| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.6 (1.14%) 323張 (-43.23%) 季線旁 395張 511張 347張 323張 0.63倍 |
-1.12% 0.38% -4.66% -16.35% -23.78% |
N/A N/A 26.6 |
N/A 0.19 |
801 N/A |
微型股 22.68億 |
28.94% 0.0% |
口罩防疫 工業用布 |
2025-12-19 2025-07-08 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.6 | 26.74↘ | 26.85↘ | 26.95↗ | 26.88↗ | 26.86↘ | 26.95↘ | 28.67↘ | 29.32↘ |
| 乖離率 | -0.52% | -0.93% | -1.3% | -1.04% | -0.97% | -1.3% | -7.22% | -9.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.9 | 26.95 | 26.5 | 25.85 | 27.15 | 27.9 | 31.8 | 34.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.87,30.23 (0.76,1.02,1.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.94% 帶寬窄) 月線斜率0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.41←46.66(0.75%) 27.96←29.09(-1.13%), 2.91% 47.41←43.12(4.29%) 27.96←34.9(-6.94%), 34.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 49.35 (-46.1%) 23-12-21 20.55 (29.44%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.38 35.3 -26.04 0.24億(4月) | -39.38 21.88 -30.39 0.18億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-01-28 29.0 (26-05-11) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.4% 0.38% -29 0 0 10.64%←11.59%(-0.95%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 13.73,11.35 up 46.81 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 15%,5%,6%,2% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 31.91,32.55 41.39 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 801 N/A | 月KD RSI MACD | 8.15,20.29 look 42.98 -0.27 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.3% -1.3% -7.22% -9.28% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.29%←1.31%(-0.02%) | 93 28.79% | 2年趨勢圖 | 1.29%←1.19%(0.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 2.36% 12.22% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.69%←5.66%(0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 5.69%←5.62%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.57←0.63 (-9.52%) Q1←Q4 第1降 0.57←0.82 (-30.49%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.22←-0.26 (-9.52%) Q1←Q4 連2升 -0.22←-0.17 (-30.49%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.83←0.77 (+7.79%) Q1←Q4 第1升 0.83←0.81 (+2.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.22←64.69 (+3.91%) Q1←Q4 第1升 67.22←63.19 (+6.38%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 106.24←90.05 (+3.91%) Q1←Q4 第1升 106.24←81.65 (+30.12%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.08←-0.05 (-60.0%) Q1←Q4 連2降 -0.08←-0.02 (+300.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.24←-0.29 (+17.24%) Q1←Q4 連2升 -0.24←-0.19 (+26.32%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -20.01←-27.77 Q1←Q4 連2升 -20.01←-7.2 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -38.07←-41.36 Q1←Q4 連2升 -38.07←-20.14 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -13.31←-8.71 Q1←Q4 連2降 -13.31←-3.47 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.29←-0.21 Q1←Q4 連2降 -0.29←-0.1 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.28←-0.2 Q1←Q4 連2降 -0.28←-0.1 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 98/05/12 鄭國和 監察人 125張 |
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| 公告 | 115/05/14 恆大 115年第1季綜合損益表，每股虧損0.08元 |
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| 新聞 | 115/05/08 【公告】恆大 2026年4月合併營收2446.5萬元 年增-13.39% 115/05/08 【公告】恆大董事會通過115年第1季合併財務報告 115/04/29 【公告】恆大115年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為115年05月08日 115/04/10 【公告】恆大 2026年3月合併營收1808.2萬元 年增-39.38% 115/03/16 【公告】恆大董事會決議召開115年股東常會(更正) 115/03/13 【公告】恆大董事會決議不分派股利 115/03/13 【公告】恆大董事會通過114年度合併財務報告 115/03/13 【公告】恆大董事會決議召開115年股東常會 115/03/10 【公告】恆大 2026年2月合併營收1483.5萬元 年增-36.01% 115/03/04 【公告】恆大114年度合併財務報告董事會預計召開日期為115年03月13日 115/02/10 【公告】恆大 2026年1月合併營收2432.2萬元 年增-16.77% 115/01/09 【公告】恆大 2025年12月合併營收1906.1萬元 年增-13.84% 114/12/18 【公告】恆大召開法人說明會之相關資訊 114/12/10 【公告】恆大 2025年11月合併營收2315.3萬元 年增-8.67% 114/11/10 【公告】恆大 2025年10月合併營收2073.4萬元 年增-17.3% 114/11/10 【公告】恆大董事會通過114年第3季合併財務報告 114/10/29 【公告】恆大114年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為114年11月10日 114/10/09 【公告】恆大 2025年9月合併營收2140.4萬元 年增-7.51% 114/09/10 【公告】恆大 2025年8月合併營收2042.9萬元 年增-12.65% 114/08/08 【公告】恆大 2025年7月合併營收1999.8萬元 年增-19.76% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恆大 | -1.12% 395(-18.27%) | -1.3% 424(-23.69%) | 0.38% 511(-36.77%) | -4.66% 347(-6.85%) | -16.35% 524(-38.35%) | -23.78% 620(-47.87%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -32.47 | -25.19 | -11.94 | -0.91 | 31.07 |
| ROE | -2.32 | -2.38 | 0.44 | 0.46 | 8.07 |
| 本業收入比 | 123.68 | 119.40 | -228.57 | -23.81 | 94.87 |
| 自由現金流量 | -0.97 | -0.22 | -3.96 | 7.57 | 9.32 |
| 利息保障倍數 | -5425.07 | -3504.00 | 742.64 | 1466.07 | 29964.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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