| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 (1.01%) 227張 (-6.85%) 季線上 287張 594張 478張 227張 0.38倍 |
1.83% 1.52% 7.76% 3.52% -5.21% |
7.9~9.0 |
94.31 (-5.69%) 100.0 |
112.72 (12.72%) 0.3 |
N/A 、Y! |
小型股 294.79億 |
28.39% 0.0% |
食品加工 |
2025-03-24 2024-06-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 99.26↗ | 98.21↗ | 97.78↗ | 98.34↘ | 100.07↗ | 98.95↗ | 97.36↗ | 99.68↘ |
| 乖離率 | 0.75% | 1.82% | 2.27% | 1.69% | -0.07% | 1.06% | 2.71% | 0.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 98.2 | 97.0 | 98.5 | 102.0 | 99.2 | 92.8 | 96.6 | 105.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.11,11.74 (12.53,14.41,16.3) 2.73,36.26 (2.4,2.63,2.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.86%) 月線斜率0.08 未破底75日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.06←61.99(0.07%) 21.63←21.77(-0.14%), 4.6% 62.06←60.76(1.3%) 21.63←21.41(0.22%), 14.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底75日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.5%[113] (N/A) 0 (4.5%) | 相對高點 相對低點 | 115.0 (-13.04%) 24-06-20 74.2 (34.77%) 22-07-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.72 15.0 -3.11 23.35億(3月) | 0.0 -12.88 -3.83 20.31億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 103.0 (25-03-25) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 3.12% 0.08% 0 0 0 0.3%←0.44%(-0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | 109.31(9.31%) | 日KD RSI MACD | 100.0,72.94 54.51 0.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 0%,3%,7%,3% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | 112.72(12.72%) | 周KD RSI MACD | 67.86,58.33 54.64 0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 39.52,40.86 55.07 -1.0 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.67%←4.62%(0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 4.67%←0.63%(4.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.43 1.0 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.27% 1.06% 2.71% 0.32% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 39.39%←39.67%(-0.28%) | -61 (連2賣) 26.87% | 2年趨勢圖 | 39.39%←39.42%(-0.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.48% 4.0% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.12%(-0.02%) | 33 (連4賣轉買) 14.54% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.59%(-0.49%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 73.26←70.14 (+4.45%) Q4←Q3 連2升 73.26←72.09 (+1.62%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.42←4.31 (+4.45%) Q4←Q3 第1升 8.42←7.8 (+1.62%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.27←22.33 (-18.18%) Q4←Q3 連2降 18.27←23.79 (-23.2%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.79←35.87 (-5.8%) Q4←Q3 連2降 33.79←38.54 (-12.32%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 31.21←38.78 (-5.8%) Q4←Q3 連2降 31.21←33.38 (-6.5%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.28←1.74 (+31.03%) Q4←Q3 連3升 2.28←2.02 (+12.87%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.32←1.14 (+103.51%) Q4←Q3 第1升 2.32←2.14 (+8.41%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.21←14.8 Q4←Q3 第1升 19.21←18.64 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.49←6.15 Q4←Q3 第1升 11.49←10.82 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.08←7.11 Q4←Q3 連3升 9.08←8.25 Q4←Q4 16季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.1←4.89 Q4←Q3 連3升 6.1←5.97 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.43←1.89 Q4←Q3 連2升 2.43←2.39 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/09 林竹雄 代表(董事) 一般交易 522張 |
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| 公告 | 114/04/30 卜蜂第一季合併財報，預計5/8提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】卜蜂114年第1季合併財務報告預計提報董事會日期114年5月8日 114/04/30 《DJ在線》新產能陸續開出，農畜廠今年營運樂觀 114/04/09 【公告】卜蜂 2025年3月合併營收23.35億元 年增-1.72% 114/04/08 焦點股：卜蜂營運審慎樂觀，股價量增回升挑戰五日線 114/03/24 卜蜂董座：今年營運將勝去年 114/03/24 【公告】卜蜂之子公司瑞福食品股份有限公司處分不動產予關係人 114/03/24 【公告】卜蜂向關係人取得不動產 114/03/24 卜蜂鄭武樾：今年營運審慎樂觀 預計比去年好一點 114/03/24 《食品股》卜蜂董座看好今年表現 飼料業務朝一條龍前進 114/03/24 【公告】卜蜂決定現金股利配發基準日 114/03/24 《食品股》卜蜂5月28日除息 114/03/24 【公告】卜蜂董事會決議股利分派 114/03/21 【公告】卜蜂召開法人說明會相關內容 114/03/21 《食品股》卜蜂3月24日證交所召開法說 114/03/10 【公告】卜蜂 2025年2月合併營收20.31億元 年增-0.01% 114/03/02 《食品股》卜蜂 收復百元大關 114/03/01 卜蜂 收復百元大關 114/02/21 【公告】卜蜂董事會決議於泰國集中交易市場取得CPF股票(更新款次) 114/02/21 《食品股》卜蜂2024年每股純益6.55元 今年成長有動能 114/02/21 卜蜂去年EPS 6.55元，今年度營運持審慎樂觀看法 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卜蜂 | 1.83% 287(-20.85%) | 3.09% 222(2.42%) | 1.52% 594(-61.76%) | 7.76% 478(-52.5%) | 3.52% 439(-48.24%) | -5.21% 520(-56.32%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.2 | 10.04 | 6.92 | 6.41 | 8.56 |
| ROE | 17.76 | 22.9 | 17.15 | 15.16 | 18.92 |
| 本業收入比 | 97.37 | 103.98 | 103.94 | 96.78 | 92.68 |
| 自由現金流量 | 3.08 | 12.43 | -7.94 | -25.2 | -4.91 |
| 利息保障倍數 | 10.42 | 14.49 | 14.08 | 21.05 | 27.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
