| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05 (3.01%) 919張 (+201.43%) 491張 474張 1506張 季線下 ↗28.34 ↘28.73 ↘28.97 ↘29.09 ↘31.65 ↘33.5 919張 |
1.75% -3.17% -31.97% 29.69% 22.32% |
4.99 (-82.84%) 29.05 |
7.36 (-74.66%) 2.61 (-91.02%) |
N/A -0.07 |
N/A N/A |
8.53億 24.77億 |
28.94% 0.0% |
口罩防疫 紡織中游 |
2023-12-22 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 138.33,N/A (12.32,23.53,34.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.6%) 月線斜率-0.21 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.07%[112] (N/A) 0 (2.07%) | 相對高點 相對低點 | 119.5 (-75.69%) 21-05-14 21.0 (38.33%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.08% 52 0 0 7.98%←8.44%(-5.45%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -40.85 -7.86 -12.11 0.24億(3月) 短跌破長 | -20.4 -41.7 5.23 0.27億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-31 30.25 (24-04-18) 17日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-7%,-5%,0% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.03 63.08,38.84 29.75,27.35 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.5 12.06,4.27 up 30.4,22.2 -1.33 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.04 25.5,32.23 30.4,22.1 1.94 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.65%←3.33%(-20.42%) | -256 (連2買轉賣) 27.86% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.9,32.28 (0.85,1.02,1.2) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.14% -13.28% -10.51% 4.05% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.72%←5.67%(0.88%) | 2 (連2買) 0.22% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.08% 2.88% 11.13% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 44.51←43.38(2.6%) 32.68←34.83(-6.17%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.96←0.97 (-1.03%) Q4←Q3 連6降 0.96←1.16 (-17.24%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.16←-0.13 (-1.03%) Q4←Q3 第1降 -0.16←0.07 (-17.24%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.89←1.1 (-19.09%) Q4←Q3 第1降 0.89←1.24 (-28.23%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.68←64.11 (-5.35%) Q4←Q3 第1降 60.68←60.8 (-0.2%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.21←100.61 (-5.35%) Q4←Q3 第1降 90.21←117.4 (-23.16%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.34←0.34 (-200.0%) Q4←Q3 第1降 -0.34←-0.15 (+126.67%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.09←-0.22 (+59.09%) Q4←Q3 第1升 -0.09←0.14 (-164.29%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -4.74←0.29 Q4←Q3 第1降 -4.74←15.47 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -16.24←-13.0 Q4←Q3 第1降 -16.24←6.1 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -31.97←28.36 Q4←Q3 第1降 -31.97←-12.31 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.07←0.96 Q4←Q3 第1降 -1.07←-0.5 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.03←0.92 Q4←Q3 第1降 -1.03←-0.48 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/18 證交所4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】恆大 2024年3月合併營收2441.8萬元 年增-40.86% 113/03/15 【公告】恆大董事會決議分派現金股利 113/03/15 【公告】恆大董事會決議召開113年股東常會 113/03/08 【公告】恆大 2024年2月合併營收2650.1萬元 年增-20.41% 113/02/07 【公告】恆大 2024年1月合併營收4545.8萬元 年增29.57% 113/01/10 【公告】恆大 2023年12月合併營收3859.2萬元 年增-1.73% 113/01/03 熱門股－恆大 量能向上KD值攀揚 113/01/03 強化利基 恆大擴大耕耘高階過濾材用、開發再生料 112/12/21 【公告】恆大召開法人說明會之相關資訊 112/12/20 多頭回神 恆大、華興登頂 台股早盤重返17,600點整數大關 112/12/18 恆大、海光攻漲停 航運乘風 台股早盤拉回修正 112/12/08 【公告】恆大 2023年11月合併營收2698.4萬元 年增-37.68% 112/12/01 台股早盤小幅修正 康那香、恆大繼續漲 生技行情來了？ 112/11/29 熱門股－恆大 價量齊揚站上均線 112/11/29 《塑膠股》恆大10月每股淨利0.03元 112/11/29 【公告】係因恆大有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 112/11/28 恆大、四維航漲停 生技、散裝喊燒 台股早盤反彈向上 112/11/27 防疫概念股齊飆！9檔盤中拉漲停 專家蔡明翰曝搶短原則 112/11/10 【公告】恆大 2023年10月合併營收3026萬元 年增-10.67% 112/10/06 【公告】恆大 2023年9月合併營收3179.3萬元 年增-23.18% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 34.74 | 7.36 | -74.66 | 6.62 | -77.21 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.2 | 38.73 | 33.32 |
| 平均 本益比 | 23.53 | 4.99 | -82.84 | 15.46 | -46.78 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.02 | 33.09 | 13.89 |
| 最低價 本益比 | 12.32 | 2.61 | -91.02 | 24.3 | -16.35 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.85 | 27.44 | -5.54 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 49.35 | 22.1 | 233.04 | 104.36 | 0.6 | 1.22% | 2.71% | 1.37 | 0.68 |
| 111 | 61.7 | 21.0 | 308.5 | 105.0 | 0.5 | 0.81% | 2.38% | 1.69 | 0.65 |
| 110 | 119.5 | 38.0 | 36.54 | 11.62 | 2.0 | 1.67% | 5.26% | 2.58 | 1.1 |
| 109 | 216.0 | 17.0 | 9.3 | 0.73 | 12.0 | 5.56% | 70.59% | 9.52 | 0.87 |
| 108 | 18.1 | 15.4 | 42.74 | 36.36 | 0.3 | 1.66% | 1.95% | 0.85 | 0.77 |
| 107 | 19.9 | 16.4 | 28.19 | 23.23 | 0.5 | 2.51% | 3.05% | 1.0 | 0.83 |
| 106 | 23.05 | 19.0 | 44.53 | 36.7 | 0.35 | 1.52% | 1.84% | 1.07 | 0.97 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恆大 | 1.75% 491(87.04%) | 0.35% 391(134.53%) | -3.17% 474(93.65%) | -31.97% 1506(-39.0%) | 29.69% 2733(-66.39%) | 22.32% 1461(-37.1%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05 | 28.2↗ | 28.34↗ | 28.73↘ | 28.97↘ | 29.09↘ | 29.5↘ | 31.65↘ | 33.5↘ | 34.48↗ | 34.02↗ | 32.46↗ | 28.6↗ | 27.92↗ | 27.47↗ |
| 乖離率 | 3.01% | 2.51% | 1.11% | 0.28% | -0.14% | -1.53% | -8.21% | -13.28% | -15.75% | -14.61% | -10.51% | 1.57% | 4.05% | 5.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.55 | 28.95 | 29.35 | 29.5 | 30.25 | 32.6 | 39.25 | 42.95 | 22.45 | 22.45 | 22.45 | 24.45 | 24.05 | 24.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恆大 | 138.79% | -26.0% | 49.0% | -40.0% | -49.0% | 366.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -11.94 | -0.91 | 31.07 | 62.23 | 4.34 |
| ROE | 0.44 | 0.46 | 8.07 | 72.03 | 1.95 |
| 本業收入比 | -228.57 | -23.81 | 94.87 | 99.76 | 77.27 |
| 自由現金流量 | -3.96 | 7.57 | 9.32 | 3.45 | 0.63 |
| 利息保障倍數 | 742.64 | 1466.07 | 29964.10 | 72327.10 | 1629.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
