| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.1 (-4.2%) 83張 (-25.42%) 季線下 57張 64張 83張 83張 1.3倍 |
-3.66% -7.07% -12.53% -8.56% -2.84% |
16.75 (-2.08%) 17.1 |
N/A 0.57 |
694 N/A |
N/A |
8.82% 0.0% |
化學工業 |
2024-12-27 2025-06-13 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.1 | 17.7↘ | 17.72↘ | 17.88↘ | 17.94↘ | 17.84↗ | 18.1↘ | 18.57↘ | 19.11→ |
| 乖離率 | -3.39% | -3.5% | -4.36% | -4.68% | -4.15% | -5.52% | -7.92% | -10.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.75 | 17.85 | 18.4 | 18.05 | 15.95 | 19.55 | 18.7 | 17.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.25,N/A (18.84,23.92,29.0) 1.15,15.52 (1.13,1.26,1.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.75% 帶寬窄) 月線斜率-0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.34←66.68(1.66%) 9.55←9.92(-0.37%), -3.85% 68.34←69.76(-1.42%) 9.55←9.28(0.27%), -25.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續12周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.68%[113] (N/A) 0 (4.68%) | 相對高點 相對低點 | 27.8 (-38.49%) 24-09-23 15.45 (10.68%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.33 -9.19 -0.68 0.88億(5月) | -9.56 -16.42 1.21 0.97億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-20 18.5 (25-05-27) 35日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% 0 0 0 4.52%←4.5%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,17.65 look 29.44 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 12%,8%,8%,-4% 平,平,平,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.87,46.01 38.49 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 694 N/A | 月KD RSI MACD | 13.36,17.0 look 44.51 -0.25 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.36% -5.52% -7.92% -10.52% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.96%←1.22%(-0.26%) | -5 (連7賣) 6.02% | 2年趨勢圖 | 0.96%←0.77%(0.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.54% 2.23% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.05%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.05%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.06 (-83.33%) Q1←Q4 第1降 0.01←0.08 (-87.5%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.96←3.44 (-13.95%) Q1←Q4 第1降 2.96←2.81 (+5.34%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←0.11 (-13.95%) Q1←Q4 連2降 0.03←0.1 (+5.34%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.75←2.76 (-0.36%) Q1←Q4 連3降 2.75←2.67 (+3.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.46←89.37 (+6.81%) Q1←Q4 第1升 95.46←107.67 (-11.34%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 98.67←92.5 (+6.81%) Q1←Q4 第1升 98.67←105.88 (-6.81%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.14←0.13 (+7.69%) Q1←Q4 第1升 0.14←0.24 (-41.67%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←0.28 (-75.0%) Q1←Q4 第1降 0.07←0.13 (-46.15%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.13←18.49 Q1←Q4 第1降 14.13←17.62 Q1←Q1 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.0←3.18 Q1←Q4 連2降 1.0←3.5 Q1←Q1 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.03←0.77 Q1←Q4 第1升 2.03←5.26 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.59←0.26 Q1←Q4 第1升 0.59←1.47 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.45←0.11 Q1←Q4 第1升 0.45←1.01 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/05/18 翁成順 經理人 信託 8張 109/05/18 陳建明 經理人 信託 11張 |
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| 公告 | 114/06/13 證交所6/13暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】展宇 2025年5月合併營收8849萬元 年增-8.33% 114/05/27 【公告】展宇113年度現金股利除息基準日及發放日 114/05/27 【公告】展宇114年度股東常會重要決議事項 114/05/09 【公告】展宇 2025年4月合併營收9744.8萬元 年增-9.57% 114/05/07 【公告】展宇董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/28 【公告】展宇114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月07日 114/04/10 【公告】展宇 2025年3月合併營收1.17億元 年增3.5% 114/03/10 【公告】展宇 2025年2月合併營收9601.2萬元 年增60.82% 114/03/05 【公告】董事會決議股利分派 114/03/05 【公告】展宇董事會決議除息基準日相關事宜 114/03/05 【公告】展宇董事會決議召開114年度股東常會 114/02/25 【公告】展宇代重要子公司-展宇越南公司決議發放股利 114/02/25 【公告】展宇113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年03月05日 114/02/10 【公告】展宇 2025年1月合併營收8323萬元 年增-23.25% 114/01/10 【公告】展宇 2024年12月合併營收1.23億元 年增33.81% 113/12/26 【公告】展宇召開法人說明會 113/12/10 【公告】展宇 2024年11月合併營收1.13億元 年增14.22% 113/12/10 【公告】欣雲天然 2024年11月合併營收1.95億元 年增45.53% 113/11/08 【公告】展宇 2024年10月合併營收1.07億元 年增-23.68% 113/11/08 出貨升溫、業外挹注 展宇、元禎、台特化及國化獲利跨步躍進 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 展宇 | -3.66% 57(45.35%) | -4.2% 43(91.35%) | -7.07% 64(28.63%) | -12.53% 83(-0.35%) | -8.56% 124(-33.25%) | -2.84% 420(-80.19%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.19 | 1.03 | 1.01 | 6.13 | 6.31 |
| ROE | 4.0 | 2.85 | 1.84 | 4.15 | 5.07 |
| 本業收入比 | 88.89 | 31.58 | 50.00 | 92.86 | 106.10 |
| 自由現金流量 | 1.46 | 0.77 | 0.22 | 5.01 | -0.13 |
| 利息保障倍數 | 6.64 | 5.01 | 6.21 | 19.89 | 15.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
