| 收盤價 成交量 07-30 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325.5 (1.4%) 719張 (+46.85%) 季線上 922張 590張 276張 719張 1.22倍 |
-6.47% 11.86% 9.41% 10.34% 9.23% |
351.0 (7.83%) 325.5 |
228.45 (-29.82%) 0.46 |
798 N/A |
小型股 262.71億 |
35.06% 0.0% |
車輛整車 |
2025-03-19 2025-07-28 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325.5 | 330.4↘ | 328.9↗ | 321.0↗ | 314.4↗ | 303.07↗ | 301.28↗ | 300.73↗ | 296.85↗ |
| 乖離率 | -1.48% | -1.03% | 1.4% | 3.53% | 7.4% | 8.04% | 8.24% | 9.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 348.0 | 325.0 | 291.0 | 287.5 | 298.0 | 297.5 | 295.0 | 298.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.58, 預估本益比 16.28, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 32.04, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.71, 預估本益比: 27.79 ; QQQ: 本益比 80.38, 預估本益比 25.4 ; SOXQ: 本益比 73.31, 預估本益比 26.36 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.66,N/A (11.82,15.0,18.17) 2.13,150.7 (1.51,1.86,2.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.0%) 月線斜率0.54 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.68←77.34(-0.66%) 9.54←9.4(0.14%), 10.33% 76.68←80.24(-3.56%) 9.54←7.6(1.94%), 41.87% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.68%[113] (N/A) 0 (5.68%) | 相對高點 相對低點 | 359.0 (-9.33%) 23-06-15 193.0 (68.65%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.14 -15.89 -4.55 44.09億(6月) | -14.18 3.06 0.64 52.42億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-14 354.0 (25-07-24) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-30 20日融資使用率趨勢圖 | 11.51% 0.89% 29 45 0 2.88%←0.56%(2.32%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 32.14,32.63 56.63 -0.71 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-29 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -7%,2%,2%,1% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | 228.45(-29.82%) | 周KD RSI MACD | 62.99,76.8 61.93 4.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 798 N/A | 月KD RSI MACD | 67.8,47.42 61.32 -1.36 | 投信(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.1%(0.27%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.37%←2.99%(-2.62%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.4% 8.04% 8.24% 9.65% | 外資(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.16%←4.9%(0.26%) | -32 (連2買轉賣) 4.45% | 2年趨勢圖 | 5.16%←5.73%(-0.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.89% 4.71% 15.25% | 自營商(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.03%(0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.12%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 31.28←36.85 (-15.12%) Q1←Q4 連5降 31.28←41.81 (-25.19%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 131.51←140.86 (-6.64%) Q1←Q4 連3降 131.51←134.69 (-2.36%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.73←5.57 (-6.64%) Q1←Q4 連3降 4.73←5.16 (-2.36%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 58.83←68.1 (-13.61%) Q1←Q4 第1降 58.83←42.02 (+40.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 3.12←3.12 (0.0%) Q1←Q4 3.12←2.87 (+8.71%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 49.36←44.34 (0.0%) Q1←Q4 連3升 49.36←33.9 (+45.6%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.79←5.71 (-16.11%) Q1←Q4 連3降 4.79←5.22 (-8.24%) Q1←Q1 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.6←5.43 (-15.29%) Q1←Q4 連3降 4.6←5.04 (-8.73%) Q1←Q1 9季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.02←11.21 Q1←Q4 連2降 11.02←10.8 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.6←3.95 Q1←Q4 連3降 3.6←3.83 Q1←Q1 14季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.94←3.27 Q1←Q4 連2降 2.94←3.13 Q1←Q1 13季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.04←3.53 Q1←Q4 連3降 3.04←3.43 Q1←Q1 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.76←2.1 Q1←Q4 連3降 1.76←1.91 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/31 杜黃旭 經理人 贈與 8張 114/03/31 杜黃旭之配偶 關係人配偶 贈與 8張 |
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| 公告 | 114/07/29 證交所7/29暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/07/28 台灣BMW汎德永業「18.5元」股利大方配 早盤小漲填息3成2 114/07/11 【公告】汎德永業國內第二次無擔保轉換公司債轉換價格調整 114/07/11 【公告】汎德永業國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整 114/07/11 「汽車0關稅」真有戲？台灣BMW汎德永業價量先揚 周漲逾8%、量能也翻3倍 114/07/10 汎德永業：關稅影響購車態度觀望 下半年追業績 114/07/10 【公告】汎德永業 2025年6月合併營收44.09億元 年增-25.15% 114/07/07 受惠丹娜絲颱風？汽車股抗跌三陽逆勢開紅花 分析師揭：國產車有機會 114/07/01 【公告】汎德永業董事長訂定除息基準日等相關事宜 114/06/26 【公告】汎德永業國內第二次無擔保轉換公司債收足債款 114/06/14 《產業》蘇純興升和泰副董 汎德通過半年配息制 114/06/13 蘇純興升和泰副董 汎德通過半年配息制 114/06/13 汎德永業配息18.5元 股東會通過每半年分配股利 114/06/13 汎德永業通過配發18.5元股息，修改章程，採每半年配息一次政策 114/06/13 汎德永業擬配現金股息18.5元 改採每半年配息政策 114/06/13 《汽車股》汎德永業殖利率6.3% 股利改半年配 114/06/12 汎德永業二 群益金鼎證主辦 114/06/12 《汽車股》群益證主辦 汎德永業二可轉債13日起競拍 114/06/12 關稅及貨物稅影響，前5月車市下滑逾一成，汎德永業銷量逆勢成長 114/06/12 群益金鼎證券主辦汎德永業二可轉債6月13日開始投標 114/06/12 汎德永業二競拍6/13起投標 底標價101元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汎德永業 | -6.47% 922(-21.99%) | 0.15% 707(1.71%) | 11.86% 590(21.85%) | 9.41% 276(160.28%) | 10.34% 198(262.73%) | 9.23% 126(470.56%) |
| 加權指數 | 0.38% | 1.51% | 3.3% | 14.19% | 0.62% | 18.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.06 | 4.31 | 4.15 | 3.69 | 3.27 |
| ROE | 14.8 | 14.29 | 12.32 | 10.75 | 10.73 |
| 本業收入比 | 96.57 | 97.68 | 98.65 | 99.17 | 97.44 |
| 自由現金流量 | -23.94 | 6.34 | 32.47 | 35.31 | 13.86 |
| 利息保障倍數 | 63.95 | 55.10 | 50.49 | 40.84 | 26.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標