| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.0 (-1.74%) 1518張 (-9.82%) 季線下 2108張 2034張 1856張 1518張 0.75倍 |
3.9% 3.11% -7.16% -17.95% 14.56% |
58.38 (21.61%) 48.0 |
N/A 1.06 |
N/A N/A |
小型股 303.49億 |
9.25% 28.76% |
計算機系統業 |
2025-03-19 2024-06-19 |
群光藍天集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.0 | 47.92↗ | 46.77↗ | 45.05↗ | 45.93↘ | 48.22↘ | 49.31↘ | 51.74↘ | 54.22↗ |
| 乖離率 | 0.17% | 2.63% | 6.55% | 4.51% | -0.46% | -2.66% | -7.23% | -11.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.2 | 46.15 | 46.55 | 51.6 | 52.6 | 51.7 | 58.5 | 41.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.18,N/A (11.68,19.31,26.95) 0.64,76.33 (0.41,0.47,0.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(38.36% 帶寬大) 月線斜率0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.0←79.23(0.77%) 8.68←8.93(-0.25%), -2.12% 80.0←81.71(-1.71%) 8.68←5.74(2.94%), 36.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.21%[113] (N/A) 0 (5.21%) | 相對高點 相對低點 | 69.3 (-30.74%) 24-10-08 29.65 (61.89%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.16 34.45 -25.03 16.04億(3月) | -18.01 -11.42 -27.29 11.93億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-11 54.0 (25-03-18) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.29% 0.24% 43 -1 0 2.31%←3.24%(-0.93%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 90.52,94.85 down 52.93 0.69 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -16%,-5%,-1%,0% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 60.66,56.75 45.14 -0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 37.81,35.31 53.15 -1.11 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.05%(0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.55% -2.66% -7.23% -11.47% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.27%←10.6%(-0.33%) | -394 (連2賣) 25.96% | 2年趨勢圖 | 10.27%←8.59%(1.68%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.79% 6.5% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.29%(-0.02%) | -16 (連2賣) 1.05% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.27%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.62←0.97 (-36.08%) Q4←Q3 第1降 0.62←0.45 (+37.78%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 73.41←70.94 (+3.48%) Q4←Q3 連3升 73.41←67.51 (+8.74%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.36←5.35 (+3.48%) Q4←Q3 第1升 6.36←4.29 (+8.74%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.54←25.33 (-34.7%) Q4←Q3 連3降 16.54←28.33 (-41.62%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.76←53.63 (-16.54%) Q4←Q3 第1降 44.76←41.9 (+6.83%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 32.28←51.2 (-16.54%) Q4←Q3 連3降 32.28←49.04 (-34.18%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.82←0.11 (+645.45%) Q4←Q3 第1升 0.82←0.36 (+127.78%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.08←0.95 (+13.68%) Q4←Q3 第1升 1.08←1.44 (-25.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.6←19.27 Q4←Q3 第1升 19.6←19.38 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.66←7.55 Q4←Q3 第1升 8.66←6.36 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.51←0.89 Q4←Q3 第1升 6.51←3.08 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.09←0.14 Q4←Q3 第1升 1.09←0.5 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.66←0.25 Q4←Q3 第1升 0.66←0.4 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/10 許崑泰 董事 贈與 5,000張 |
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| 公告 | 114/04/30 藍天第一季合併財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】藍天114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/11 《電週邊》台股急拉+庫藏股護價 藍天再大漲 114/04/10 熱門股－藍天 新品需求帶旺 114/04/10 藍天Q2起NB銷售逐季增，輸美筆電佔比低於2%，祭庫藏股今暫無用武之地 114/04/09 【公告】藍天董事會通過114年第1次買回庫藏股相關事宜 114/04/09 【公告】藍天 2025年3月合併營收16.04億元 年增-21.17% 114/04/09 《業績-電週邊》藍天3月營收為16.04億元，年減21.17% 114/03/14 【公告】藍天受邀參加統一證券舉辦法人說明會相關事宜 114/03/11 《電週邊》筆電出貨增溫 藍天營運添翼 114/03/11 筆電出貨增溫 藍天營運添翼 114/03/11 《電週邊》藍天總座蔡明賢：台北雙星「利他」設計 2028年開幕 114/03/11 藍天兩岸「資」色豐，每股淨值76元，台北雙星刷新天際線，藍天豐收 114/03/11 RTX 50系列筆電上市，藍天筆電業務Q2動能轉強，今年力拼季季高 114/03/11 藍天去年EPS 3.02元，將配息2.5元，殖利率逾5%，今股價逆勢大漲 114/03/11 藍天重啟台灣製造 筆電出貨今年拚增1成 114/03/11 《電週邊》藍天今年NB出貨估增1成 仍看好陸市 114/03/11 《電週邊》藍天113年三率三升目標達陣 擬配息2.5元 114/03/10 藍天2024年筆電營收續創新高 擬配息2.5元 114/03/10 【公告】藍天董事會決議114年股東常會召開相關事宜 114/03/10 【公告】藍天董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藍天 | 3.9% 2108(-27.99%) | 4.01% 1724(-11.98%) | 3.11% 2034(-25.38%) | -7.16% 1856(-18.23%) | -17.95% 1768(-14.17%) | 14.56% 5315(-71.44%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.21 | 7.11 | 8.64 | 7.74 | 7.29 |
| ROE | 4.13 | 2.56 | 1.98 | 4.43 | 1.67 |
| 本業收入比 | 119.75 | 157.35 | 215.13 | 92.85 | 212.07 |
| 自由現金流量 | 19.46 | -20.2 | 22.99 | 47.3 | 17.77 |
| 利息保障倍數 | 2.94 | 2.32 | 2.20 | 4.52 | 1.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
