| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.5 (-0.42%) 53張 (+103.85%) 季線上 43張 60張 74張 53張 0.88倍 |
-1.26% -0.21% 3.98% -16.96% -22.95% |
22.71 (-3.36%) 23.5 |
N/A 1.09 |
236 N/A |
微型股 12.10億 |
8.01% 0.0% |
手持工具 |
2024-07-04 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.5 | 23.53↘ | 23.78↘ | 23.86→ | 23.8→ | 23.55↗ | 23.39↗ | 25.57↘ | 27.54↘ |
| 乖離率 | -0.13% | -1.18% | -1.51% | -1.26% | -0.21% | 0.47% | -8.1% | -14.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.8 | 24.25 | 23.55 | 23.55 | 22.65 | 22.6 | 28.3 | 30.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.4, 預估本益比 22.27 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.8 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.33,N/A (7.55,9.02,10.48) 1.18,20.0 (0.89,1.15,1.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.93%) 月線斜率-0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.12←45.24(-1.12%) 17.8←18.27(-0.47%), -0.34% 44.12←50.63(-6.51%) 17.8←14.93(2.87%), 149.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌中軌間(-2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.53%[113] (N/A) 0 (5.53%) | 相對高點 相對低點 | 49.1 (-52.14%) 24-04-09 15.05 (56.15%) 22-10-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -30.48 -4.48 -21.34 0.55億(6月) | -45.13 21.96 -18.73 0.58億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 25.0 (25-06-25) 55日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% -1 0 0 7.12%←6.8%(0.32%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 25.0,26.67 look 44.15 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-10 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-4%,4%,6% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 72.22,58.37 40.1 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 236 N/A | 月KD RSI MACD | 20.31,19.3 up 47.02 -1.07 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.51% 0.47% -8.1% -14.67% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.14%←4.68%(-0.54%) | -1 1.89% | 2年趨勢圖 | 4.14%←2.96%(1.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.4% 2.39% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.18%(0.03%) | -6 11.32% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.08 (+12.5%) Q1←Q4 第1升 0.09←0.15 (-40.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.21←1.53 (-20.92%) Q1←Q4 連3降 1.21←0.96 (+26.04%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.22←0.16 (-20.92%) Q1←Q4 第1升 0.22←0.0 (+26.04%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.7←2.4 (+12.5%) Q1←Q4 連3升 2.7←2.39 (+12.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.18←97.26 (-4.19%) Q1←Q4 第1降 93.18←67.53 (+37.98%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 290.79←177.28 (-4.19%) Q1←Q4 連3升 290.79←281.35 (+3.36%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.43←0.5 (-14.0%) Q1←Q4 連3降 0.43←0.14 (+207.14%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.33←0.27 (+22.22%) Q1←Q4 第1升 0.33←-0.04 (-925.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.08←23.66 Q1←Q4 第1升 34.08←21.36 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.81←10.23 Q1←Q4 第1升 17.81←0.22 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.38←16.82 Q1←Q4 連2升 18.38←7.7 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.17←2.56 Q1←Q4 連3降 2.17←0.81 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.86←2.15 Q1←Q4 連3降 1.86←0.72 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/12 吳慧彤 董事 贈與 117張 112/09/12 吳慧彤之配偶 關係人配偶 贈與 117張 |
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| 公告 | 114/07/10 力肯 114年6月營收5510萬、年減30.49% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】力肯 2025年6月合併營收5510.5萬元 年增-30.49% 114/06/24 【公告】力肯114年股東常會重要決議事項 114/06/24 【公告】力肯訂定除息基準日 114/06/10 【公告】力肯 2025年5月合併營收5769.1萬元 年增-45.14% 114/05/13 【公告】力肯董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/09 【公告】力肯 2025年4月合併營收4730.1萬元 年增-38.46% 114/05/05 【公告】力肯114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月13日 114/04/28 【公告】力肯董事會決議不繼續辦理113年股東常會通過之私募現金增資發行普通股案 114/04/10 【公告】力肯 2025年3月合併營收3726.7萬元 年增7.5% 114/04/09 【公告】力肯董事會決議股利分派 114/04/09 【公告】力肯董事會決議召開114年股東常會 114/03/10 【公告】力肯 2025年2月合併營收2879.8萬元 年增8.57% 114/03/05 【公告】力肯113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 114/02/10 【公告】力肯 2025年1月合併營收5500.7萬元 年增57.21% 114/01/10 【公告】力肯 2024年12月合併營收5501.1萬元 年增33.68% 113/12/29 《電機股》力肯 美國房市升溫 113/12/28 力肯 美國房市升溫 113/12/10 營收速報 - 力肯(1570)11月營收4,901萬元年增率高達129.49％ 113/12/10 【公告】力肯 2024年11月合併營收4900.5萬元 年增129.49% 113/11/08 【公告】力肯 2024年10月合併營收4899.3萬元 年增97.59% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力肯 | -1.26% 43(21.37%) | -3.09% 50(5.42%) | -0.21% 60(-12.5%) | 3.98% 74(-29.24%) | -16.96% 154(-65.75%) | -22.95% 466(-88.64%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.86 | 2.4 | 16.29 | 15.31 | 11.63 |
| ROE | 12.03 | 2.06 | 12.16 | 16.41 | 6.22 |
| 本業收入比 | 83.45 | 34.62 | 74.82 | 61.99 | 106.56 |
| 自由現金流量 | 0.82 | N/A | 0.77 | 0.7 | 0.13 |
| 利息保障倍數 | 544.78 | 106.51 | 620.65 | 615.46 | 813.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
