| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.75 (0.37%) 286張 (-60.76%) 季線下 437張 491張 532張 286張 0.58倍 |
-3.32% -4.79% -11.99% -21.03% -25.5% |
18.62 (-54.31%) 40.75 |
N/A 0.98 |
278 N/A |
小型股 253.57億 |
9.25% 28.76% |
計算機系統業 |
2025-09-17 2025-06-24 |
群光藍天集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.75 | 41.35↘ | 41.56↘ | 41.79↘ | 42.1↘ | 43.32↘ | 43.8↘ | 45.55↘ | 50.05↘ |
| 乖離率 | -1.45% | -1.95% | -2.49% | -3.21% | -5.93% | -6.96% | -10.54% | -18.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.15 | 42.0 | 42.8 | 45.5 | 44.7 | 46.3 | 51.6 | 54.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 41.86,N/A (11.68,19.31,26.95) 0.61,66.56 (0.41,0.47,0.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.17%) 月線斜率-0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.82←79.86(-0.04%) 8.48←8.64(-0.16%), -1.74% 79.82←79.89(-0.07%) 8.48←6.58(1.9%), 20.87% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.21%[113] (N/A) 0 (6.21%) | 相對高點 相對低點 | 69.3 (-41.2%) 24-10-08 29.9 (36.29%) 23-03-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.67 -9.04 -19.46 17.98億(8月) | -8.47 15.38 -18.03 19.77億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-11 46.6 (25-08-07) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.27% 0.05% -3 1 0 2.16%←2.19%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 6.38,11.76 look 35.3 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,1%,6%,2% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 1.61,8.67 look 34.05 -0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 278 N/A | 月KD RSI MACD | 16.64,21.46 look 43.35 -2.07 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.18%(-0.02%) | -9 (連6賣) 3.15% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.49% -6.96% -10.54% -18.58% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.98%←9.96%(0.02%) | 43 (連2賣轉買) 15.03% | 2年趨勢圖 | 9.98%←5.69%(4.29%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.38% 1.55% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.23%(0.0%) | 15 (連4賣轉買) 5.24% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.23%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.78←1.4 (-44.29%) Q2←Q1 第1降 0.78←0.52 (+50.0%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 56.07←41.44 (+35.3%) Q2←Q1 第1升 56.07←66.2 (-15.3%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.68←4.47 (+35.3%) Q2←Q1 第1升 5.68←5.74 (-15.3%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 31.45←23.11 (+36.09%) Q2←Q1 連2升 31.45←39.12 (-19.61%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.1←66.53 (-14.17%) Q2←Q1 第1降 57.1←52.36 (+9.05%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 56.48←60.53 (-14.17%) Q2←Q1 第1降 56.48←68.66 (-17.74%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.4←0.43 (-193.02%) Q2←Q1 連2降 -0.4←0.68 (-158.82%) Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.15←0.56 (+105.36%) Q2←Q1 第1升 1.15←1.14 (+0.88%) Q2←Q2 5季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.62←28.09 Q2←Q1 第1降 21.62←19.55 Q2←Q2 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.12←10.78 Q2←Q1 第1降 10.12←8.67 Q2←Q2 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.11←6.04 Q2←Q1 連2降 -4.11←5.99 Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.56←0.57 Q2←Q1 連2降 -0.56←0.91 Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.04←0.44 Q2←Q1 連2降 -0.04←0.58 Q2←Q2 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/10 許崑泰 董事 贈與 5,000張 |
||||||||||
| 公告 | 114/09/11 藍天9/17參加統一證券舉辦之法說會 114/09/11 藍天 本公司受邀參加統一證券舉辦法人說明會相關事宜 |
||||||||||
| 新聞 | 114/09/11 【公告】藍天受邀參加統一證券舉辦法人說明會相關事宜 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/08/08 【公告】藍天 2025年7月合併營收19.77億元 年增-8.48% 114/07/10 【公告】藍天 2025年6月合併營收17.13億元 年增-20.82% 114/06/24 《電週邊》藍天除息2.5元 股價順利展開填息 114/06/19 藍天出貨回溫 拚獲利季季增 114/06/13 《電週邊》藍天6月19日參加統一證券舉辦法人說明會 114/06/09 【公告】藍天盈餘分配現金股利基準日暨調整配息率相關事宜 114/06/09 【公告】藍天114年第1次買回庫藏股期間屆滿相關事宜 114/06/09 《電週邊》藍天庫藏股屆滿 每股均價47.24元 114/06/06 【公告】藍天 2025年5月合併營收21.95億元 年增6.97% 114/06/06 《業績-電週邊》藍天5月營收為21.95億元，年增6.97% 114/05/29 【公告】藍天114年股東常會重要決議事項 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藍天 | -3.32% 437(-34.53%) | -2.98% 426(-32.83%) | -4.79% 491(-41.78%) | -11.99% 532(-46.29%) | -21.03% 944(-69.69%) | -25.5% 2124(-86.53%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.21 | 7.11 | 8.64 | 7.74 | 7.29 |
| ROE | 4.13 | 2.56 | 1.98 | 4.43 | 1.67 |
| 本業收入比 | 119.75 | 157.35 | 215.13 | 92.85 | 212.07 |
| 自由現金流量 | 19.46 | -20.2 | 22.99 | 47.3 | 17.77 |
| 利息保障倍數 | 2.94 | 2.32 | 2.20 | 4.52 | 1.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標