| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.0 (-2.41%) 30張 (+200.0%) 季線下 11張 25張 35張 30張 1.2倍 |
-1.53% -7.12% -18.95% -10.26% |
7.1~8.2 |
112.32 (45.88%) 77.0 |
N/A N/A |
820 N/A 、Y! |
N/A |
21.84% 0.0% |
食品生技 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.0 | 78.2↘ | 78.51↘ | 79.82↘ | 80.48↘ | 82.83↘ | 85.47↘ | 88.53↘ | |
| 乖離率 | -1.53% | -1.92% | -3.53% | -4.32% | -7.04% | -9.91% | -13.02% | |
| 均線開始 轉折價位 | 78.2 | 80.8 | 82.9 | 84.5 | 79.3 | 95.0 | 85.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.68,10.12 (12.72,14.76,16.8) 2.62,30.11 (2.67,3.88,5.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.9%) 月線斜率-0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.2←57.2(0.0%) 10.33←10.62(-0.29%), 2.27% 57.2←57.03(0.17%) 10.33←10.94(-0.61%), 11.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.16%[113] (2.87%[114]) 1.03 (13.11%) | 相對高點 相對低點 | 133.0 (-42.11%) 24-09-26 76.8 (0.26%) 25-04-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -29.99 -28.05 -9.3 0.52億(5月) | -4.21 -1.85 -3.28 0.72億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 86.5 (25-05-05) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.11% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | 89.12(15.74%) | 日KD RSI MACD | 0.0,17.01 look 33.92 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -23%,-27%,-20%,-17% 平,平,平,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 820 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.6 2.06 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.53% -9.91% -13.02% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.16%(0.02%) | 1 3.33% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.09%(0.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.21% 1.89% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.13 (+7.69%) Q1←Q4 第1升 0.14←0.18 (-22.22%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.75←1.53 (+14.38%) Q1←Q4 第1升 1.75←1.8 (-2.78%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.42←0.37 (+14.38%) Q1←Q4 第1升 0.42←0.45 (-2.78%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.76←0.63 (+20.63%) Q1←Q4 第1升 0.76←0.83 (-8.43%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.66←51.34 (-9.12%) Q1←Q4 第1降 46.66←44.87 (+3.99%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.9←68.84 (-9.12%) Q1←Q4 連2降 57.9←67.22 (-13.86%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.17←1.19 (-1.68%) Q1←Q4 連5降 1.17←1.84 (-36.41%) Q1←Q1 7季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.19←1.15 (+3.48%) Q1←Q4 第1升 1.19←1.37 (-13.14%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.36←39.56 Q1←Q4 連3降 37.36←39.87 Q1←Q1 9季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.88←23.98 Q1←Q4 連3降 23.88←25.22 Q1←Q1 7季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.41←20.1 Q1←Q4 連2降 18.41←19.77 Q1←Q1 7季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.91←3.82 Q1←Q4 第1升 3.91←8.48 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.89←2.72 Q1←Q4 第1升 2.89←3.98 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/06/13 漢田生技總經理改由王國華擔任 114/06/13 漢田生技董事會授權董事長投資額度案，增加額度至上限1億元 |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/12 【公告】漢田生技董事會授權董事長訂定除權基準日相關事宜 114/06/12 【公告】漢田生技總經理異動 114/06/12 【公告】漢田生技董事會授權董事長投資額度案 114/06/10 【公告】漢田生技 2025年5月合併營收5203.4萬元 年增-30% 114/05/29 【公告】漢田生技114年股東常會重要決議事項 114/05/21 【公告】(補充說明114/04/29內容)漢田生技更正113年度個體財報及合併財報附註資訊，與損益無關 114/05/09 【公告】漢田生技 2025年4月合併營收7232.3萬元 年增-4.21% 114/05/08 【公告】漢田生技董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/08 【公告】漢田生技董事會通過經理人晉升案 114/04/30 【公告】漢田生技114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/29 【公告】更正113年度個體財報及合併財報附註資訊，與損益無關 114/04/10 【公告】漢田生技 2025年3月合併營收7369.2萬元 年增17.59% 114/03/10 【公告】漢田生技 2025年2月合併營收5949.4萬元 年增19.56% 114/03/06 【公告】漢田生技董事會通過經理人聘任案 114/03/06 【公告】漢田生技資訊安全主管異動 114/03/06 【公告】漢田生技董事會決議召開114年度股東常會事宜 114/03/06 【公告】漢田生技董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】漢田生技董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/03/06 【公告】漢田生技董事會通過113年度員工及董事酬勞分派案 114/02/26 【公告】漢田生技113年第四季財務報告董事會召開日期 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢田生技 | -1.53% 11(153.52%) | -4.7% 17(70.98%) | -7.12% 25(17.32%) | -18.95% 35(-15.78%) | -10.26% 38(-21.41%) | |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.38 | 29.71 | 18.79 | 16.51 | 27.24 |
| ROE | 25.43 | 44.04 | 20.54 | 19.1 | 48.28 |
| 本業收入比 | 101.03 | 100.54 | 98.28 | 105.26 | 104.29 |
| 自由現金流量 | 1.26 | -1.04 | -0.21 | -0.36 | 0.08 |
| 利息保障倍數 | 37.21 | 88.23 | 40.27 | 25.80 | 69.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
