| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.9 (-1.24%) 889張 (+193.95%) 季線下 550張 538張 853張 889張 1.65倍 |
-0.42% -5.18% -19.32% -24.2% -30.81% |
4.38 (-63.24%) 11.9 |
N/A 0.73 |
810 N/A 、Y! |
N/A |
38.78% 0.0% |
石化業 |
2025-05-20 2024-07-26 |
台聚集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.9 | 11.99→ | 11.85↘ | 12.09↘ | 12.19↘ | 12.48↗ | 12.79↘ | 13.52↘ | 15.49↘ |
| 乖離率 | -0.75% | 0.42% | -1.57% | -2.38% | -4.65% | -6.96% | -11.98% | -23.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.95 | 12.05 | 12.55 | 12.55 | 10.85 | 14.75 | 15.7 | 17.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (10.07,16.2,22.33) 0.63,19.13 (0.8,0.92,1.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.43%) 月線斜率-0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.08←53.83(0.25%) 16.8←16.99(-0.19%), 1.7% 54.08←56.63(-2.55%) 16.8←16.53(0.27%), 5.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.1%[113] (1.23%[114]) 0 (2.1%) | 相對高點 相對低點 | 30.4 (-60.86%) 23-04-10 10.85 (9.68%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.9 7.24 -3.37 4.72億(5月) 短跌破長 | -16.17 -21.95 -5.36 4.4億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-09-16 13.35 (25-05-07) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.33% 0.15% 33 -1 0 1.62%←1.71%(-0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 47.62,56.2 40.2 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,13%,9%,7% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 23.86,25.28 look 32.21 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 810 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 11.05,13.28 look 27.97 -0.35 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.57% -6.96% -11.98% -23.18% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.95%←5.44%(-0.49%) | 80 (連4買) 9.0% | 2年趨勢圖 | 4.95%←7.24%(-2.29%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.51% 1.83% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.27%(-0.02%) | -48 5.4% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.39%(-0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.62←0.55 (+12.73%) Q1←Q4 連2升 0.62←0.85 (-27.06%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.34←15.53 (-1.22%) Q1←Q4 第1降 15.34←15.61 (-1.73%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.36←-0.44 (-1.22%) Q1←Q4 連2升 0.36←-0.54 (-1.73%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.99←5.93 (+17.88%) Q1←Q4 第1升 6.99←5.05 (+38.42%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 29.95←23.64 (+26.69%) Q1←Q4 第1升 29.95←22.88 (+30.9%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 41.03←39.61 (+26.69%) Q1←Q4 第1升 41.03←33.38 (+22.92%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.4←-0.47 (+14.89%) Q1←Q4 第1升 -0.4←-0.32 (+25.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←0.01 (+300.0%) Q1←Q4 連2升 0.04←-0.02 (-300.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.62←1.29 Q1←Q4 連2升 6.62←0.49 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.38←-2.86 Q1←Q4 連2升 2.38←-3.45 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -15.44←-17.79 Q1←Q4 第1升 -15.44←-12.02 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.08←-2.31 Q1←Q4 第1升 -2.08←-1.43 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.73←-1.97 Q1←Q4 第1升 -1.73←-1.26 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/08/02 臺聯國際投資(股) 董事 一般交易 10,400張 |
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| 公告 | 114/06/06 亞聚 114年5月營收4.72億、年增5.91% |
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| 新聞 | 114/06/06 【公告】亞聚 2025年5月合併營收4.72億元 年增5.91% 114/06/02 【公告】亞聚董事會推選董事長 114/06/02 【公告】亞聚113年度股利分派除息基準日。 114/05/20 台聚、亞聚第二季唱旺 114/05/20 因應新產、中美關稅干擾 台聚、亞聚Q2爭取利基、轉單商機 114/05/13 【公告】亞聚114/5/20受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會(114年第1季)之相關訊息 114/05/08 【公告】亞聚 2025年4月合併營收4.4億元 年增-16.18% 114/05/08 年假、大陸古雷虧損拖累 亞聚Q1每股虧損0.4元 114/05/05 【公告】亞聚董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/25 【公告】亞聚114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月5日 114/04/09 【公告】亞聚 2025年3月合併營收5.64億元 年增16.07% 114/03/25 《塑膠股》亞聚2024年轉虧 EVA市場供過於求挑戰仍在 114/03/25 亞聚上半年光伏需求暢旺 EVA延續反彈態勢 貫徹差異化、調配產品組合 114/03/18 【公告】亞聚114/3/25受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會(113年第4季)之相關訊息 114/03/07 【公告】亞聚 2025年2月合併營收5.33億元 年增7.34% 114/03/06 EVA強彈55美元 台塑、台聚、亞聚營運加分 114/03/05 亞聚擬發行總額40億元無擔保普通公司債 114/03/05 【公告】亞聚董事會決議股利分派 114/03/05 【公告】亞聚董事會決議召集114年股東常會相關事項 114/03/05 【公告】亞聚擬捐贈新台幣3,000,000元予財團法人台聚教育基金會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞聚 | -0.42% 550(61.65%) | -1.24% 598(48.51%) | -5.18% 538(65.2%) | -19.32% 853(4.21%) | -24.2% 1048(-15.19%) | -30.81% 1343(-33.82%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.81 | 13.75 | 30.02 | 34.7 | 16.17 |
| ROE | -6.05 | 0.84 | 9.75 | 22.5 | 9.88 |
| 本業收入比 | 11.85 | 611.92 | 162.10 | 88.79 | 71.75 |
| 自由現金流量 | -0.52 | 4.01 | 37.85 | 27.42 | 19.62 |
| 利息保障倍數 | -72.86 | 17.59 | 177.29 | 165.37 | 31.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
