| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 (1.27%) 4173張 (-45.97%) 季線下 5030張 7747張 8787張 4173張 0.54倍 |
-2.68% -9.6% -19.76% -5.44% -0.62% |
2.6~2.9 4.5~5.4 |
123.64 (54.56%) 80.0 |
N/A 0.97 |
233 N/A 、Y! |
中型股 2244.92億 |
2.79% 1.27% |
海運 運輸事業 |
2025-06-06 2025-06-24 |
士林紙業集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.66↘ | 81.06↘ | 82.93↘ | 84.2↘ | 86.92↘ | 88.13↘ | 90.65↘ | 87.84→ |
| 乖離率 | -0.82% | -1.31% | -3.53% | -4.99% | -7.96% | -9.23% | -11.75% | -8.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 82.2 | 82.8 | 88.5 | 89.0 | 89.0 | 99.7 | 84.6 | 80.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 5.4,16.1 (7.67,16.42,25.17) 0.93,84.95 (0.8,1.07,1.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.75%) 月線斜率-0.51 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.37←88.12(-1.75%) 7.23←6.24(0.99%), 7.92% 86.37←83.9(2.47%) 7.23←8.03(-0.8%), -5.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續8周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續16周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.38%[113] (1.51%[114]) 0 (4.38%) | 相對高點 相對低點 | 133.5 (-40.07%) 25-05-23 42.7 (87.35%) 24-04-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -40.25 -6.61 -8.87 115.95億(8月) | -38.25 1.71 -1.78 124.16億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-22 91.3 (25-08-12) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 16.44% 0.15% -329 45 5 2.62%←2.51%(0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | 80.8(1.0%) | 日KD RSI MACD | 13.7,8.39 up 32.97 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 7%,-8%,-9%,-17% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 3.51,3.23 up 40.98 -2.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 233 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 26.1,31.4 50.6 1.39 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.46%←7.44%(0.02%) | -49 (連4賣) 1.17% | 2年趨勢圖 | 7.46%←1.47%(5.99%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.53% -9.23% -11.75% -8.93% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 38.84%←39.65%(-0.81%) | 818 19.6% | 2年趨勢圖 | 38.84%←40.45%(-1.61%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.91% 5.51% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.72%←0.76%(-0.04%) | 67 1.61% | 2年趨勢圖 | 0.72%←0.65%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.56←10.16 (-5.91%) Q2←Q1 第1降 9.56←10.01 (-4.5%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 348.53←370.9 (-6.03%) Q2←Q1 連3降 348.53←381.62 (-8.67%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 86.65←92.44 (-6.03%) Q2←Q1 連3降 86.65←108.74 (-8.67%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 10.39←10.02 (+3.69%) Q2←Q1 連3升 10.39←10.92 (-4.85%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+3.69%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.38←3.11 (-87.78%) Q2←Q1 連3降 0.38←4.12 (-90.78%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.08←2.45 (+25.71%) Q2←Q1 第1升 3.08←2.82 (+9.22%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.41←29.38 Q2←Q1 連3降 28.41←32.45 Q2←Q2 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.86←24.92 Q2←Q1 連3降 24.86←28.49 Q2←Q2 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.11←23.57 Q2←Q1 連3降 3.11←30.32 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.42←3.27 Q2←Q1 連3降 0.42←5.18 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.36←2.19 Q2←Q1 連3降 0.36←3.32 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/28 鍾慧漳 經理人 一般交易 180張 |
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| 公告 | 114/09/12 美海運旺季 不見拉貨潮(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/09/11 【公告】代萬海之轉投資公司上海聯駿國際船舶代理深圳分公司向萬海航運香港股份有限公司續簽使用權資產合約 114/09/11 【公告】代萬海之轉投資公司深圳聯豐國際貨運有限公司向萬海航運香港股份有限公司續簽使用權資產合約 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 遠洋運價偏弱...萬海8月營收115億元、年減逾40% 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/08/11 萬海上半年EPS 3.5元 樂看下半年：關稅談判再延、旺季有望推升運價 114/08/11 【公告】萬海114年第二季合併財務報告 114/08/11 【公告】萬海租入2艘全貨櫃輪 114/08/08 萬海7月營收124億元、年減38% 114/08/08 【公告】萬海 2025年7月合併營收124.16億元 年增-38.26% 114/08/08 馬士基調高財測！長榮、陽明等貨櫃三雄全上漲 分析師：進場安全但會很悶 114/08/01 【公告】萬海114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年8月11日 114/07/18 【貨櫃三雄上船潮2】貨櫃旺季恐不旺？盤點近10年三雄旺季表現 「漲多跌少」僅這一檔 114/07/18 【貨櫃三雄上船潮1】水手搶便宜船票！一個半月暴增11萬股東 分析師卻勸逃：「高殖利率」是警訊 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬海 | -2.68% 5030(-17.04%) | -3.38% 5644(-26.06%) | -9.6% 7747(-46.14%) | -19.76% 8787(-52.51%) | -5.44% 23268(-82.06%) | -0.62% 24607(-83.04%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 31.23 | -6.29 | 45.54 | 56.1 | 15.61 |
| ROE | 20.27 | -2.68 | 50.27 | 109.58 | 28.21 |
| 本業收入比 | 81.36 | 252.63 | 95.12 | 99.01 | 89.70 |
| 自由現金流量 | -447.71 | -388.62 | 887.3 | 904.2 | -30.78 |
| 利息保障倍數 | 31.18 | -0.34 | 84.09 | 178.00 | 28.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標