- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.03 | 110.0 | -83.33 | 24.65 | 276.34 | 43.06 | 2.34 | 109.42 | 258.11 | 2.90 | 121.64 | -79.21 | 2.32 | 111.23 | -79.97 | 0.19 | 110.61 | -80.81 | 0.09 | 110.47 | -89.66 | 0.04 | 0.0 | -42.86 | 7.60 | 196.82 | -61.03 | 112.99 | 2.24 | 528.07 | 80.00 | -55.74 | 846.67 | 20.00 | 123.64 | -81.94 | 21.32 | -37.28 | -14.51 |
| 25Q4 (7) | -0.30 | -87.5 | 77.78 | 6.55 | -32.89 | 115.61 | -24.84 | -79.09 | 63.51 | -13.40 | -56.0 | 78.79 | -20.65 | -70.8 | 75.5 | -1.79 | -84.54 | 75.91 | -0.86 | -91.11 | 86.6 | 0.04 | 0.0 | -50.0 | -7.85 | -245.81 | 86.44 | 110.51 | 5.94 | 618.06 | 180.77 | 12.98 | 66.86 | -84.62 | -41.03 | -1016.92 | 33.99 | 32.88 | 7.9 |
| 25Q3 (6) | -0.16 | 72.41 | 15.79 | 9.76 | -13.24 | 77.13 | -13.87 | -46.31 | -52.92 | -8.59 | 75.44 | 7.83 | -12.09 | 67.67 | -29.72 | -0.97 | 71.8 | 9.35 | -0.45 | 77.94 | 48.86 | 0.04 | -33.33 | -60.0 | -2.27 | 91.96 | 55.92 | 104.31 | -11.18 | 573.4 | 160.00 | 497.89 | 60.0 | -60.00 | -181.92 | -1600.0 | 25.58 | 4.45 | 25.95 |
| 25Q2 (5) | -0.58 | -422.22 | -3000.0 | 11.25 | -34.71 | -25.84 | -9.48 | -540.54 | -219.19 | -34.97 | -350.68 | -2232.32 | -37.39 | -422.88 | -3765.69 | -3.44 | -447.47 | -3227.27 | -2.04 | -334.48 | -2366.67 | 0.06 | -14.29 | -33.33 | -28.22 | -244.72 | -600.35 | 117.44 | 552.81 | 378.96 | 26.76 | 349.77 | 113.38 | 73.24 | -33.85 | -75.59 | 24.49 | -1.8 | 13.96 |
| 25Q1 (4) | 0.18 | 113.33 | 0.0 | 17.23 | 141.07 | 0.0 | -1.48 | 97.83 | 0.0 | 13.95 | 122.08 | 0.0 | 11.58 | 113.74 | 0.0 | 0.99 | 113.32 | 0.0 | 0.87 | 113.55 | 0.0 | 0.07 | -12.5 | 0.0 | 19.50 | 133.68 | 0.0 | 17.99 | 16.89 | 0.0 | -10.71 | -109.89 | 0.0 | 110.71 | 1561.43 | 0.0 | 24.94 | -20.83 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | -1.35 | -610.53 | 0.0 | -41.95 | -861.34 | 0.0 | -68.08 | -650.61 | 0.0 | -63.19 | -578.0 | 0.0 | -84.30 | -804.51 | 0.0 | -7.43 | -594.39 | 0.0 | -6.42 | -629.55 | 0.0 | 0.08 | -20.0 | 0.0 | -57.89 | -1024.08 | 0.0 | 15.39 | -0.65 | 0.0 | 108.33 | 8.33 | 0.0 | -7.58 | -289.39 | 0.0 | 31.50 | 55.1 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | -0.19 | -1050.0 | 0.0 | 5.51 | -63.68 | 0.0 | -9.07 | -205.39 | 0.0 | -9.32 | -668.29 | 0.0 | -9.32 | -1013.73 | 0.0 | -1.07 | -1072.73 | 0.0 | -0.88 | -1077.78 | 0.0 | 0.10 | 11.11 | 0.0 | -5.15 | -191.31 | 0.0 | 15.49 | -36.83 | 0.0 | 100.00 | 150.0 | 0.0 | 4.00 | -98.67 | 0.0 | 20.31 | -5.49 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 15.17 | 0.0 | 0.0 | -2.97 | 0.0 | 0.0 | 1.64 | 0.0 | 0.0 | 1.02 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 5.64 | 0.0 | 0.0 | 24.52 | 0.0 | 0.0 | -200.00 | 0.0 | 0.0 | 300.00 | 0.0 | 0.0 | 21.49 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | -0.87 | 0 | 11.30 | 0 | -12.21 | 0 | 5.06 | 22.18 | -10.85 | 0 | -14.70 | 0 | -5.01 | 0 | -3.05 | 0 | 0.21 | -38.24 | -4.94 | 0 | 110.51 | 618.06 | 111.90 | -12.2 | -11.90 | 0 | 0.25 | -47.56 | 27.21 | 15.35 |
| 2024 (4) | -1.52 | 0 | -1.37 | 0 | -19.74 | 0 | 4.15 | 79.04 | -15.42 | 0 | -20.08 | 0 | -7.80 | 0 | -6.73 | 0 | 0.34 | -35.85 | -11.02 | 0 | 15.39 | 0.92 | 127.45 | 0 | -28.10 | 0 | 0.47 | 1356.75 | 23.59 | 6.5 |
| 2023 (3) | 7.72 | 9550.0 | 13.44 | 70.56 | -5.48 | 0 | 2.32 | 6.02 | 76.43 | 0 | 72.98 | 9897.26 | 46.61 | 6856.72 | 38.57 | 6666.67 | 0.53 | -27.4 | 78.87 | 4007.81 | 15.25 | -49.97 | -7.20 | 0 | 107.20 | 0 | 0.03 | 0 | 22.15 | 46.11 |
| 2022 (2) | 0.08 | 0 | 7.88 | 17.61 | -2.24 | 0 | 2.18 | -17.01 | -0.41 | 0 | 0.73 | 0 | 0.67 | 0 | 0.57 | 0 | 0.73 | 15.87 | 1.92 | 100.0 | 30.48 | 37.86 | 566.67 | 159.72 | -466.67 | 0 | 0.00 | 0 | 15.16 | -12.92 |
| 2021 (1) | -0.19 | 0 | 6.70 | 0 | -3.81 | 0 | 2.63 | -51.74 | -1.73 | 0 | -2.01 | 0 | -1.56 | 0 | -1.26 | 0 | 0.63 | 36.96 | 0.96 | 0 | 22.11 | -6.83 | 218.18 | 50.22 | -118.18 | 0 | 0.00 | 0 | 17.41 | -28.21 |
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