| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.45 (-1.22%) 1584張 (+63.95%) 季線下 1068張 1127張 1338張 1584張 1.41倍 |
-3.05% -4.92% -13.18% -22.56% -33.66% |
44.81 (0.81%) 44.45 |
N/A 0.62 |
920 |
N/A |
24.1% 1.09% |
大宗物資 |
2025-06-09 2024-07-26 |
聯華神通集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.45 | 45.14↘ | 45.41↘ | 45.63↘ | 45.75↘ | 45.35↗ | 46.4↘ | 48.97↘ | 55.72↘ |
| 乖離率 | -1.53% | -2.11% | -2.59% | -2.84% | -1.98% | -4.2% | -9.23% | -20.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.85 | 45.25 | 46.75 | 45.9 | 41.65 | 51.2 | 57.4 | 67.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.07,N/A (12.84,18.96,25.09) 1.57,28.66 (1.37,1.74,2.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.56%) 月線斜率-0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.65←65.81(-0.16%) 10.59←10.5(0.09%), 0.34% 65.65←66.55(-0.9%) 10.59←11.13(-0.54%), 1.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.92%[113] (N/A) 0.5 (7.55%) | 相對高點 相對低點 | 72.1 (-38.35%) 24-07-09 41.0 (8.41%) 25-04-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.12 -22.06 -16.35 8.63億(5月) | -2.29 43.99 -15.64 11.07億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 47.4 (25-05-05) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.25% 0.09% 22 0 0 0.19%←0.18%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 14.06,27.6 look 41.02 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -40%,-19%,-11%,-16% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 31.08,36.26 33.07 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 920 | 月KD RSI MACD | 11.09,11.15 look 32.89 -2.4 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 4 0.25% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.06%(-0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.59% -4.2% -9.23% -20.23% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.64%←9.88%(-0.24%) | -235 (連7賣) 14.84% | 2年趨勢圖 | 9.64%←11.6%(-1.96%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.33% 1.31% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.18%(-0.02%) | -158 9.97% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.26%(-0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 23.34←21.67 (+7.71%) Q1←Q4 第1升 23.34←23.24 (+0.43%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 24.26←31.73 (-23.54%) Q1←Q4 第1降 24.26←30.51 (-20.49%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.67←1.97 (-23.54%) Q1←Q4 第1降 0.67←2.25 (-20.49%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.61←13.76 (-15.62%) Q1←Q4 連2降 11.61←12.37 (-6.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.98←62.02 (+43.47%) Q1←Q4 第1升 88.98←78.89 (+12.79%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 56.29←50.47 (+43.47%) Q1←Q4 第1升 56.29←51.01 (+10.35%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.55←0.58 (-5.17%) Q1←Q4 第1降 0.55←0.7 (-21.43%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←0.06 (-50.0%) Q1←Q4 第1降 0.03←0.05 (-40.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.47←16.78 Q1←Q4 第1降 15.47←18.04 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.77←6.19 Q1←Q4 第1降 2.77←7.38 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 38.26←32.56 Q1←Q4 連2升 38.26←39.49 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.3←1.46 Q1←Q4 第1降 1.3←1.78 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.07←1.21 Q1←Q4 第1降 1.07←1.43 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/18 周祖菴 代表(董事) 一般交易 2,000張 |
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| 公告 | 114/06/10 聯華 114年5月營收8.63億、年減19.12% |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】聯華 2025年5月合併營收8.63億元 年增-19.12% 114/06/05 【公告】聯華受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會 114/05/27 【公告】更正聯華113年度合併財務報告附註揭露內容 114/05/26 【公告】聯華代重要子公司神通資訊科技(股)公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(增列議案) 114/05/26 【公告】聯華114年股東常會重要決議事項 114/05/26 【公告】聯華董事會授權董事長訂定除權息基準日相關事宜 114/05/22 【公告】神基114年股東常會董事及獨立董事當選名單 114/05/19 【公告】更正聯華114年第一季合併財務報告iXBRL申報資訊 114/05/14 【公告】聯華代重要子公司聯華製粉食品(股)公司114年股東常會重要決議事項 114/05/14 【公告】聯華代重要子公司聯華製粉食品(股)公司董事會決議113年第4季盈餘分派之股利配發基準日 114/05/14 【公告】聯華董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/14 【公告】聯華董事會決議114年第1季不分派盈餘 114/05/12 【公告】聯華 2025年4月合併營收11.07億元 年增-2.3% 114/05/06 【公告】聯華114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月14日 114/04/10 【公告】聯華 2025年3月合併營收7.69億元 年增-36.07% 114/03/10 【公告】聯華董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】聯華董事會修正113年員工認股權憑證發行及認股辦法部分條文 114/03/10 【公告】聯華董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】聯華董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/03/10 【公告】代重要子公司神通電腦(股)公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯華 | -3.05% 1068(48.31%) | -1.77% 1188(33.35%) | -4.92% 1127(40.49%) | -13.18% 1338(18.43%) | -22.56% 1503(5.39%) | -33.66% 1316(20.33%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.28 | 8.56 | 12.61 | 12.75 | 11.0 |
| ROE | 6.99 | 8.04 | 8.81 | 9.41 | 8.53 |
| 本業收入比 | 26.28 | 23.62 | 31.57 | 29.96 | 28.91 |
| 自由現金流量 | 31.99 | 22.7 | 31.27 | 6.26 | 0.86 |
| 利息保障倍數 | 23.80 | 24.99 | 34.44 | 55.43 | 56.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
