| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.0 (1.28%) 21張 (+950.0%) 季線下 15張 22張 58張 21張 0.95倍 |
2.6% 0.0% -9.4% 5.9% 1.02% |
76.83 (-2.75%) 79.0 |
N/A 0.04 |
543 N/A |
微型股 24.15億 |
21.14% 0.0% |
食品生技 |
2025-12-02 2025-07-31 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.0 | 78.04↗ | 77.67↗ | 77.9↗ | 78.2↘ | 79.46↘ | 80.96↘ | 79.56↗ | 78.29↗ |
| 乖離率 | 1.23% | 1.71% | 1.41% | 1.02% | -0.58% | -2.42% | -0.7% | 0.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 77.0 | 77.8 | 79.0 | 79.5 | 81.9 | 87.2 | 74.6 | 78.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.8,N/A (12.5,15.37,18.23) 2.71,28.78 (2.73,3.1,3.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.53% 帶寬窄) 月線斜率0.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.71←56.69(0.02%) 9.61←9.56(0.05%), -0.33% 56.71←57.03(-0.32%) 9.61←10.94(-1.33%), 14.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.8%[114] (N/A) 2.0 (19.83%) | 相對高點 相對低點 | 133.0 (-40.6%) 24-09-26 70.1 (12.7%) 25-07-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.98 0.7 23.36 0.77億(4月) | 3.28 23.73 30.55 0.76億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-03-06 83.3 (26-04-23) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% 10 0 0 2.03%←2.15%(-0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 75.0,58.33 54.27 0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-29 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-18%,-10%,-11% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 543 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.41% -2.42% -0.7% 0.91% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.69%←0.68%(0.01%) | 2 9.52% | 2年趨勢圖 | 0.69%←0.09%(0.6%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.26% 1.47% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.17←0.17 (0.0%) Q1←Q4 0.17←0.14 (+21.43%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.28←2.14 (+6.54%) Q1←Q4 連5升 2.28←1.75 (+30.29%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.53←0.46 (+6.54%) Q1←Q4 連2升 0.53←0.42 (+30.29%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.12←1.08 (+3.7%) Q1←Q4 連2升 1.12←0.76 (+47.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.22←50.79 (+0.85%) Q1←Q4 連3升 51.22←46.66 (+9.77%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.67←66.89 (+0.85%) Q1←Q4 連4升 69.67←57.9 (+20.33%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.41←1.24 (+13.71%) Q1←Q4 連2升 1.41←1.17 (+20.51%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.4←1.23 (+13.82%) Q1←Q4 連2升 1.4←1.07 (+30.84%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.8←37.68 Q1←Q4 第1降 36.8←37.36 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.14←21.7 Q1←Q4 連2升 23.14←23.88 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.74←17.53 Q1←Q4 連2升 18.74←18.41 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.01←4.61 Q1←Q4 連2升 5.01←3.91 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.66←3.37 Q1←Q4 連2升 3.66←2.89 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/12/15 李雨霖 董事 一般交易 200張 |
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| 公告 | 115/06/02 證期局：6/2漢田生技盈餘轉增資案預計申報生效 |
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| 新聞 | 115/05/20 【公告】漢田生技115年股東常會重要決議事項 115/05/11 【公告】漢田生技 2026年4月合併營收7665.3萬元 年增5.99% 115/05/07 【公告】漢田生技董事會通過115年第一季合併財務報告 115/04/29 【公告】漢田生技115年第一季財務報告董事會召開日期 115/04/13 【公告】漢田生技受邀參加寬量國際主辦之「19th QIC CEO Week」，向投資人說明漢田生技之營運概況、財務及業務相關資訊。 115/04/10 【公告】漢田生技 2026年3月合併營收7611.3萬元 年增3.29% 115/03/25 【公告】漢田生技更正114年度個體財報及合併財報附註資訊，與損益無關 115/03/10 【公告】漢田生技 2026年2月合併營收6151.1萬元 年增3.39% 115/03/03 【公告】漢田生技董事會通過114年度合併財務報告 115/03/03 【公告】漢田生技董事會決議股利分派 115/03/03 【公告】漢田生技董事會決議盈餘轉增資發行新股 115/03/03 【公告】漢田生技董事會通過114年度員工及董事酬勞分派案 115/03/03 【公告】漢田生技董事會決議召開115年度股東常會事宜 115/02/23 【公告】漢田生技114年第四季財務報告董事會召開日期 115/02/06 【公告】漢田生技 2026年1月合併營收9042.7萬元 年增117.94% 115/01/08 【公告】漢田生技 2025年12月合併營收8364萬元 年增45.41% 115/01/07 【公告】漢田生技庫藏股註銷辦理減資變更登記完成 114/12/24 【公告】漢田生技董事會決議註銷庫藏股減資基準日 114/12/24 【公告】漢田生技董事會通過對社會企業關係人捐贈案 114/12/05 【公告】漢田生技 2025年11月合併營收7006.3萬元 年增30.35% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢田生技 | 2.6% 15(32.63%) | 1.54% 16(26.23%) | -9.4% 58(-63.86%) | 5.9% 51(-59.4%) | 1.02% 43(-51.97%) | |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.22 | 26.38 | 29.71 | 18.79 | 16.51 |
| ROE | 16.83 | 25.43 | 44.04 | 20.54 | 19.1 |
| 本業收入比 | 100.00 | 101.03 | 100.54 | 98.28 | 105.26 |
| 自由現金流量 | 0.54 | 1.26 | -1.04 | -0.21 | -0.36 |
| 利息保障倍數 | 59.12 | 37.21 | 88.23 | 40.27 | 25.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標