| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.8 (-1.84%) 589張 (+221.12%) 277張 239張 238張 季線上 ↘96.24 ↘96.94 ↗96.99 ↘96.79 ↗93.01 ↗91.38 589張 2.46倍 |
-1.03% -0.83% 9.49% 9.11% 5.62% |
71.59 (-25.27%) 95.8 |
98.94 (3.28%) 44.25 (-53.81%) |
N/A 0.24 |
N/A |
24.67億 236.30億 |
21.79% 15.44% |
食品加工 |
2023-12-20 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.38,N/A (11.28,18.25,25.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.08% 帶寬窄) 月線斜率-0.06 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.67%[112] (N/A) 1.0 (10.61%) | 相對高點 相對低點 | 99.9 (-4.1%) 23-07-12 54.0 (77.41%) 21-05-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.24% -1 0 0 0.24%←0.25%(-4.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.26 2.71 4.74 9.08億(3月) | 19.47 -20.57 12.65 8.84億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-17 98.9 (24-04-09) 2日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-3%,-1%,-3% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.29 23.4,32.57 96.0,95.0 -0.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.62 75.84,81.66 down 96.0,93.3 0.99 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.47 76.02,70.81 99.9,92.6 -0.33 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.43%←2.46%(-1.22%) | -64 (連2買轉賣) 10.87% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.1,23.37 (1.71,1.89,2.06) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.02% 4.84% 6.75% 6.8% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.05%(40.0%) | -10 1.7% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 0.56% 1.94% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 64.22←64.19(0.05%) 16.11←16.57(-2.78%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 28.64←27.95 (+2.47%) Q4←Q3 連2升 28.64←30.1 (-4.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.46←2.46 (+2.47%) Q4←Q3 2.46←3.74 (-4.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.41←16.49 (-6.55%) Q4←Q3 連2降 15.41←15.46 (-0.32%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.31←62.25 (+9.73%) Q4←Q3 第1升 68.31←64.1 (+6.57%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 63.83←70.64 (+9.73%) Q4←Q3 連2降 63.83←62.7 (+1.8%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.92←0.67 (+186.57%) Q4←Q3 連2升 1.92←1.18 (+62.71%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.61←0.78 (-21.79%) Q4←Q3 第1降 0.61←1.24 (-50.81%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.59←21.38 Q4←Q3 第1降 20.59←23.64 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.59←8.8 Q4←Q3 第1降 8.59←12.41 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.55←5.93 Q4←Q3 連2升 16.55←8.8 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.55←3.17 Q4←Q3 連2升 8.55←5.26 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.88←1.49 Q4←Q3 連2升 3.88←2.66 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/15 證交所4/15暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】聯華食 2024年3月合併營收9.08億元 年增-9.26% 113/04/02 【公告】聯華食法人董事改派代表人 113/03/28 【公告】聯華食法人董事代表人異動 113/03/09 【公告】聯華食 2024年2月合併營收8.84億元 年增19.47% 113/03/08 【公告】聯華食董事會決議召開113年股東常會 113/03/08 【公告】聯華食董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/03/08 【公告】聯華食董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】聯華食 2024年1月合併營收11.13億元 年增7.77% 113/01/24 《熱門族群》食品業 攻春節採購商機 113/01/23 食品業 攻春節採購商機 113/01/10 統一超攜大咖 認捐年菜送暖 113/01/09 【公告】聯華食 2023年12月合併營收11.62億元 年增-8.78% 112/12/19 【公告】聯華食召開線上法說會 112/12/08 【公告】聯華食 2023年11月合併營收8.27億元 年增-4.82% 112/11/09 【公告】聯華食 2023年10月合併營收8.74億元 年增0.87% 112/10/06 【公告】聯華食 2023年9月合併營收7.96億元 年增-3.59% 112/09/23 福容花蓮店 推童趣、復古主題房 112/09/08 【公告】萬年清 2023年8月合併營收4512.1萬元 年增22.83% 112/09/08 【公告】聯華食 2023年8月合併營收10.42億元 年增6.74% 112/08/09 【公告】聯華食 2023年7月合併營收9.57億元 年增-3.11% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 25.22 | 98.94 | 3.28 | 89.05 | -7.05 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.06 | 48.13 | -49.76 |
| 平均 本益比 | 18.25 | 71.59 | -25.27 | 82.55 | -13.83 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.89 | 44.05 | -54.02 |
| 最低價 本益比 | 11.28 | 44.25 | -53.81 | 76.05 | -20.62 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.71 | 39.96 | -58.29 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 99.9 | 73.0 | 25.44 | 18.59 | 1.6 | 1.6% | 2.19% | 4.19 | 3.38 |
| 111 | 92.6 | 63.5 | 26.23 | 17.99 | 1.6 | 1.73% | 2.52% | 4.05 | 1.77 |
| 110 | 77.2 | 44.5 | 23.43 | 13.5 | 1.5 | 1.94% | 3.37% | 3.44 | 2.16 |
| 109 | 46.9 | 31.1 | 16.91 | 11.21 | 1.6 | 3.41% | 5.14% | 2.27 | 1.55 |
| 108 | 47.85 | 36.65 | 22.56 | 17.28 | 1.6 | 3.34% | 4.37% | 2.3 | 1.89 |
| 107 | 39.5 | 31.7 | 18.0 | 14.45 | 1.8 | 4.56% | 5.68% | 1.98 | 1.66 |
| 106 | 37.3 | 31.15 | 22.69 | 18.95 | 1.4 | 3.75% | 4.49% | 1.97 | 1.65 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯華食 | -1.03% 277(112.6%) | -2.74% 231(154.73%) | -0.83% 239(146.56%) | 9.49% 238(147.0%) | 9.11% 177(232.9%) | 5.62% 223(164.19%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.8 | 96.3↗ | 96.24↘ | 96.94↘ | 96.99↗ | 96.79↘ | 96.73↗ | 93.01↗ | 91.38↗ | 90.17↗ | 90.08↗ | 89.74↗ | 89.34↗ | 89.7↗ | 89.7↗ |
| 乖離率 | -0.52% | -0.46% | -1.18% | -1.23% | -1.02% | -0.96% | 3.0% | 4.84% | 6.24% | 6.35% | 6.75% | 7.23% | 6.8% | 6.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 95.5 | 96.7 | 97.5 | 95.4 | 97.0 | 95.2 | 87.6 | 87.5 | 88.3 | 87.5 | 87.4 | 91.4 | 90.5 | 85.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯華食 | 135.58% | 11.0% | 17.0% | 9.0% | 48.0% | 40.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.38 | 10.93 | 9.94 | 8.38 | 6.87 |
| ROE | 17.71 | 17.89 | 18.85 | 17.76 | 14.8 |
| 本業收入比 | 75.71 | 107.48 | 93.57 | 86.74 | 90.08 |
| 自由現金流量 | -3.64 | -3.5 | 6.64 | -6.29 | -0.76 |
| 利息保障倍數 | 27.43 | 30.21 | 34.06 | 28.21 | 23.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
