| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.7 (0.7%) 486張 (+32.2%) 季線下 458張 396張 384張 486張 1.23倍 |
1.29% -0.12% 2.6% -13.3% -34.07% |
95.12 (9.72%) 86.7 |
57.35 (-33.85%) 0.14 |
954 |
小型股 258.76億 |
21.22% 13.1% |
食品加工 |
2025-12-17 2025-08-21 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.7 | 85.8↗ | 85.76↗ | 86.07→ | 86.28↘ | 88.03↘ | 88.33↗ | 91.47↘ | 109.93↘ |
| 乖離率 | 1.05% | 1.1% | 0.73% | 0.49% | -1.51% | -1.85% | -5.21% | -21.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 85.6 | 86.6 | 86.8 | 87.0 | 92.2 | 84.5 | 100.0 | 131.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.57,N/A (14.27,21.59,28.91) 3.4,25.32 (1.8,2.69,3.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.19% 帶寬窄) 月線斜率-0.01 未破底60日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.64←64.98(-0.34%) 16.73←16.57(0.16%), -1.29% 64.64←64.8(-0.16%) 16.73←15.8(0.93%), 20.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續10周減少 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) 未破底60日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.73%[114] (N/A) 1.0 (10.66%) | 相對高點 相對低點 | 181.0 (-52.1%) 25-02-21 80.5 (7.7%) 26-03-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.0 3.51 5.64 10.08億(4月) 短跌破長 | -2.77 -11.77 7.12 9.74億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 90.0 (26-04-22) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.16% -2 0 0 0.36%←0.34%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 70.27,58.56 50.54 0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -11%,7%,0%,0% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | 57.35(-33.85%) | 周KD RSI MACD | 46.62,41.16 32.71 0.9 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 954 | 月KD RSI MACD | 8.38,7.88 up 37.73 -5.7 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.73% -1.85% -5.21% -21.13% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.8%←2.81%(-0.01%) | -72 (連3買轉賣) 14.81% | 2年趨勢圖 | 2.8%←2.46%(0.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.76% 2.63% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.05%(-0.01%) | -2 (連2賣) 0.41% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.07%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 33.49←33.81 (-0.95%) Q1←Q4 第1降 33.49←31.26 (+7.13%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.19←4.16 (-0.95%) Q1←Q4 第1降 3.19←2.41 (+7.13%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.26←21.37 (-0.51%) Q1←Q4 連3降 21.26←18.91 (+12.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.1←66.12 (-0.03%) Q1←Q4 第1降 66.1←68.12 (-2.97%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.93←74.8 (-0.03%) Q1←Q4 連3降 73.93←65.97 (+12.07%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.0←1.57 (-36.31%) Q1←Q4 第1降 1.0←0.46 (+117.39%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.88←1.1 (-20.0%) Q1←Q4 第1降 0.88←0.71 (+23.94%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.66←22.15 Q1←Q4 第1降 21.66←19.72 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.51←12.29 Q1←Q4 第1降 9.51←7.71 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.87←13.91 Q1←Q4 第1降 8.87←3.97 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.0←6.69 Q1←Q4 第1降 4.0←1.87 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.03←3.25 Q1←Q4 第1降 2.03←0.94 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/30 李開源 董事 盤後定價交易 720張 |
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| 公告 | 115/05/12 聯華食 115年第1季綜合損益表，每股盈餘1.00元 |
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| 新聞 | 115/05/12 聯華食 115年第1季綜合損益表，每股盈餘1.00元 115/05/11 【公告】更正公告聯華食董事會通過對關係人捐贈事宜(更正事實發生日) 115/05/08 【公告】聯華食 2026年4月合併營收10.08億元 年增1% 115/04/10 【公告】聯華食 2026年3月合併營收9.74億元 年增-2.78% 115/03/10 【公告】聯華食董事會決議盈餘轉增資發行新股 115/03/10 【公告】董事會決議股利分派 115/03/10 【公告】聯華食董事會通過114年度合併財務報告 115/03/10 【公告】聯華食 2026年2月合併營收11.04億元 年增32.2% 115/02/10 【公告】聯華食 2026年1月合併營收12.71億元 年增-1.42% 115/01/09 【公告】聯華食 2025年12月合併營收13.03億元 年增-6.7% 114/12/31 【公告】補充公告聯華食觀音自地委建廠房工程及購置設備案相關事宜 114/12/31 聯華食 補充公告本公司觀音自地委建廠房工程及購置設備案相關事宜 114/12/16 【公告】聯華食召開線上法說會 114/12/09 【公告】聯華食 2025年11月合併營收10.19億元 年增0.24% 114/11/10 【公告】聯華食 2025年10月合併營收10.58億元 年增0.95% 114/10/30 【公告】聯華食114年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為114年11月7日 114/10/08 【公告】聯華食 2025年9月合併營收10.68億元 年增16.02% 114/08/07 【公告】聯華食 2025年7月合併營收11.44億元 年增2.63% 114/08/07 【公告】聯華食董事會通過114年第二季合併財務報告 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯華食 | 1.29% 458(6.03%) | 0.12% 416(16.79%) | -0.12% 396(22.49%) | 2.6% 384(26.38%) | -13.3% 390(24.6%) | -34.07% 388(25.3%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.86 | 8.55 | 8.38 | 10.93 | 9.94 |
| ROE | 16.47 | 18.57 | 17.71 | 17.89 | 18.85 |
| 本業收入比 | 83.46 | 74.82 | 75.71 | 107.48 | 93.57 |
| 自由現金流量 | 1.96 | -3.23 | -3.64 | -3.5 | 6.64 |
| 利息保障倍數 | 25.34 | 25.06 | 27.43 | 30.21 | 34.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標