| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.0 (-1.14%) 216張 (+83.88%) 季線下 192張 462張 771張 216張 0.47倍 |
1.17% 1.96% -11.56% 16.59% 32.92% |
83.92 (-35.45%) 130.0 |
N/A 0.61 |
N/A |
小型股 352.72億 |
21.48% 14.24% |
食品加工 |
2024-12-25 2024-08-05 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.0 | 130.7↗ | 130.35↗ | 129.3↗ | 129.82↗ | 134.09↘ | 141.75↘ | 134.7↗ | 121.19↗ |
| 乖離率 | -0.54% | -0.27% | 0.54% | 0.14% | -3.05% | -8.29% | -3.49% | 7.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 128.5 | 129.5 | 127.5 | 129.5 | 178.0 | 147.0 | 111.5 | 97.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.16,N/A (11.53,19.84,28.16) 5.46,24.08 (1.71,2.3,2.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.49%) 月線斜率0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.16←66.06(0.1%) 15.29←14.93(0.36%), 3.05% 66.16←64.78(1.38%) 15.29←15.73(-0.44%), 17.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續12周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.23%[113] (N/A) 1.0 (10.21%) | 相對高點 相對低點 | 181.0 (-28.18%) 25-02-21 63.5 (104.72%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.28 19.97 7.58 10.02億(3月) | -5.57 -35.25 6.35 8.35億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-17 137.5 (25-03-19) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.34% 0.08% 6 0 0 0.43%←0.54%(-0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 52.63,66.28 47.71 0.71 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -30%,-5%,-5%,-1% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 30.14,32.65 47.92 -3.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | 46.03,49.34 64.1 1.65 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.02%(0.06%) | -1 0.46% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.54% -8.29% -3.49% 7.27% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.93%←4.01%(-0.08%) | -33 (連3買轉賣) 15.28% | 2年趨勢圖 | 3.93%←2.91%(1.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.31% 3.41% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.03%(0.01%) | 14 (連2買) 6.48% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.08%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 34.62←31.84 (+8.73%) Q4←Q3 連2升 34.62←28.64 (+20.88%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.55←2.9 (+8.73%) Q4←Q3 連2升 3.55←2.46 (+20.88%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.47←18.7 (-6.58%) Q4←Q3 連2降 17.47←15.41 (+13.37%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.77←61.99 (+4.48%) Q4←Q3 第1升 64.77←68.31 (-5.18%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.61←70.35 (+4.48%) Q4←Q3 連2降 60.61←63.83 (-5.04%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.51←0.85 (+77.65%) Q4←Q3 第1升 1.51←1.92 (-21.35%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.97←0.86 (+12.79%) Q4←Q3 連2升 0.97←0.55 (+76.36%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.57←21.06 Q4←Q3 連2升 21.57←20.59 Q4←Q4 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.26←9.09 Q4←Q3 連2升 10.26←8.59 Q4←Q4 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.84←7.22 Q4←Q3 第1升 11.84←16.55 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.46←3.82 Q4←Q3 連2升 6.46←8.55 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.0←1.72 Q4←Q3 連2升 3.0←3.88 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/30 李開源 董事 盤後定價交易 720張 |
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| 公告 | 114/04/21 4/21起「特選Smart多因子指數」納聯華食、國化、京城等/刪統一、大統益、華友聯等 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】聯華食 2025年3月合併營收10.02億元 年增10.29% 114/04/09 喝糖漿不如吃飯？ 食品股繼續抗跌 聯華食最猛漲逾4% 114/03/14 《社會》近10年工安事故火災氣爆294起 勞部盤點千餘家高風險廠房 114/03/10 【公告】聯華食 2025年2月合併營收8.35億元 年增-5.57% 114/03/08 《食品股》聯華食 去年營收、獲利創高 114/03/07 聯華食 去年營收、獲利創高 114/03/07 聯華食去年每股賺4.22元創高 擬發放股利2.6元 114/03/07 聯華食2024營收獲利雙創高 擬配發股利2.6元 114/03/07 【公告】聯華食董事會決議股利分派 114/03/04 《食品股》聯華食列注意股 自結1月EPS0.52元 114/03/04 【公告】係因聯華食有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/02/27 【公告】聯華食民國113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月7日 114/02/11 熱門股：飛捷(6206)、聯華食(1231)、宏致(3605)、華擎(3515)、貿聯-KY(3665) 114/02/08 【公告】聯華食 2025年1月合併營收12.89億元 年增15.84% 114/01/21 中嘉寬頻搶企業客戶商機 獲聯華食品採用建置一站式網路備援解決方案 114/01/21 《科技》中嘉寬助攻聯華食品 建置完整網路備援解決方案 114/01/21 中嘉寬頻助「聯華食品」建置完整網路備援解決方案 114/01/12 聯華食去年營收年增12%，旗下萬歲牌穩居台灣堅果市場龍頭搶攻送禮商機 114/01/11 《食品股》搶食年節送禮商機 聯華食推多款堅果禮盒 114/01/10 【公告】聯華食 2024年12月合併營收13.97億元 年增20.21% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯華食 | 1.17% 192(12.27%) | 0.39% 250(-13.51%) | 1.96% 462(-53.14%) | -11.56% 771(-71.94%) | 16.59% 524(-58.72%) | 32.92% 360(-39.97%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.55 | 8.38 | 10.93 | 9.94 | 8.38 |
| ROE | 18.57 | 17.71 | 17.89 | 18.85 | 17.76 |
| 本業收入比 | 74.82 | 75.71 | 107.48 | 93.57 | 86.74 |
| 自由現金流量 | -3.23 | -3.64 | -3.5 | 6.64 | -6.29 |
| 利息保障倍數 | 25.06 | 27.43 | 30.21 | 34.06 | 28.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
