| 收盤價 成交量 10-11 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.45 (0.81%) 4286張 (-4.97%) 4182張 4361張 7179張 季線上 →37.48 ↗37.54 ↗37.38 ↗37.19 ↗35.92 ↘36.09 4286張 |
0.13% 4.17% -3.23% -9.1% -14.69% |
21.2 (-43.38%) 37.45 |
N/A 0.64 |
N/A N/A 、Y! |
196.68億 736.56億 |
12.07% 0.0% |
低軌衛星 計算機系統業 |
2024-08-07 2024-07-26 |
0 | 明碁集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.39, 預估本益比 17.91, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.62% ; 006201: 本益比 44.34, 殖利率 2.42% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.7, 預估本益比: 27.68 ; QQQ: 本益比 45.82, 預估本益比 31.46 ; SOXQ: 本益比 57.71, 預估本益比 31.08 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 28.81,N/A (6.62,10.14,13.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.82% 帶寬窄) 月線斜率0.13 | 大股東(%) 10-11 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 52.27←61.99(-15.68%) 17.92←11.91(50.46%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.2%[112] (3.23%[113]) 0 (3.2%) | 相對高點 相對低點 | 64.8 (-42.21%) 23-07-18 24.05 (55.72%) 22-10-28 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.84 4.9 -3.5 176.66億(9月) | 2.31 3.36 -3.72 168.4億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-17 38.0 (24-09-27) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.35% 0.22% -34 -2 0 3.93%←4.61%(-14.75%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.71 54.17,51.39 38.0,37.0 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-11 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 31%,21%,24%,27% 買,買,買,買,賣,買 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.41 81.3,81.42 down 37.6,34.5 0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.05 42.79,35.35 38.75,34.5 -1.46 | 投信(張) 10-11 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.33%←2.38%(-44.12%) | 34 (連5買) 0.79% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.98,18.91 (1.25,1.44,1.62) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.7% 3.77% -1.03% -9.3% | 外資(張) 10-11 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.66%←15.57%(-37.96%) | 1313 (連2賣轉買) 30.63% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 1.06% 4.43% | 自營商(張) 10-11 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.66%←1.79%(-7.26%) | -51 1.19% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 27.65←31.06 (-10.98%) Q2←Q1 第1降 27.65←25.06 (+10.34%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 498.57←469.14 (+6.27%) Q2←Q1 第1升 498.57←521.12 (-4.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.85←9.27 (+6.27%) Q2←Q1 連2升 11.85←14.43 (-4.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 389.44←366.52 (+6.25%) Q2←Q1 第1升 389.44←358.45 (+8.65%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.05←73.33 (-4.47%) Q2←Q1 第1降 70.05←65.9 (+6.3%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.81←86.12 (-4.47%) Q2←Q1 第1降 82.81←78.76 (+5.14%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.34←0.13 (+161.54%) Q2←Q1 第1升 0.34←0.52 (-34.62%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←0.2 (+30.0%) Q2←Q1 第1升 0.26←0.19 (+36.84%) Q2←Q2 5季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.69←16.01 Q2←Q1 第1升 16.69←16.31 Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.38←1.98 Q2←Q1 連2升 2.38←2.77 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.62←0.84 Q2←Q1 第1升 1.62←2.94 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.27←0.62 Q2←Q1 第1升 1.27←2.25 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.6←0.38 Q2←Q1 第1升 0.6←0.97 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/08 友達光電(股) 董事 鉅額逐筆交易 100,000張 |
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| 公告 | 113/10/11 佳世達買回庫藏股7998張、均價37.44元 |
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| 新聞 | 113/10/09 【公告】佳世達買回股份累積金額達標準 113/10/04 佳世達旗下明基醫院 再遞件申請港股上市 113/10/04 佳世達下半年營運回神，Q3營收507.98億元，季增2% 113/10/03 營收速報 - 2024年10月4日台股大型公司9月營收一覽（新增2家） 113/10/03 《業績-電週邊》佳世達9月營收為176.66億元，年減1.85% 113/10/03 佳世達第三季營收507.98億元 季增2％ 113/10/03 佳世達前三季營收1475.7億元 年減3.5% 113/10/03 友通Q3營收季增16% 終端客戶訂單回溫 113/09/27 佳世達祭庫藏股將滿月 買回1.72萬張執行率44% 113/09/27 佳世達買回庫藏股8,629張 股價增幅近6%、達標率22% 113/09/27 《電週邊》佳世達買回庫藏股8629張 每股均價37.44元 113/09/25 佳世達董座：AI時代須掌握成功三要素 台灣急起直追要「軟硬通吃」 113/09/24 《電週邊》佳世達擬公開收購諾貝兒普通股522萬股 每股175元 113/09/24 外資3天買超624億 融資同步減少的個股更好 113/09/24 佳世達擬提高持股 收購案激勵諾貝兒股價漲逾9% 113/09/24 《生醫股》大股東佳世達每股175元公開收購 諾貝兒嗨閃紅燈 113/09/24 強化醫療零售通路市場布局，佳世達公開收購諾貝兒近14%股權 113/09/24 收購題材兩樣情！諾貝兒飆漲停、佳世達股價卻平平 113/09/24 焦點股：樂齡商機帶動，諾貝兒通路價值顯，引佳世達再度出手加碼收購 113/09/24 大股東佳世達以每股175元公開收購，諾貝兒開盤跳空大漲9% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳世達 | 0.13% 4182(2.49%) | -0.27% 4549(-5.78%) | 4.17% 4361(-1.71%) | -3.23% 7179(-40.29%) | -9.1% 10355(-58.61%) | -14.69% 11723(-63.44%) |
| 加權指數 | 2.69% | 0.62% | 8.72% | -4.25% | 13.3% | 37.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.45 | 37.42↘ | 37.48→ | 37.54↗ | 37.38↗ | 37.19↗ | 37.0↗ | 35.92↗ | 36.09↘ | 37.25↘ | 37.35↘ | 37.84↘ | 40.77↘ | 41.29↘ | 41.69↘ |
| 乖離率 | 0.08% | -0.08% | -0.24% | 0.19% | 0.7% | 1.22% | 4.26% | 3.77% | 0.54% | 0.27% | -1.03% | -8.14% | -9.3% | -10.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.75 | 37.5 | 37.4 | 36.2 | 36.45 | 37.35 | 30.95 | 38.55 | 39.25 | 40.0 | 40.7 | 44.0 | 45.25 | 44.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳世達 | 143.65% | -20.0% | 73.0% | -8.0% | 4.0% | 34.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.44% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 24.48% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.46 | 2.44 | 3.26 | 3.45 | 3.67 |
| ROE | 6.84 | 16.52 | 16.76 | 11.9 | 10.03 |
| 本業收入比 | 79.29 | 35.20 | 56.66 | 80.52 | 104.76 |
| 自由現金流量 | 48.37 | 73.15 | -36.24 | 132.92 | 22.22 |
| 利息保障倍數 | 4.49 | 14.89 | 19.87 | 11.83 | 6.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
