| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.85 (-0.58%) 266張 (+30.92%) 季線下 196張 542張 699張 266張 0.49倍 |
2.38% -17.01% -33.12% -39.1% -40.91% |
37.72 (45.92%) 25.85 |
N/A 0.75 |
N/A N/A |
微型股 35.60億 |
9.41% 0.0% |
紡織中游 |
2024-12-17 2024-07-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.85 | 25.59↗ | 25.49↘ | 26.35↘ | 27.72↘ | 33.32↘ | 35.35↘ | 40.17↘ | 44.79↘ |
| 乖離率 | 1.02% | 1.41% | -1.9% | -6.75% | -22.42% | -26.87% | -35.65% | -42.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.25 | 26.35 | 31.15 | 34.8 | 43.3 | 38.65 | 42.45 | 43.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 2.65,N/A (3.17,3.85,4.53) 1.29,20.16 (1.78,2.47,3.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(34.22% 帶寬大) 月線斜率-1.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.9←69.88(-0.98%) 8.4←7.82(0.58%), 3.12% 68.9←74.22(-5.32%) 8.4←4.22(4.18%), 36.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續5周減少 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.74%[113] (N/A) 0 (7.74%) | 相對高點 相對低點 | 62.0 (-58.31%) 24-06-07 23.4 (10.47%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -30.85 1189.83 -59.03 1.4億(3月) | -97.67 -92.41 -70.11 0.11億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 35.3 (25-03-24) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.19% 30 0 0 7.26%←10.56%(-3.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 47.76,50.0 35.68 0.48 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-9%,-7%,-1% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.61,10.1 up 30.43 -1.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 6.35,15.22 look 39.56 -2.28 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.9% -26.87% -35.65% -42.29% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.13%←3.2%(0.93%) | -129 (連7買轉賣) 48.5% | 2年趨勢圖 | 4.13%←1.2%(2.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 0.7% 7.36% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.2%(0.05%) | 2 0.75% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.07%(0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.88←5.9 (-51.19%) Q4←Q3 連2降 2.88←2.79 (+3.23%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.2←15.93 (-61.08%) Q4←Q3 第1降 6.2←4.75 (+30.53%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.19←6.92 (-61.08%) Q4←Q3 第1降 2.19←1.8 (+30.53%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.64←22.5 (-12.71%) Q4←Q3 連5降 19.64←36.6 (-46.34%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.86←0.44 (+95.45%) Q4←Q3 第1升 0.86←1.45 (-40.69%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 593.34←304.43 (+95.45%) Q4←Q3 第1升 593.34←1415.77 (-58.09%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.77←4.87 (-84.19%) Q4←Q3 第1降 0.77←0.99 (-22.22%) Q4←Q4 4季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.66←4.88 (-86.48%) Q4←Q3 第1降 0.66←1.14 (-42.11%) Q4←Q4 4季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.91←50.81 Q4←Q3 第1降 47.91←48.92 Q4←Q4 4季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 35.28←43.46 Q4←Q3 第1降 35.28←37.81 Q4←Q4 4季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.04←42.13 Q4←Q3 第1降 17.04←28.6 Q4←Q4 4季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.88←28.71 Q4←Q3 第1降 3.88←9.35 Q4←Q4 4季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.98←17.4 Q4←Q3 第1降 2.98←3.12 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/05/20 羅煥永之配偶 關係人配偶 一般交易 152張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/29 宏和第一季財報，預計5/7提報董事會 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/29 【公告】宏和114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月7日 114/04/10 【公告】宏和 2025年3月合併營收1.4億元 年增-30.85% 114/03/12 【公告】宏和董事會決議股利分派 114/03/12 【公告】宏和董事會決議召開一一四年股東常會。 114/03/10 【公告】宏和 2025年2月合併營收1085.2萬元 年增-97.68% 114/03/04 【公告】宏和113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月12日 114/02/10 營收速報 - 宏和(1446)1月營收1.43億元年增率高達202.06％ 114/02/10 【公告】宏和 2025年1月合併營收1.43億元 年增202.06% 114/01/10 【公告】宏和 2024年12月合併營收1.37億元 年增-61.19% 113/12/13 【公告】宏和受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/12/10 【公告】宏和 2024年11月合併營收1125.4萬元 年增-90.03% 113/11/25 【公告】宏和股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/24 《紡纖股》宏和 放量緩步走堅 113/11/23 宏和 放量緩步走堅 113/11/08 營收速報 - 宏和(1446)10月營收4.73億元年增率高達4582.1％ 113/11/08 【公告】宏和 2024年10月合併營收4.73億元 年增4582.1% 113/10/29 【公告】宏和113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 營收速報 - 宏和(1446)9月營收3.85億元年增率高達5138.01％ 113/10/09 【公告】宏和 2024年9月合併營收3.85億元 年增5138.01% 113/09/10 營收速報 - 宏和(1446)8月營收6.24億元年增率高達6440.43％ |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏和 | 2.38% 196(35.76%) | -1.9% 263(1.28%) | -17.01% 542(-50.87%) | -33.12% 699(-61.87%) | -39.1% 1183(-77.48%) | -40.91% 1557(-82.89%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 41.01 | 25.38 | -26.43 | -6.28 | 0.55 |
| ROE | 62.98 | 7.42 | -2.54 | -1.12 | -0.48 |
| 本業收入比 | 99.47 | 110.61 | 186.36 | 171.43 | -23.08 |
| 自由現金流量 | 32.83 | 5.24 | -3.49 | -2.44 | 1.23 |
| 利息保障倍數 | 59.82 | 6.60 | -2.15 | -0.85 | -1.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
