| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.55 (-0.13%) 618張 (+2.69%) 521張 520張 466張 季線旁 ↘37.84 ↘38.21 →38.12 ↗38.01 →37.85 ↘37.82 618張 |
-1.83% 0.67% -1.96% -3.35% -5.06% |
27.88 (-25.74%) 37.55 |
35.75 (-4.79%) 20.02 (-46.68%) |
N/A 0.17 |
N/A N/A |
91.51億 343.62億 |
3.2% 0.0% |
食品加工 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 27.81,N/A (14.84,20.67,26.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.85% 帶寬窄) 月線斜率0.01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.33%[112] (N/A) 0 (3.33%) | 相對高點 相對低點 | 56.4 (-33.42%) 21-05-10 36.55 (2.74%) 22-09-29 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% 16 0 0 0.74%←0.79%(-6.33%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.37 56.87 15.56 20.68億(3月) 短跌破長 | -6.71 -61.33 21.25 13.18億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 38.85 (24-04-09) 54日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -40%,-22%,-7%,-3% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.74 16.13,10.41 up 38.0,37.25 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.39 25.71,47.45 39.9,37.1 0.05 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.1 8.59,12.5 look 43.4,37.0 0.46 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.01%←5.9%(1.86%) | -82 13.27% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.96,19.16 (2.45,3.44,4.42) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.21% -0.71% -1.78% -3.62% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.25%(0.0%) | -1 (連2賣) 0.16% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.28% 1.14% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 68.14←68.34(-0.29%) 14.74←14.83(-0.61%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.97←2.17 (+36.87%) Q4←Q3 第1升 2.97←4.8 (-38.12%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 76.74←79.26 (-3.18%) Q4←Q3 第1降 76.74←85.23 (-9.96%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.48←5.56 (-3.18%) Q4←Q3 第1降 3.48←2.79 (-9.96%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 56.63←62.91 (-9.98%) Q4←Q3 連2降 56.63←56.59 (+0.07%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.63←48.22 (+13.29%) Q4←Q3 第1升 54.63←51.19 (+6.72%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.6←98.39 (+13.29%) Q4←Q3 連2降 92.6←74.23 (+24.75%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.31←0.55 (-43.64%) Q4←Q3 第1降 0.31←0.26 (+19.23%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.27←0.44 (-38.64%) Q4←Q3 第1降 0.27←0.26 (+3.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.46←22.75 Q4←Q3 連2升 23.46←19.82 Q4←Q4 8季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.54←7.01 Q4←Q3 第1降 4.54←3.28 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.83←6.6 Q4←Q3 第1降 3.83←2.57 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.67←3.02 Q4←Q3 第1降 1.67←1.23 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.17←1.97 Q4←Q3 第1降 1.17←0.86 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/18 證交所4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】佳格 2024年3月合併營收20.68億元 年增4.37% 113/03/23 《食品股》食品廠紛推新品 攻保健商機 113/03/22 食品廠紛推新品 攻保健商機 113/03/11 【公告】佳格董事會決議股利分派 113/03/11 《食品股》佳格112年每股盈餘1.35元 擬配息1.25元 113/03/11 【公告】佳格 2024年2月合併營收13.18億元 年增-6.71% 113/02/21 強化健康產業發展 佳格參與永悅健康B輪募資 113/02/21 搶攻健康產業商機，佳格參與H2U永悅健康B輪投資 113/02/15 【公告】佳格 2024年1月合併營收34.09億元 年增37.15% 113/01/10 【公告】佳格 2023年12月合併營收29.64億元 年增-16.8% 112/12/11 【公告】佳格 2023年11月合併營收26.83億元 年增-3.43% 112/11/23 選前2政策牛肉 食品股 「一枝獨秀」 統一新納入00878帶頭漲 112/11/10 【公告】佳格 2023年10月合併營收20.27億元 年增-7.1% 112/11/08 《食品股》佳格前3季每股盈餘1.04元 112/10/30 《食品股》佳格10月31日受邀線上法說 112/10/30 【公告】佳格受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會 112/09/14 《食品股》國際老人日前夕 佳格發表營養安老計畫 112/08/10 【公告】佳格 2023年7月合併營收21.51億元 年增0.24% 112/08/02 《食品股》佳格上半年每股盈餘0.49元 112/07/20 《食品股》H2毛利率看好 佳格填息路邁步 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 26.5 | 35.75 | -4.79 | 32.18 | -14.3 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 4.42 | 84.68 | 125.51 |
| 平均 本益比 | 20.67 | 27.88 | -25.74 | 32.78 | -12.69 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.44 | 65.81 | 75.26 |
| 最低價 本益比 | 14.84 | 20.02 | -46.68 | 33.39 | -11.08 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.45 | 46.94 | 25.01 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 43.4 | 37.0 | 32.14 | 27.4 | 1.25 | 2.88% | 3.38% | 2.25 | 1.97 |
| 111 | 53.3 | 36.55 | 39.87 | 27.34 | 1.29 | 2.42% | 3.53% | 4.69 | 1.98 |
| 110 | 61.5 | 50.7 | 22.73 | 18.74 | 1.9 | 3.09% | 3.75% | 3.3 | 2.53 |
| 109 | 73.7 | 51.2 | 20.83 | 14.47 | 2.5 | 3.39% | 4.88% | 4.12 | 3.0 |
| 108 | 73.0 | 48.05 | 19.4 | 12.77 | 2.65 | 3.63% | 5.52% | 4.14 | 2.92 |
| 107 | 75.3 | 42.9 | 23.18 | 13.21 | 2.5 | 3.32% | 5.83% | 4.83 | 2.79 |
| 106 | 82.6 | 72.0 | 34.51 | 30.09 | 2.0 | 2.42% | 2.78% | 5.15 | 4.56 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳格 | -1.83% 521(18.69%) | -1.83% 496(24.73%) | 0.67% 520(18.95%) | -1.96% 466(32.61%) | -3.35% 445(38.83%) | -5.06% 663(-6.7%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.55 | 37.6↘ | 37.84↘ | 38.21↘ | 38.12→ | 38.01↗ | 37.91→ | 37.85→ | 37.82↘ | 38.29→ | 38.27→ | 38.23↘ | 38.56↘ | 38.96↘ | 39.13↘ |
| 乖離率 | -0.13% | -0.77% | -1.73% | -1.5% | -1.21% | -0.95% | -0.79% | -0.71% | -1.93% | -1.88% | -1.78% | -2.62% | -3.62% | -4.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.15 | 38.4 | 38.3 | 37.6 | 37.45 | 37.7 | 37.6 | 38.4 | 38.2 | 38.1 | 40.0 | 40.75 | 39.95 | 42.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳格 | -19.54% | -4.0% | -2.0% | -24.0% | -13.0% | -16.0% | 44.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.89 | 4.99 | 8.69 | 11.73 | 14.15 |
| ROE | 7.14 | 6.85 | 13.71 | 18.62 | 20.94 |
| 本業收入比 | 84.84 | 89.57 | 94.58 | 94.29 | 97.25 |
| 自由現金流量 | 13.44 | 11.34 | 21.42 | 26.32 | 39.26 |
| 利息保障倍數 | 21.92 | 27.00 | 65.33 | 84.54 | 98.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
