q2 連3升 243.76←-1.14 (+117.55%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.64←10.92 (-20.88%) Q3←Q2 連4降 8.64←13.4 (-35.52%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-20.88%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.57←4.12 (+59.47%) Q3←Q2 連3升 6.57←0.9 (+630.0%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.92←2.82 (+145.39%) Q3←Q2 連5升 6.92←-0.3 (-2406.67%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.83←32.45 Q3←Q2 連6升 48.83←1.57 Q3←Q3 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 44.73←28.49 Q3←Q2 連3升 44.73←-0.46 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 33.83←30.32 Q3←Q2 連3升 33.83←10.17 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.84←5.18 Q3←Q2 連3升 7.84←1.19 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.96←3.32 Q3←Q2 連3升 4.96←0.84 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/28 鍾慧漳 經理人 一般交易 180張 |
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| 公告 | 113/12/06 萬海：寶昇船務代理向台北港貨櫃碼頭續簽新北市八里區使用權資產合約，計約451萬元 |
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| 新聞 | 113/12/06 搶市占 萬海新增美西直航航線 113/12/06 《航運股》提供便捷服務 萬海2月推中國華東至北美西PS6航線 113/11/28 《航運股》萬海(賴比瑞亞)處分3艘二手貨櫃輪估損失474萬美元 113/11/28 【公告】補充說明萬海於113年11月11日代子公司萬海航運(賴比瑞亞)有限公司處分3艘二手貨櫃輪之預計處分損失 113/11/18 權證市場焦點－萬海 新船持續投入 113/11/12 萬海、陽明獲利暴增 今天不漲該買嗎？分析師看法出爐 113/11/11 《航運股》運價攀升帶動 萬海前三季每股賺12.34元 113/11/11 陽明前3季賺近1.5個股本 萬海EPS逾12元 113/11/11 【公告】(補充113/8/27、113/9/13)萬海解租2艘全貨櫃輪 113/11/11 【公告】萬海解租3艘全貨櫃輪 113/11/11 【公告】代重要子公司萬海航運(賴比瑞亞)有限公司處分3艘二手貨櫃輪 113/11/11 【公告】代重要子公司萬海航運(新加坡)有限公司取得3艘二手貨櫃輪 113/11/11 萬海前三季每股賺12.34元 看Q4旺季有三挑戰 113/11/11 萬海Q3每股盈餘6.57元，前三季賺逾一股本，EPS 12.34元 113/11/11 外資大賣航運股！陽明遭砍2.2萬張成賣超榜首 萬海也入榜 113/11/11 萬海前三季獲利346.23億 EPS12.34元大賺逾一股本 113/11/11 《航運股》萬海解租3艘全貨櫃輪 總金額約11.3億元 113/11/11 《航運股》萬海前9月每股盈餘12.34元 113/11/10 萬海10月營收月減年增，前三季獲利可望挑戰逾一股本 113/11/10 權證市場焦點－萬海 傳統旺季拉高營收 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬海 | 1.2% 20178(-44.47%) | -10.26% 32418(-65.44%) | -10.35% 37511(-70.13%) | 7.42% 37004(-69.72%) | 1.2% 40068(-72.03%) | 64.38% 31122(-64.0%) |
| 加權指數 | 4.18% | 1.26% | -1.53% | 8.2% | 5.19% | 33.42% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬海 | 251.44% | 54.0% | -31.0% | -57.0% | 248.0% | 171.0% | 18.0% |
| 0050 | 79.4% | 45.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 15.83% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.29 | 45.54 | 56.1 | 15.61 | 3.91 |
| ROE | -2.68 | 50.27 | 109.58 | 28.21 | 10.08 |
| 本業收入比 | 252.63 | 95.12 | 99.01 | 89.70 | 62.59 |
| 自由現金流量 | -388.62 | 887.3 | 904.2 | -30.78 | 14.99 |
| 利息保障倍數 | -0.34 | 84.09 | 178.00 | 28.02 | 7.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
