| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.0 (-2.98%) 6424張 (+41.56%) 季線下 短跌深 4476張 2677張 1622張 6424張 2.4倍 |
-11.97% -18.28% -30.28% -20.28% 1.33% |
136.29 (19.56%) 114.0 |
N/A 0.07 |
1156 |
小型股 336.06億 |
28.39% 0.0% |
食品加工 |
2026-06-15 2026-05-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.0 | 121.1↘ | 130.7↘ | 134.3↘ | 135.4↘ | 137.94↘ | 141.14↘ | 143.12↘ | 136.6↗ |
| 乖離率 | -5.86% | -12.78% | -15.12% | -15.81% | -17.36% | -19.23% | -20.35% | -16.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 129.5 | 142.0 | 139.5 | 139.0 | 142.5 | 163.5 | 143.0 | 112.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.66,N/A (13.01,14.69,16.37) 3.27,35.93 (2.41,2.7,2.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.16% 帶寬大) 月線斜率-0.94 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.73←65.18(-1.45%) 20.34←18.67(1.67%), 2.15% 63.73←63.65(0.08%) 20.34←20.6(-0.26%), 18.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.14%[114] (N/A) 0 (6.14%) | 相對高點 相對低點 | 163.5 (-30.28%) 26-03-06 90.0 (26.67%) 23-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.91 -7.75 4.5 23.17億(4月) | 7.54 23.71 7.15 25.11億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 146.0 (26-05-21) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 3.32% 2.18% -26 1 0 0.53%←0.71%(-0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 4.48,3.93 up 17.65 -2.63 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-25 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -3%,6%,9%,0% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 2.94,14.86 look 33.68 -3.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1156 | 月KD RSI MACD | 22.41,45.14 47.33 -1.86 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.04%←9.52%(-1.48%) | -1755 (連8賣) 27.32% | 2年趨勢圖 | 8.04%←6.09%(1.95%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -15.12% -19.23% -20.35% -16.54% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 35.95%←36.73%(-0.78%) | 1419 (連2買) 22.09% | 2年趨勢圖 | 35.95%←38.13%(-2.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.18% 6.78% 18.32% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.78%(-0.59%) | -34 (連9賣) 0.53% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.4%(-0.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 71.76←75.79 (-5.32%) Q1←Q4 第1降 71.76←66.97 (+7.15%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.74←9.12 (-5.32%) Q1←Q4 連2降 5.74←9.23 (+7.15%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.44←21.7 (-5.81%) Q1←Q4 第1降 20.44←15.7 (+30.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.75←35.17 (+4.49%) Q1←Q4 第1升 36.75←36.31 (+1.21%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 32.48←31.48 (+4.49%) Q1←Q4 第1升 32.48←29.37 (+10.59%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.26←2.45 (-48.57%) Q1←Q4 連2降 1.26←2.38 (-47.06%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.48←2.5 (-40.8%) Q1←Q4 連2降 1.48←2.44 (-39.34%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.75←20.24 Q1←Q4 連2降 17.75←21.42 Q1←Q1 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.99←12.03 Q1←Q4 連2降 7.99←13.79 Q1←Q1 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.2←9.61 Q1←Q4 連2降 5.2←10.45 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.12←5.84 Q1←Q4 連2降 3.12←6.41 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.33←2.5 Q1←Q4 連2降 1.33←2.54 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/09 林竹雄 代表(董事) 一般交易 522張 |
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| 公告 | 115/06/03 6/3起「特選臺灣上市上櫃精選高息指數」納大成、東陽等/刪卜蜂、大成鋼等 |
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| 新聞 | 115/05/27 【公告】卜蜂董事會選任董事長 115/05/27 【公告】卜蜂115年股東常會重要決議事項 115/05/27 【公告】卜蜂股東常會全面改選董事(含獨立董事) 115/05/08 【公告】卜蜂 2026年4月合併營收23.17億元 年增-2.92% 115/05/07 【公告】卜蜂115年第1季合併財務報告業經董事會決議通過 115/04/29 【公告】卜蜂115年第1季合併財務報告預計提報董事會日期115年5月7日 115/04/09 【公告】卜蜂 2026年3月合併營收25.11億元 年增7.54% 115/03/10 【公告】卜蜂 2026年2月合併營收20.3億元 年增-0.03% 115/02/25 【公告】卜蜂114年度合併財務報告業經董事會決議通過 115/02/25 【公告】董事會決議股利分派 115/02/25 【公告】卜蜂決定現金股利配發基準日 115/02/25 【公告】卜蜂董事會決議於泰國集中交易市場取得CPALL股票 115/02/25 【公告】卜蜂董事會決議召開115年股東常會 115/02/13 【公告】卜蜂114年個體暨合併財務報告預計提報董事會日期115年2月25日 115/02/09 【公告】卜蜂 2026年1月合併營收26.35億元 年增13.03% 115/01/08 【公告】卜蜂 2025年12月合併營收27.5億元 年增13.02% 114/12/31 【公告】卜蜂補充公告114年2月20日董事會決議於泰國集中交易市場取得CPF股票情形 114/12/16 群益00919成分股調整名單出爐 新增卜蜂等8檔 114/12/12 【公告】卜蜂召開法人說明會相關內容 114/12/10 【公告】卜蜂 2025年11月合併營收24.82億元 年增1.93% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卜蜂 | -11.97% 4476(43.52%) | -19.72% 3336(92.56%) | -18.28% 2677(139.94%) | -30.28% 1622(295.87%) | -20.28% 1599(301.71%) | 1.33% 1415(353.75%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.2 | 8.2 | 10.04 | 6.92 | 6.41 |
| ROE | 25.62 | 17.76 | 22.9 | 17.15 | 15.16 |
| 本業收入比 | 97.18 | 97.37 | 103.98 | 103.94 | 96.78 |
| 自由現金流量 | 18.5 | 3.08 | 12.43 | -7.94 | -25.2 |
| 利息保障倍數 | 15.18 | 10.42 | 14.49 | 14.08 | 21.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標