| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.75 (-0.16%) 7張 (-85.71%) 季線下 30張 44張 49張 7張 0.16倍 |
3.42% -12.89% -6.75% -18.06% -45.54% |
23.54 (-25.86%) 31.75 |
N/A 0.58 |
535 |
微型股 15.75億 |
9.65% 19.84% |
線材、盤元 |
2024-12-27 2025-04-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.75 | 31.66↗ | 31.71↘ | 31.96↘ | 33.14↘ | 35.16↘ | 35.2↘ | 34.81↘ | 41.08↘ |
| 乖離率 | 0.28% | 0.13% | -0.66% | -4.19% | -9.7% | -9.8% | -8.79% | -22.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.7 | 32.45 | 36.45 | 37.9 | 37.15 | 34.05 | 38.75 | 58.3 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20632/世鎧二 | 2023-11-10 | 2025-11-10 | 2026-11-10 | 100.0 | 97.0 98.0 (-0.51%) | 13 (04-24) | 2.6,1.3 | 13 | 50.6 | 56.18 | 62.75 | 6000 | 0.02% | 0 | 0 | 0,0 | 3.84% | 194 | 1.33% | 559 | 122.5 | 無 | 37 | 2024-04-03 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.71,N/A (9.51,12.39,15.27) 1.4,22.71 (1.95,2.27,2.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.61%) 月線斜率-0.73 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.67←53.63(3.04%) 12.94←12.87(0.07%), 0.47% 56.67←61.96(-5.29%) 12.94←8.88(4.06%), 34.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.3%[113] (N/A) 0 (6.3%) | 相對高點 相對低點 | 60.0 (-47.08%) 23-12-13 28.1 (12.99%) 25-04-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.38 56.97 -12.34 1.09億(3月) | -4.17 -12.81 -16.23 0.69億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 39.1 (25-03-27) 93日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% -1 0 0 1.27%←1.62%(-0.35%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 63.08,66.91 39.67 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-1%,-6%,3% 平,平,買,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 33.18,35.45 33.26 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 535 | 月KD RSI MACD | 12.01,17.16 look 34.23 -2.14 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.66% -9.8% -8.79% -22.71% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.23%←1.38%(-0.15%) | 1 14.29% | 2年趨勢圖 | 1.23%←1.61%(-0.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.32% 1.73% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.25%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.25%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.12 (-8.33%) Q4←Q3 連6降 0.11←0.29 (-62.07%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.75←2.6 (+5.77%) Q4←Q3 第1升 2.75←3.25 (-15.38%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.2←0.23 (+5.77%) Q4←Q3 連6降 0.2←0.56 (-15.38%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.44←4.66 (-4.72%) Q4←Q3 連7降 4.44←5.15 (-13.79%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.71←74.02 (-7.17%) Q4←Q3 連2降 68.71←66.69 (+3.03%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 184.16←206.31 (-7.17%) Q4←Q3 第1降 184.16←216.07 (-14.77%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.47←0.12 (+291.67%) Q4←Q3 第1升 0.47←0.69 (-31.88%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.42 (-23.81%) Q4←Q3 連6降 0.32←1.0 (-68.0%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.36←20.35 Q4←Q3 連6降 18.36←31.08 Q4←Q4 11季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.36←8.97 Q4←Q3 連6降 7.36←17.22 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.49←2.27 Q4←Q3 第1升 8.49←10.54 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.11←0.54 Q4←Q3 第1升 2.11←3.14 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.31←0.46 Q4←Q3 第1升 1.31←1.92 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/07/01 杜泰源 董事 贈與 60張 |
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| 公告 | 114/04/30 世鎧第一季財報，預計5/8提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】世鎧114年第一季財務報告董事會召開日期為114年5月8日 114/04/08 《產業分析》關稅衝擊需求？ 4家鋼廠這樣說 114/04/07 【公告】美國對等關稅措施對世鎧營運影響說明 114/04/07 【公告】世鎧 2025年3月合併營收1.09億元 年增-6.39% 114/04/01 《鋼鐵股》東鋼、豐達科填息達陣 世豐、世鎧除息首日震盪 114/03/21 【公告】世鎧董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增股東會議案) 114/03/07 【公告】世鎧 2025年2月合併營收6926.2萬元 年增-4.18% 114/03/05 【公告】世鎧精密股份有限公司國內第二次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：世鎧二，代碼：20632)停止受理轉交換等相關事項。 114/03/04 【公告】世鎧董事會決議變更庫藏股買回目的 114/03/04 【公告】世鎧董事會決議一一三年第四季股利分派 114/03/04 【公告】世鎧董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/04 【公告】世鎧113年第4季現金股利分配基準日 114/02/24 【公告】世鎧113年第四季財務報告董事會召開日期 114/02/06 【公告】世鎧 2025年1月合併營收7944.7萬元 年增-24.52% 114/01/07 【公告】世鎧買回庫藏股累積達公司發行股份總數百分之二事宜 114/01/06 【公告】世鎧 2024年12月合併營收1.1億元 年增1.03% 113/12/27 《鋼鐵股》世鎧螺絲市況明年H1仍不明朗 再進軍南美洲 113/12/26 【公告】世鎧受邀參加富邦證券舉辦線上法人說明會 113/12/24 【公告】代子公司統義玻璃工業股份有限公司取得不動產使用權資產 113/12/24 【公告】修訂世鎧「買回股份轉讓員工辦法」 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世鎧 | 3.42% 30(-77.3%) | -2.16% 30(-76.74%) | -12.89% 44(-84.21%) | -6.75% 49(-85.87%) | -18.06% 65(-89.25%) | -45.54% 61(-88.59%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.57 | 21.52 | 18.44 | 14.07 | 13.51 |
| ROE | 8.77 | 23.97 | 26.81 | 19.54 | 14.0 |
| 本業收入比 | 96.75 | 100.99 | 94.01 | 109.14 | 110.00 |
| 自由現金流量 | -0.15 | 4.46 | 2.93 | -0.85 | 1.94 |
| 利息保障倍數 | 8.22 | 26.01 | 25.22 | 17.09 | 14.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
