| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.1 (-0.38%) 1963張 (-28.77%) 季線下 2790張 3761張 4344張 1963張 0.52倍 |
-2.06% 10.13% -25.64% -29.46% -35.4% |
0.4~0.5 2.0~2.2 |
22.17 (-15.04%) 26.1 |
N/A 0.87 |
N/A N/A 、Y! |
N/A |
12.32% 0.0% |
低軌衛星 計算機系統業 |
2025-05-07 2024-07-26 |
明碁集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.1 | 25.93↘ | 26.13↗ | 25.76↗ | 25.61↘ | 28.42↘ | 30.12↘ | 32.78↘ | 35.05↘ |
| 乖離率 | 0.66% | -0.11% | 1.32% | 1.91% | -8.16% | -13.35% | -20.38% | -25.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.7 | 25.3 | 21.55 | 29.05 | 35.7 | 35.3 | 36.35 | 40.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.57, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.87, 預估本益比: 27.84 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 13.68 ; SOXQ: 本益比 49.12, 預估本益比 25.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.13,12.67 (6.41,10.77,15.12) 1.5,17.47 (1.21,1.46,1.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.2%) 月線斜率0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.29←52.09(-0.8%) 17.65←17.61(0.04%), 1.38% 51.29←62.91(-11.62%) 17.65←11.56(6.09%), 36.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.25%[113] (5.49%[114]) 0 (4.25%) | 相對高點 相對低點 | 64.8 (-59.72%) 23-07-18 21.55 (21.11%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.05 -3.13 6.3 171.24億(4月) | 6.13 13.81 6.04 176.79億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 31.65 (25-03-26) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.51% 0.1% 176 0 0 2.75%←3.09%(-0.34%) | |||||
| 本益比法目標價 | 23.79(-8.85%) | 日KD RSI MACD | 71.43,71.43 44.86 0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -17%,-8%,5%,7% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.26,29.47 look 30.96 -0.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 19.53,14.57 up 34.88 -1.85 | 投信(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.61%(-0.17%) | -855 (連4賣) 43.56% | 2年趨勢圖 | 0.44%←0.72%(-0.28%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.24 4.34 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.32% -13.35% -20.38% -25.53% | 外資(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.26%←10.77%(0.49%) | 323 (連3買) 16.45% | 2年趨勢圖 | 11.26%←15.87%(-4.61%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.73% 3.11% | 自營商(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.57%←1.58%(-0.01%) | -29 (連2賣) 1.48% | 2年趨勢圖 | 1.57%←2.53%(-0.96%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 34.39←32.06 (+7.27%) Q1←Q4 連3升 預收淨利增 34.39←31.06 (+10.72%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 497.47←541.01 (-8.05%) Q1←Q4 第1降 497.47←469.14 (+6.04%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.99←11.63 (-8.05%) Q1←Q4 連2降 9.99←9.27 (+6.04%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 446.78←420.72 (+6.19%) Q1←Q4 連4升 446.78←366.52 (+21.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.51←68.73 (+8.41%) Q1←Q4 第1升 74.51←73.33 (+1.61%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.98←84.09 (+8.41%) Q1←Q4 第1升 95.98←86.12 (+11.45%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.25←0.1 (+150.0%) Q1←Q4 第1升 0.25←0.13 (+92.31%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.15 (+113.33%) Q1←Q4 第1升 0.32←0.2 (+60.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.33←16.34 Q1←Q4 第1升 17.33←16.01 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.01←2.15 Q1←Q4 連2降 2.01←1.98 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.19←0.77 Q1←Q4 第1升 1.19←0.84 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.91←0.64 Q1←Q4 第1升 0.91←0.62 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.49←0.4 Q1←Q4 第1升 0.49←0.38 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/08 友達光電(股) 董事 鉅額逐筆交易 100,000張 |
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| 公告 | 114/05/08 佳世達：Q2營收將成長(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/05/09 迎COMPUTEX 佳世達秀智慧醫療、AI能源散熱解決方案 114/05/09 《電週邊》AI智慧導購超聰明 佳世達旗下DSIGroup發表ConPer Eagle 114/05/08 佳世達旗下DSIGroup發表ConPer Eagle 讓智慧導購無所不在 114/05/08 《電週邊》因應關稅戰 佳世達考慮前進墨、美擴產 114/05/07 關稅＋台幣升值，佳世達加大醫療事業投資，Q2審慎應對關稅政策 114/05/07 佳世達：審慎應對關稅政策 評估東南亞等其他製造地 114/05/07 〈佳世達法說〉因應美國關稅 評估墨西哥設廠 加州廠規劃AI、工業產品為主 114/05/07 〈佳世達法說〉Q2營收估續成長 但關稅、匯率、戰爭三大變數恐讓獲利承壓 114/05/07 《電週邊》佳世達：拉貨潮帶動Q2營收成長 台幣匯率為獲利變數 114/05/07 【佳世達法說】關稅與匯率雙重干擾 董事長陳其宏：評估低稅率區域設廠可行性 114/05/07 佳世達下午法說會股價先漲近2% 14檔集團股表現兩樣情 114/05/07 《電週邊》佳世達Q1營業毛利率達17.3% 首度突破17% 114/05/07 《業績-電週邊》佳世達4月營收為171.24億元，年增7.05% 114/05/06 產品組合優化，佳世達Q1 EPS 0.25元，毛利率首度突破17% 114/05/06 佳世達第一季毛利率首次突破17％ 114/05/06 佳世達Q1毛利率創單季最佳 純益季增1.5倍 EPS 0.25元 114/05/06 【公告】佳世達一一四年四月份合併營收NT$171.24億元 114/05/06 【公告】佳世達 2025年4月合併營收171.24億元 年增7.05% 114/05/05 《電週邊》迎COMPUTEX 明基佳世達：雙倍規模、戰碳排放降三成 114/04/28 【公告】佳世達114年第1季財務報告董事會預計召開日期為民國114年5月6日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳世達 | -2.06% 2790(-29.64%) | 1.95% 2519(-22.06%) | 10.13% 3761(-47.79%) | -25.64% 4344(-54.81%) | -29.46% 3687(-46.75%) | -35.4% 6743(-70.88%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.24 | 2.46 | 2.44 | 3.26 | 3.45 |
| ROE | 4.31 | 6.84 | 16.52 | 16.76 | 11.9 |
| 本業收入比 | 97.25 | 79.29 | 35.20 | 56.66 | 80.52 |
| 自由現金流量 | -54.93 | 48.37 | 71.64 | -36.24 | 132.92 |
| 利息保障倍數 | 3.51 | 4.49 | 14.89 | 19.87 | 11.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
