| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.91 (0.14%) 1125張 (+212.78%) 季線下 523張 544張 733張 1125張 2.07倍 |
0.0% -5.08% -17.15% -26.49% -28.98% |
0.3~0.3 |
7.12 (3.04%) 6.91 |
N/A 0.56 |
555 N/A 、Y! |
N/A |
19.79% 0.0% |
化纖原料 |
2024-11-14 |
力麗集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.91 | 6.89↗ | 6.9↘ | 7.02↘ | 7.12↘ | 7.28→ | 7.46↘ | 8.06↘ | 8.75↘ |
| 乖離率 | 0.29% | 0.14% | -1.57% | -2.95% | -5.08% | -7.37% | -14.27% | -21.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 6.91 | 7.09 | 7.28 | 7.69 | 6.93 | 8.34 | 9.4 | 9.73 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,24.68 (15.47,25.43,35.4) 0.64,10.78 (0.82,0.92,1.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.35%) 月線斜率-0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.67←63.2(0.47%) 9.95←10.1(-0.15%), -0.84% 63.67←62.41(1.26%) 9.95←13.41(-3.46%), 2.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (1.82%[114]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 12.25 (-43.59%) 22-09-12 6.67 (3.6%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.27 3.78 -11.03 5.92億(5月) | -21.12 -20.4 -10.48 5.71億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 7.82 (25-05-05) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.27% 0.11% -13 0 0 1.49%←1.39%(0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 31.71,24.08 up 33.33 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,16%,18%,9% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 12.9,14.93 look 23.11 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 555 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 6.03,11.98 look 30.47 -0.22 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.08%(-0.08%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.57% -7.37% -14.27% -21.03% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.37%←5.5%(-0.13%) | 47 (連2賣轉買) 4.18% | 2年趨勢圖 | 5.37%←5.95%(-0.58%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.29% 1.03% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.15%(-0.02%) | -48 4.27% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.23%(-0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.32←21.57 (-10.43%) Q1←Q4 第1降 19.32←20.72 (-6.76%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.08←-0.83 (-10.43%) Q1←Q4 第1降 -1.08←-0.75 (-6.76%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 36.36←33.12 (+9.78%) Q1←Q4 第1升 36.36←31.96 (+13.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.01←28.17 (+17.18%) Q1←Q4 第1升 33.01←31.71 (+4.1%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 167.2←147.06 (+17.18%) Q1←Q4 第1升 167.2←148.08 (+12.91%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.03←0.01 (-400.0%) Q1←Q4 第1降 -0.03←0.24 (-112.5%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←-0.05 (-60.0%) Q1←Q4 第1降 -0.08←-0.12 (-33.33%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.15←3.61 Q1←Q4 第1降 2.15←3.48 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.58←-3.84 Q1←Q4 第1降 -5.58←-3.62 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.74←-1.43 Q1←Q4 第1降 -2.74←11.92 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.44←-0.25 Q1←Q4 第1降 -0.44←2.05 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.14←-0.05 Q1←Q4 第1降 -0.14←1.37 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/08/08 郭紹儀 董事 贈與 6,000張 |
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| 公告 | 114/06/13 力麗 董事會選任董事長。 114/06/13 力麗 設置第四屆審計委員會。 |
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| 新聞 | 114/06/13 【公告】力麗董事會選任董事長。 114/06/13 【公告】力麗114年股東常會重要決議事項 114/06/13 【公告】力麗114年股東常會改選董事當選名單 114/06/10 【公告】力麗 2025年5月合併營收5.92億元 年增-13.27% 114/05/18 力麗、宏益、集盛 保守看待Q2營運 114/05/14 《紡纖股》力麗首季虧損2,942萬元 力鵬有1,557萬元獲利 114/05/14 力麗首季虧損2,942萬元 力鵬有1,557萬元獲利 114/05/13 【公告】力麗取得使用權資產。 114/05/13 【公告】力麗114年度第1季財務報告提報董事會 114/05/09 【公告】力麗 2025年4月合併營收5.71億元 年增-21.13% 114/05/05 【公告】力麗114年第1季財務報告董事會預計召開日期114年5月13日 114/04/29 《紡纖股》轉單效應 力麗4月業績看俏 114/04/29 轉單效應 力麗4月業績看俏 114/04/29 力麗總經理陳漢卿：近期有轉單 營運優於上季 114/04/10 【公告】力麗 2025年3月合併營收7.17億元 年增-13.2% 114/03/14 【公告】召開114年股東常會事宜。 114/03/14 【公告】董事會決議不分派股利。 114/03/13 加工絲、尼龍廠 拚H1轉盈 114/03/13 稼動率回升 加工絲、尼龍廠力拼上半年本業虧轉盈 114/03/10 【公告】力麗 2025年2月合併營收5.84億元 年增12.1% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力麗 | -2.54% 521(115.72%) | -5.08% 544(106.67%) | -17.15% 733(53.44%) | -26.49% 725(55.17%) | -28.98% 1140(-1.29%) | |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.68 | -7.24 | 0.34 | 1.93 | -2.99 |
| ROE | 2.04 | -2.62 | 3.89 | 5.57 | -3.73 |
| 本業收入比 | -146.59 | 164.80 | 6.94 | 30.39 | 54.35 |
| 自由現金流量 | -7.9 | -5.88 | 8.42 | -17.4 | 2.61 |
| 利息保障倍數 | 3.82 | -3.59 | 9.88 | 19.13 | -6.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
