為升 2231 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY	籌資現金流量 YoY	其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY	資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	-6.02	0	-8.27	2.82	-1.83	0	-14.29	0	6.22	68.56	0	14.14	51.7	4.42	-2.43	4.44	-29.52	2.2	10.0	0.63	1.61	-82.81	0
2022 (9)	11.55	57.36	-8.84	-4.27	0.68	-64.21	2.71	8933.33	3.69	-36.71	0	9.32	-34.76	4.53	-23.61	6.3	22.09	2.0	4.17	0.62	40.91	129.48	32.66
2021 (8)	7.34	187.84	-7.31	10.99	1.9	0	0.03	0	5.83	141.91	0	14.29	98.03	5.93	53.63	5.16	110.61	1.92	18.52	0.44	69.23	97.61	65.74
2020 (7)	2.55	-60.34	-2.86	-1.72	-2.2	0	-0.31	0	2.41	48.77	0	7.22	82.39	3.86	-67.23	2.45	-74.95	1.62	4.52	0.26	-3.7	58.89	6.24
2019 (6)	6.43	-22.06	-1.49	-6.01	-0.36	0	4.94	24.12	1.62	-57.48	0	3.96	-58.22	11.78	-5.15	9.78	-10.11	1.55	8.39	0.27	28.57	55.43	-15.88
2018 (5)	8.25	12.55	-4.27	-9.94	-0.51	0	3.98	0	3.81	-42.79	-0.09	9.47	-49.96	12.42	-4.61	10.88	7.51	1.43	9.16	0.21	16.67	65.89	4.37
2017 (4)	7.33	-40.02	-7.59	-8.17	-0.25	0	-0.26	0	6.66	552.94	0	18.92	533.84	13.02	-3.91	10.12	-9.32	1.31	8.26	0.18	260.0	63.14	-35.83
2016 (3)	12.22	29.72	-5.36	13.3	-0.31	0	6.86	-16.24	1.02	-15.0	0	2.99	-29.8	13.55	8.49	11.16	-0.36	1.21	19.8	0.05	0.0	98.39	28.05
2015 (2)	9.42	48.35	-1.23	-2.93	-0.26	0	8.19	72.06	1.2	-20.0	0	4.25	-38.91	12.49	52.13	11.2	50.34	1.01	18.82	0.05	66.67	76.84	0.79
2014 (1)	6.35	86.76	-1.59	-4.42	-0.58	0	4.76	56.07	1.5	476.92	0	6.96	301.3	8.21	99.27	7.45	104.67	0.85	3.66	0.03	0.0	76.23	0.67

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
23Q4 (20)	-2.84	-202.13	-145.59	-0.67	83.21	77.13	1.79	183.26	323.75	-0.42	68.89	-481.82	-3.51	28.8	-206.36	1.53	-6.13	-40.7	0	0	0	14.31	-7.19	-35.26	-0.45	-134.35	-115.62	-0.19	-113.48	-111.45	0.55	0.0	5.77	0.16	0.0	-5.88	-546.15	-1131.75	-306.01
23Q3 (19)	-0.94	47.19	-136.86	-3.99	-41.99	16.7	-2.15	-197.29	-202.82	-1.35	-13600.0	-1327.27	-4.93	-7.41	-120.09	1.63	-17.68	297.56	0	0	0	15.42	-19.86	260.32	1.31	-10.88	907.69	1.41	-8.44	-16.57	0.55	0.0	10.0	0.16	0.0	14.29	-44.34	43.95	-140.51
23Q2 (18)	-1.78	-295.56	-439.39	-2.81	-251.25	-1177.27	2.21	127.84	233.94	0.01	114.29	-94.44	-4.59	-267.2	-734.55	1.98	83.33	360.47	0	0	0	19.24	121.28	276.78	1.47	-30.0	177.36	1.54	-8.33	30.51	0.55	0.0	19.57	0.16	6.67	0.0	-79.11	-318.41	-331.52
23Q1 (17)	-0.45	-107.22	-114.47	-0.8	72.7	11.11	0.97	221.25	188.18	-0.07	-163.64	-125.0	-1.25	-137.88	-156.56	1.08	-58.14	300.0	0	0	0	8.70	-60.67	219.16	2.1	-27.08	114.29	1.68	1.2	-4.55	0.55	5.77	5.77	0.15	-11.76	-6.25	-18.91	-107.13	-114.83
22Q4 (16)	6.23	144.31	175.66	-2.93	38.83	-4783.33	-0.8	-12.68	-121.05	0.11	0.0	-95.2	3.3	247.32	50.0	2.58	529.27	416.0	0	0	0	22.11	416.57	358.52	2.88	2115.38	200.0	1.66	-1.78	88.64	0.52	4.0	1.96	0.17	21.43	21.43	265.11	142.23	79.47
22Q3 (15)	2.55	872.73	-45.97	-4.79	-2077.27	-180.12	-0.71	56.97	-148.97	0.11	-38.89	-85.33	-2.24	-307.27	-174.42	0.41	-4.65	-84.53	0	0	0	4.28	-16.2	-85.55	0.13	-75.47	-87.96	1.69	43.22	34.13	0.5	8.7	0.0	0.14	-12.5	16.67	109.44	696.96	-56.41
22Q2 (14)	-0.33	-110.61	84.13	-0.22	75.56	93.99	-1.65	-50.0	-129.05	0.18	-35.71	263.64	-0.55	-124.89	90.42	0.43	59.26	-77.6	0	0	0	5.11	87.44	-73.77	0.53	-45.92	-55.46	1.18	-32.95	12.38	0.46	-11.54	-6.12	0.16	0.0	60.0	-18.33	-114.38	85.54
22Q1 (13)	3.11	37.61	27.98	-0.9	-1400.0	52.13	-1.1	-128.95	-1933.33	0.28	-87.77	127.18	2.21	0.45	301.82	0.27	-46.0	-64.47	0	0	0	2.72	-43.49	-58.31	0.98	2.08	-63.7	1.76	100.0	-10.66	0.52	1.96	20.93	0.16	14.29	100.0	127.46	-13.71	30.08
21Q4 (12)	2.26	-52.12	303.6	-0.06	96.49	94.59	3.8	162.07	141.39	2.29	205.33	154.44	2.2	-26.91	199.1	0.5	-81.13	-41.86	0	0	0	4.82	-83.72	-40.68	0.96	-11.11	-44.83	0.88	-30.16	-3.3	0.51	2.0	59.38	0.14	16.67	133.33	147.71	-41.17	271.67
21Q3 (11)	4.72	326.92	263.08	-1.71	53.28	-375.0	1.45	-74.47	-73.64	0.75	781.82	367.86	3.01	152.44	220.21	2.65	38.02	754.84	0	0	0	29.61	52.05	654.55	1.08	-9.24	-9.24	1.26	20.0	103.23	0.5	2.04	-1.96	0.12	20.0	100.0	251.06	297.95	129.82
21Q2 (10)	-2.08	-185.6	-139.08	-3.66	-94.68	-454.55	5.68	9366.67	113.53	-0.11	89.32	95.02	-5.74	-1143.64	-275.16	1.92	152.63	242.86	0	0	0	19.47	197.98	120.11	1.19	-55.93	12000.0	1.05	-46.7	10400.0	0.49	13.95	22.5	0.1	25.0	42.86	-126.83	-229.44	30.03
21Q1 (9)	2.43	318.92	-24.77	-1.88	-69.37	-161.11	0.06	100.65	108.45	-1.03	-214.44	-71.67	0.55	124.77	-78.09	0.76	-11.63	13.43	0	0	0	6.53	-19.61	-16.32	2.7	55.17	187.23	1.97	116.48	118.89	0.43	34.38	7.5	0.08	33.33	14.29	97.98	213.87	-58.44
20Q4 (8)	-1.11	-185.38	-121.98	-1.11	-208.33	-270.0	-9.18	-266.91	-733.1	0.9	421.43	1185.71	-2.22	-336.17	-146.74	0.86	177.42	145.71	0	0	100.0	8.13	107.15	144.79	1.74	46.22	18.37	0.91	46.77	7.06	0.32	-37.25	-11.11	0.06	0.0	-14.29	-86.05	-178.77	-121.81
20Q3 (7)	1.3	249.43	159.36	-0.36	45.45	-100.0	5.5	106.77	319.12	-0.28	87.33	-255.56	0.94	161.44	139.66	0.31	-44.64	-3.12	0	0	-100.0	3.92	-55.64	19.81	1.19	12000.0	-63.16	0.62	6100.0	-76.87	0.51	27.5	24.39	0.06	-14.29	-14.29	109.24	160.27	257.63
20Q2 (6)	-0.87	-126.93	-245.0	-0.66	8.33	-73.68	2.66	474.65	150.67	-2.21	-268.33	-1063.16	-1.53	-160.96	-795.45	0.56	-16.42	69.7	0	0	0	8.85	13.29	183.63	-0.01	-101.06	-100.29	0.01	-98.89	-99.68	0.4	0.0	2.56	0.07	0.0	0.0	-181.25	-176.88	-1193.54
20Q1 (5)	3.23	-36.04	9.12	-0.72	-140.0	-16.13	-0.71	-148.97	-336.67	-0.6	-957.14	-42.86	2.51	-47.16	7.26	0.67	91.43	9.84	0	100.0	0	7.81	135.16	28.78	0.94	-36.05	-74.03	0.9	5.88	-70.97	0.4	11.11	2.56	0.07	0.0	16.67	235.77	-40.24	182.76
19Q4 (4)	5.05	330.59	0.0	-0.3	-66.67	0.0	1.45	157.77	0.0	0.07	-61.11	0.0	4.75	300.42	0.0	0.35	9.38	0.0	-0.14	-200.0	0.0	3.32	1.38	0.0	1.47	-54.49	0.0	0.85	-68.28	0.0	0.36	-12.2	0.0	0.07	0.0	0.0	394.53	669.28	0.0
19Q3 (3)	-2.19	-465.0	0.0	-0.18	52.63	0.0	-2.51	52.19	0.0	0.18	194.74	0.0	-2.37	-1177.27	0.0	0.32	-3.03	0.0	0.14	0	0.0	3.28	5.01	0.0	3.23	-6.65	0.0	2.68	-15.19	0.0	0.41	5.13	0.0	0.07	0.0	0.0	-69.30	-518.13	0.0
19Q2 (2)	0.6	-79.73	0.0	-0.38	38.71	0.0	-5.25	-1850.0	0.0	-0.19	54.76	0.0	0.22	-90.6	0.0	0.33	-45.9	0.0	0	0	0.0	3.12	-48.56	0.0	3.46	-4.42	0.0	3.16	1.94	0.0	0.39	0.0	0.0	0.07	16.67	0.0	16.57	-80.12	0.0
19Q1 (1)	2.96	0.0	0.0	-0.62	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	-0.42	0.0	0.0	2.34	0.0	0.0	0.61	0.0	0.0	0	0.0	0.0	6.06	0.0	0.0	3.62	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.39	0.0	0.0	0.06	0.0	0.0	83.38	0.0	0.0

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