| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.5 (3.62%) 1171張 (+67.17%) 季線下 708張 689張 1479張 1171張 1.7倍 |
2.58% 0.66% 0.99% -25.91% -29.07% |
231.81 (153.34%) 91.5 |
N/A 0.9 |
1644 、Y! |
微型股 68.47億 |
11.47% 4.04% |
輔助與彌補用醫材 |
2024-04-09 2025-04-25 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.5 | 89.0↗ | 89.22↗ | 89.72↗ | 90.3↘ | 98.64↘ | 96.84↗ | 97.1↘ | 103.91↘ |
| 乖離率 | 2.81% | 2.56% | 1.98% | 1.33% | -7.24% | -5.51% | -5.77% | -11.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 89.2 | 89.6 | 90.9 | 95.0 | 98.0 | 90.6 | 123.5 | 129.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17862/科妍二 | 2022-10-03 | N/A | 2025-10-03 | 103.0301 | 207.0 243.0 (+6.58%) | 0 (07-18) | 0,0 | 0 | 46.29 | 22.93 | 197.67 | 4000 | 70.38% | -8 | 0 | 1000 | N/A | N/A | -1168.02% | 18 | 1.66 | 無 | 5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.8, 預估本益比 37.56 ; SOXQ: 本益比 81.6, 預估本益比 27.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 38.9,N/A (23.76,33.59,43.43) 3.71,23.8 (1.98,2.97,3.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.21%) 月線斜率0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.48←57.41(-5.93%) 18.04←13.64(4.4%), 5.05% 51.48←50.98(0.5%) 18.04←13.92(4.12%), 41.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.54%[113] (6.63%[114]) 0 (3.54%) | 相對高點 相對低點 | 144.0 (-36.46%) 24-08-28 41.7 (119.42%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.02 14.23 1.25 0.86億(8月) | -1.08 1.96 1.47 0.75億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 116.5 (25-08-04) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.36% 1.62% -55 -2 0 41.56%←53.79%(-12.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 74.51,33.99 48.04 0.49 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 5%,-5%,-12%,-11% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.96,7.12 up 42.77 -0.74 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1644 、Y! | 月KD RSI MACD | 13.22,25.12 look 48.37 -3.89 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.07%(-0.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.98% -5.51% -5.77% -11.94% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.79%←5.42%(-0.63%) | -41 (連2買轉賣) 3.5% | 2年趨勢圖 | 4.79%←2.78%(2.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.62% 4.64% 18.68% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.63%←1.7%(-0.07%) | 33 2.82% | 2年趨勢圖 | 1.63%←0.27%(1.36%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.06 (+16.67%) Q2←Q1 連2升 0.07←0.19 (-63.16%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.09←2.04 (+2.45%) Q2←Q1 第1升 2.09←2.11 (-0.95%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.33←0.61 (+2.45%) Q2←Q1 第1降 0.33←0.65 (-0.95%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.74←0.72 (+2.78%) Q2←Q1 第1升 0.74←0.83 (-10.84%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.68←73.91 (-12.49%) Q2←Q1 第1降 64.68←60.01 (+7.78%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 117.04←105.38 (-12.49%) Q2←Q1 連2升 117.04←139.98 (-16.39%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.22←0.79 (-127.85%) Q2←Q1 連2降 -0.22←1.0 (-122.0%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.69←0.61 (+13.11%) Q2←Q1 第1升 0.69←0.81 (-14.81%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 72.93←69.58 Q2←Q1 第1升 72.93←72.93 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.73←29.66 Q2←Q1 第1降 15.73←31.02 Q2←Q2 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.65←27.83 Q2←Q1 第1降 -7.65←32.21 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.93←3.13 Q2←Q1 連2降 -0.93←4.2 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.65←2.41 Q2←Q1 連2降 -0.65←3.01 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/19 郭如玲 經理人 贈與 30張 |
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| 公告 | 114/09/12 科妍：「科妍二」10/7起終止上櫃買賣 114/09/12 科妍皮下填補劑 賣向俄國(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/09/11 【公告】科妍Hyalush各劑型皮下填補劑產品取得銷售許可證書 114/09/08 【公告】科妍 2025年8月合併營收8588.8萬元 年增0.02% 114/08/07 【公告】科妍董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/07 【公告】科妍 2025年7月合併營收7518.5萬元 年增-1.09% 114/07/30 【公告】科妍國內第三次無擔保轉換公司債收足應募價款 114/07/30 【公告】科妍114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年08月07日 114/07/24 【公告】科妍國內第三次無擔保轉換公司債完成訂價 114/07/08 【公告】科妍 2025年6月合併營收7373.8萬元 年增-2.48% 114/06/27 【公告】科妍114年股東常會重要決議事項 114/06/24 【公告】科妍發行國內第三次無擔保轉換公司債，向金管會申請延長募集期間三個月，業經金管會准予備查 114/06/20 【公告】科妍發行國內第三次無擔保轉換公司債，向金管會申請延長募集期間三個月 114/06/09 【公告】科妍 2025年5月合併營收7259.3萬元 年增-0.86% 114/05/22 【公告】科妍「製造自體交聯透明質酸凝膠之方法及其產物」取得日本專利 114/05/16 【公告】科妍一針劑型及三針劑型透明質酸”FLEXVISC Plus”、”JETKNEE”、”FLEXVISC”關節腔注射劑產品取得銷售許可證書 114/05/08 【公告】科妍董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/08 【公告】科妍國內第二次無擔保轉換公司債114年第1季轉換普通股之發行新股基準日 114/05/08 【公告】科妍 2025年4月合併營收6315.6萬元 年增2.32% 114/04/30 【公告】科妍114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月08日 114/04/10 【公告】科妍調整配息率 114/04/08 【公告】科妍 2025年3月合併營收7423.6萬元 年增5.21% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科妍 | 2.58% 708(65.47%) | 2.12% 648(80.7%) | 0.66% 689(69.98%) | 0.99% 1479(-20.79%) | -25.91% 1037(12.88%) | -29.07% 978(19.72%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.09 | 28.0 | 24.15 | 24.12 | 31.41 |
| ROE | 13.75 | 11.34 | 9.57 | 7.13 | 9.26 |
| 本業收入比 | 84.93 | 95.24 | 77.59 | 105.17 | 96.71 |
| 自由現金流量 | 3.68 | 0.59 | 2.28 | 0.22 | 1.46 |
| 利息保障倍數 | 52.40 | 26.55 | 27.87 | 15.39 | 21.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標