- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.00 | -36.31 | 117.39 | 21.66 | -2.21 | 9.84 | 9.51 | -22.62 | 23.35 | 10.59 | -35.62 | 114.37 | 8.87 | -36.23 | 123.43 | 4.00 | -40.21 | 113.9 | 2.03 | -37.54 | 115.96 | 0.22 | -4.35 | 0.0 | 13.71 | -30.62 | 56.33 | 103.92 | -1.95 | -10.81 | 89.86 | 20.1 | -42.58 | 10.14 | -60.01 | 117.95 | 17.66 | 5.75 | -2.27 |
| 25Q4 (7) | 1.57 | 49.52 | 3.97 | 22.15 | 10.92 | 2.69 | 12.29 | 59.61 | 19.79 | 16.45 | 47.93 | 13.14 | 13.91 | 49.41 | 17.48 | 6.69 | 40.55 | 3.56 | 3.25 | 45.74 | 8.33 | 0.23 | 0.0 | -8.0 | 19.76 | 36.37 | 9.66 | 105.99 | -9.19 | -9.38 | 74.82 | 8.2 | 6.01 | 25.36 | -17.8 | -13.81 | 16.70 | -1.71 | 0.48 |
| 25Q3 (6) | 1.05 | 23.53 | 23.53 | 19.97 | 1.01 | -5.18 | 7.70 | 2.67 | -15.29 | 11.12 | 18.42 | 22.87 | 9.31 | 20.75 | 28.95 | 4.76 | 36.0 | 24.61 | 2.23 | 33.53 | 29.65 | 0.23 | 9.52 | 0.0 | 14.49 | 8.22 | 14.73 | 116.72 | -5.21 | -7.83 | 69.15 | -13.56 | -31.33 | 30.85 | 54.26 | 4542.55 | 16.99 | -10.58 | -1.28 |
| 25Q2 (5) | 0.85 | 84.78 | -3.41 | 19.77 | 0.25 | 3.89 | 7.50 | -2.72 | 23.36 | 9.39 | 90.08 | -2.59 | 7.71 | 94.21 | -5.4 | 3.50 | 87.17 | -3.05 | 1.67 | 77.66 | 1.83 | 0.21 | -4.55 | 10.53 | 13.39 | 52.68 | -3.32 | 123.14 | 5.68 | -12.75 | 80.00 | -48.88 | 27.2 | 20.00 | 135.4 | -45.53 | 19.00 | 5.15 | -3.65 |
| 25Q1 (4) | 0.46 | -69.54 | 0.0 | 19.72 | -8.58 | 0.0 | 7.71 | -24.85 | 0.0 | 4.94 | -66.02 | 0.0 | 3.97 | -66.47 | 0.0 | 1.87 | -71.05 | 0.0 | 0.94 | -68.67 | 0.0 | 0.22 | -12.0 | 0.0 | 8.77 | -51.33 | 0.0 | 116.52 | -0.38 | 0.0 | 156.49 | 121.74 | 0.0 | -56.49 | -292.0 | 0.0 | 18.07 | 8.72 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.51 | 77.65 | 0.0 | 21.57 | 2.42 | 0.0 | 10.26 | 12.87 | 0.0 | 14.54 | 60.66 | 0.0 | 11.84 | 63.99 | 0.0 | 6.46 | 69.11 | 0.0 | 3.00 | 74.42 | 0.0 | 0.25 | 8.7 | 0.0 | 18.02 | 42.68 | 0.0 | 116.96 | -7.64 | 0.0 | 70.58 | -29.91 | 0.0 | 29.42 | 4336.98 | 0.0 | 16.62 | -3.43 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.85 | -3.41 | 0.0 | 21.06 | 10.67 | 0.0 | 9.09 | 49.51 | 0.0 | 9.05 | -6.12 | 0.0 | 7.22 | -11.41 | 0.0 | 3.82 | 5.82 | 0.0 | 1.72 | 4.88 | 0.0 | 0.23 | 21.05 | 0.0 | 12.63 | -8.81 | 0.0 | 126.64 | -10.27 | 0.0 | 100.69 | 60.11 | 0.0 | -0.69 | -101.89 | 0.0 | 17.21 | -12.73 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.88 | 0.0 | 0.0 | 19.03 | 0.0 | 0.0 | 6.08 | 0.0 | 0.0 | 9.64 | 0.0 | 0.0 | 8.15 | 0.0 | 0.0 | 3.61 | 0.0 | 0.0 | 1.64 | 0.0 | 0.0 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 13.85 | 0.0 | 0.0 | 141.14 | 0.0 | 0.0 | 62.89 | 0.0 | 0.0 | 36.72 | 0.0 | 0.0 | 19.72 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 3.81 | -9.72 | 20.44 | -1.54 | 8.86 | 3.63 | 3.15 | -0.24 | 10.62 | -7.09 | 8.85 | -5.75 | 16.47 | -11.31 | 8.11 | -7.31 | 0.88 | -2.22 | 14.24 | -5.63 | 105.99 | -9.38 | 83.46 | 11.54 | 16.54 | -34.29 | 0.09 | 33.03 | 17.64 | -1.45 |
| 2024 (4) | 4.22 | 7.38 | 20.76 | -1.28 | 8.55 | 2.03 | 3.16 | 20.58 | 11.43 | 3.25 | 9.39 | 5.15 | 18.57 | 4.86 | 8.75 | 2.34 | 0.90 | -2.17 | 15.09 | 6.79 | 116.96 | -6.51 | 74.82 | -1.17 | 25.18 | 3.65 | 0.07 | -8.57 | 17.90 | -4.48 |
| 2023 (3) | 3.93 | 1.03 | 21.03 | -9.43 | 8.38 | -23.33 | 2.62 | 10.12 | 11.07 | 8.74 | 8.93 | 10.38 | 17.71 | -1.01 | 8.55 | -6.35 | 0.92 | -15.6 | 14.13 | 9.45 | 125.10 | 21.0 | 75.71 | -29.56 | 24.29 | 0 | 0.08 | 61.72 | 18.74 | 9.65 |
| 2022 (2) | 3.89 | -3.47 | 23.22 | 0.35 | 10.93 | 9.96 | 2.38 | -15.29 | 10.18 | -4.14 | 8.09 | -5.38 | 17.89 | -5.09 | 9.13 | -1.83 | 1.09 | 2.83 | 12.91 | -6.11 | 103.39 | 1.78 | 107.48 | 14.87 | -7.39 | 0 | 0.05 | 9.44 | 17.09 | -2.73 |
| 2021 (1) | 4.03 | 7.75 | 23.14 | 0 | 9.94 | 0 | 2.81 | -8.05 | 10.62 | 0 | 8.55 | 0 | 18.85 | 0 | 9.30 | 0 | 1.06 | -1.85 | 13.75 | 5.12 | 101.58 | -13.19 | 93.57 | 7.88 | 6.33 | -51.84 | 0.04 | -4.19 | 17.57 | 2.09 |
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