| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.1 (1.52%) 362張 (-9.86%) 季線下 287張 361張 379張 362張 1.0倍 |
-2.66% -11.26% -18.13% -42.24% -58.98% |
27.26 (35.6%) 20.1 |
N/A 0.8 |
9 N/A |
微型股 27.68億 |
9.41% 0.0% |
紡織中游 |
2024-12-17 2025-07-21 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.1 | 20.12↘ | 20.24→ | 20.65↘ | 20.84↘ | 20.96↘ | 21.85↘ | 24.46↘ | 34.05↘ |
| 乖離率 | -0.1% | -0.69% | -2.66% | -3.55% | -4.1% | -8.01% | -17.83% | -40.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.65 | 20.2 | 22.65 | 20.95 | 23.2 | 24.55 | 34.8 | 49.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 2.79,N/A (3.17,3.85,4.53) 0.99,20.0 (1.86,2.51,3.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.99%) 月線斜率-0.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.59←67.76(0.83%) 8.16←8.55(-0.39%), -2.72% 68.59←74.82(-6.23%) 8.16←4.27(3.89%), 33.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 9.95%[113] (N/A) 0 (9.95%) | 相對高點 相對低點 | 62.0 (-67.58%) 24-06-07 19.75 (1.77%) 25-07-22 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -80.54 37.2 -63.43 1.21億(8月) | -84.86 839.28 -58.21 0.88億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 22.95 (25-08-14) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0.26% 31 0 0 7.89%←8.03%(-0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 18.75,11.46 up 41.97 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-8%,-3%,-5% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 4.73,7.49 look 30.81 0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 9 N/A | 月KD RSI MACD | 0.9,1.12 look 35.99 -3.04 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.66% -8.01% -17.83% -40.97% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.83%←6.92%(-0.09%) | 168 (連3賣轉買) 46.41% | 2年趨勢圖 | 6.83%←1.36%(5.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 1.04% 5.0% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.15%(-0.06%) | -8 (連6賣) 2.21% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.06%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.49←5.44 (-54.23%) Q2←Q1 第1降 2.49←9.34 (-73.34%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.73←2.94 (+60.88%) Q2←Q1 第1升 4.73←7.45 (-36.51%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.81←1.03 (+60.88%) Q2←Q1 第1升 1.81←2.92 (-36.51%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.18←18.37 (-11.92%) Q2←Q1 連7降 16.18←29.94 (-45.96%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1.41←2.25 (-37.33%) Q2←Q1 第1降 1.41←1.05 (+34.29%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 653.89←1086.44 (-37.33%) Q2←Q1 第1降 653.89←757.08 (-13.63%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.03←0.42 (+145.24%) Q2←Q1 第1升 1.03←2.05 (-49.76%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.27←0.72 (+76.39%) Q2←Q1 連2升 1.27←2.05 (-38.05%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.16←45.84 Q2←Q1 第1升 49.16←49.01 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 38.32←35.15 Q2←Q1 第1升 38.32←39.17 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 30.11←19.72 Q2←Q1 連2升 30.11←37.89 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.06←2.05 Q2←Q1 第1升 5.06←14.8 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.92←1.62 Q2←Q1 第1升 3.92←6.77 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/05/20 羅煥永之配偶 關係人配偶 一般交易 152張 |
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| 公告 | 114/09/10 宏和 114年8月營收1.21億、年減80.55% |
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| 新聞 | 114/09/10 【公告】宏和 2025年8月合併營收1.21億元 年增-80.55% 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/08/08 【公告】宏和 2025年7月合併營收8842.4萬元 年增-84.86% 114/08/06 【公告】宏和董事會通過114年度第二季合併財務報告 114/07/30 【公告】宏和114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年8月6日 114/07/10 【公告】宏和 2025年6月合併營收941.4萬元 年增-96.92% 114/07/02 【公告】宏和股東會決議授權董事長訂定除息基準日相關事宜。 114/06/13 【公告】宏和114年股東常會重要決議。 114/06/10 【公告】宏和 2025年5月合併營收7896.1萬元 年增-62.57% 114/05/09 營收速報 - 宏和(1446)4月營收3.85億元年增率高達68.12％ 114/05/09 【公告】宏和 2025年4月合併營收3.85億元 年增68.12% 114/05/07 【公告】宏和董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/04/29 【公告】宏和114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月7日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏和 | -2.66% 287(25.89%) | -0.5% 342(5.68%) | -11.26% 361(0.13%) | -18.13% 379(-4.59%) | -42.24% 400(-9.62%) | -58.98% 837(-56.76%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 41.01 | 25.38 | -26.43 | -6.28 | 0.55 |
| ROE | 62.98 | 7.42 | -2.54 | -1.12 | -0.48 |
| 本業收入比 | 99.47 | 110.61 | 186.36 | 171.43 | -23.08 |
| 自由現金流量 | 32.83 | 5.24 | -3.49 | -2.44 | 1.23 |
| 利息保障倍數 | 59.82 | 6.60 | -2.15 | -0.85 | -1.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標