| 收盤價 成交量 07-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.7 (-1.76%) 27張 (-32.5%) 季線下 41張 109張 58張 27張 0.25倍 |
-3.47% -29.49% -31.99% -25.03% -23.38% |
76.05 (36.54%) 55.7 |
N/A 0.17 |
286 N/A |
微型股 17.03億 |
21.14% 0.0% |
食品生技 |
2025-12-02 2026-07-03 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.7 | 56.78↘ | 57.95↘ | 67.7↘ | 70.02↘ | 73.58↘ | 74.98↘ | 78.02↘ | 78.11↘ |
| 乖離率 | -1.9% | -3.88% | -17.73% | -20.45% | -24.3% | -25.71% | -28.61% | -28.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.0 | 79.5 | 80.0 | 78.2 | 78.4 | 81.6 | 74.3 | 73.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 37.22, 預估本益比 21.59, 殖利率 1.37%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.57, 殖利率 1.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.03 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 32.91 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.6,N/A (12.19,15.21,18.23) 1.97,28.78 (2.36,2.92,3.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(89.32% 帶寬大) 月線斜率-1.69 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.24←56.71(-0.47%) 11.68←9.66(2.02%), 6.6% 56.24←57.03(-0.79%) 11.68←10.94(0.74%), 22.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.39%[114] (N/A) 2.0 (21.15%) | 相對高點 相對低點 | 133.0 (-58.12%) 24-09-26 55.0 (1.27%) 26-07-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.44 20.57 23.34 0.82億(6月) | 31.23 -10.91 24.73 0.68億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-03-06 85.2 (26-06-09) 54日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% 1.0 0.0 0 2.37%←2.21%(0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.76,3.0 look 18.85 -1.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-43%,-66%,-34% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 286 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -17.73% -25.71% -28.61% -28.69% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.24%←0.64%(1.6%) | 1 (連3買) 3.7% | 2年趨勢圖 | 2.24%←0.09%(2.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.57% 7.38% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 1 3.7% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.17←0.17 (0.0%) Q1←Q4 0.17←0.14 (+21.43%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.28←2.14 (+6.54%) Q1←Q4 連5升 2.28←1.75 (+30.29%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.53←0.46 (+6.54%) Q1←Q4 連2升 0.53←0.42 (+30.29%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.12←1.08 (+3.7%) Q1←Q4 連2升 1.12←0.76 (+47.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.22←50.79 (+0.85%) Q1←Q4 連3升 51.22←46.66 (+9.77%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.67←66.89 (+0.85%) Q1←Q4 連4升 69.67←57.9 (+20.33%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.41←1.24 (+13.71%) Q1←Q4 連2升 1.41←1.17 (+20.51%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.4←1.23 (+13.82%) Q1←Q4 連2升 1.4←1.07 (+30.84%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.8←37.68 Q1←Q4 第1降 36.8←37.36 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.14←21.7 Q1←Q4 連2升 23.14←23.88 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.74←17.53 Q1←Q4 連2升 18.74←18.41 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.01←4.61 Q1←Q4 連2升 5.01←3.91 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.66←3.37 Q1←Q4 連2升 3.66←2.89 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/06/17 曾士哲 大股東 鉅額逐筆交易 1,000張 |
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| 公告 | 115/07/08 漢田生技 115年6月營收8234萬、年增17.44% |
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| 新聞 | 115/07/08 【公告】漢田生技 2026年6月合併營收8233.6萬元 年增17.44% 115/06/11 【公告】漢田生技董事會決議除權息基準日相關事宜 115/06/10 【公告】漢田生技 2026年5月合併營收6828.6萬元 年增31.23% 115/05/20 【公告】漢田生技115年股東常會重要決議事項 115/05/11 【公告】漢田生技 2026年4月合併營收7665.3萬元 年增5.99% 115/05/07 【公告】漢田生技董事會通過115年第一季合併財務報告 115/04/29 【公告】漢田生技115年第一季財務報告董事會召開日期 115/04/13 【公告】漢田生技受邀參加寬量國際主辦之「19th QIC CEO Week」，向投資人說明漢田生技之營運概況、財務及業務相關資訊。 115/04/10 【公告】漢田生技 2026年3月合併營收7611.3萬元 年增3.29% 115/03/25 【公告】漢田生技更正114年度個體財報及合併財報附註資訊，與損益無關 115/03/10 【公告】漢田生技 2026年2月合併營收6151.1萬元 年增3.39% 115/03/03 【公告】漢田生技董事會通過114年度合併財務報告 115/03/03 【公告】漢田生技董事會決議股利分派 115/03/03 【公告】漢田生技董事會決議盈餘轉增資發行新股 115/03/03 【公告】漢田生技董事會通過114年度員工及董事酬勞分派案 115/03/03 【公告】漢田生技董事會決議召開115年度股東常會事宜 115/02/23 【公告】漢田生技114年第四季財務報告董事會召開日期 115/02/06 【公告】漢田生技 2026年1月合併營收9042.7萬元 年增117.94% 115/01/08 【公告】漢田生技 2025年12月合併營收8364萬元 年增45.41% 115/01/07 【公告】漢田生技庫藏股註銷辦理減資變更登記完成 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢田生技 | -3.47% 41(-34.6%) | -10.16% 116(-76.74%) | -29.49% 109(-75.34%) | -31.99% 58(-53.58%) | -25.03% 67(-59.95%) | -23.38% 52(-48.79%) |
| 加權指數 | -5.11% | -8.82% | -11.08% | 12.56% | 37.78% | 82.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.22 | 26.38 | 29.71 | 18.79 | 16.51 |
| ROE | 16.83 | 25.43 | 44.04 | 20.54 | 19.1 |
| 本業收入比 | 100.00 | 101.03 | 100.54 | 98.28 | 105.26 |
| 自由現金流量 | 0.54 | 1.26 | -1.04 | -0.21 | -0.36 |
| 利息保障倍數 | 59.12 | 37.21 | 88.23 | 40.27 | 25.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標