| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.4 (-3.29%) 859張 (-55.9%) 季線上 1135張 935張 499張 859張 0.92倍 |
3.24% 20.89% 67.73% 48.06% 59.5% |
35.39 (-53.67%) 76.4 |
N/A 0.67 |
1181 N/A |
微型股 36.03億 |
43.54% 0.0% |
IC設計 |
2025-10-30 2025-07-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.4 | 74.68↗ | 72.77↗ | 68.99↗ | 66.84↗ | 58.11↗ | 55.14↗ | 53.55↗ | 49.68↗ |
| 乖離率 | 2.3% | 4.99% | 10.74% | 14.3% | 31.47% | 38.56% | 42.67% | 53.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 74.0 | 67.3 | 63.2 | 56.4 | 45.8 | 45.55 | 51.6 | 47.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 85.84,N/A (19.38,39.61,59.84) 1.49,53.02 (0.99,1.51,2.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.93% 帶寬大) 月線斜率0.97 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.11←45.11(0.0%) 30.79←30.35(0.44%), 2.29% 45.11←44.96(0.15%) 30.79←31.29(-0.5%), 113.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續8周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.96%[114] (N/A) 0 (1.96%) | 相對高點 相對低點 | 102.0 (-25.1%) 24-03-15 37.85 (101.85%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.58 28.23 -20.74 0.86億(4月) | -24.17 9.35 -23.13 0.67億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-05 80.4 (26-06-02) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.41% 1.82% -5 -31 0 8.27%←8.53%(-0.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 77.4,87.03 down 66.19 0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-5%,-1%,-1% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 89.32,92.57 down 79.15 3.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1181 N/A | 月KD RSI MACD | 89.81,83.57 63.27 3.23 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.74% 38.56% 42.67% 53.78% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.24%←3.73%(-1.49%) | -121 (連2賣) 14.09% | 2年趨勢圖 | 2.24%←2.38%(-0.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.82% 11.77% 37.83% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.51%←4.52%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 4.51%←4.64%(-0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.02 (+350.0%) Q1←Q4 第1升 0.09←0.01 (+800.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.98←2.16 (-8.33%) Q1←Q4 連3降 1.98←2.58 (-23.26%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.01←-0.02 (-8.33%) Q1←Q4 連2升 -0.01←0.1 (-23.26%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.33←1.21 (+9.92%) Q1←Q4 第1升 1.33←1.36 (-2.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.61←88.69 (+8.93%) Q1←Q4 連3升 96.61←70.12 (+37.78%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.12←85.36 (+8.93%) Q1←Q4 連3升 95.12←71.95 (+32.2%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.24←0.43 (-44.19%) Q1←Q4 第1降 0.24←0.33 (-27.27%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←-0.11 (+63.64%) Q1←Q4 第1升 -0.04←0.15 (-126.67%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.67←38.12 Q1←Q4 連2升 38.67←34.03 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.63←-0.86 Q1←Q4 連2升 -0.63←3.77 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.7←9.29 Q1←Q4 第1降 5.7←6.11 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.49←0.94 Q1←Q4 連2降 0.49←0.74 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.42←0.81 Q1←Q4 連2降 0.42←0.64 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/01/15 林登財 經理人 洽特定人 201張 108/01/15 傅日浪 經理人 洽特定人 350張 |
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| 公告 | 115/06/01 類比科 本公司法人董事代表人異動 |
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| 新聞 | 115/06/01 【公告】類比科法人董事代表人異動 115/05/29 【公告】類比科執行副總經理退休 115/05/25 【公告】類比科115年股東常會補選一席獨立董事 115/05/25 【公告】類比科115年度股東常會重要決議事項 115/05/07 【公告】類比科處分有價證券 115/05/07 【公告】類比科 2026年4月合併營收8556.7萬元 年增-14.59% 115/05/05 【公告】類比科115年第1季財務報告業經董事會決議通過 115/05/05 【公告】類比科事業二處及生產管理處副總經理新任 115/05/01 【公告】類比科115年第1季財務報告董事會預計召開日期115年5月5日 115/04/08 【公告】類比科 2026年3月合併營收6672.9萬元 年增-24.17% 115/03/09 【公告】類比科114年度財務報告業經董事會決議通過 115/03/09 【公告】類比科董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/06 【公告】類比科 2026年2月合併營收6102.2萬元 年增-30.88% 115/02/26 【公告】類比科114年度財務報告董事會預計召開日期115年3月9日 115/02/25 【公告】類比科獨立董事異動 115/02/06 【公告】類比科 2026年1月合併營收7062.3萬元 年增-13.66% 115/01/08 【公告】類比科 2025年12月合併營收7135.7萬元 年增-2.29% 114/12/08 【公告】類比科 2025年11月合併營收7945.6萬元 年增5.89% 114/11/11 【公告】類比科114年第3季財務報告業經董事會決議通過 114/11/07 【公告】類比科 2025年10月合併營收6554.8萬元 年增-17.75% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 類比科 | 3.24% 1135(-24.33%) | 13.52% 963(-10.86%) | 20.89% 935(-8.13%) | 67.73% 499(72.07%) | 48.06% 406(111.3%) | 59.5% 252(239.96%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.23 | 4.0 | -2.84 | 4.12 | 19.69 |
| ROE | 2.21 | 3.56 | 0.0 | 7.24 | 17.06 |
| 本業收入比 | 46.94 | 48.75 | 1250.00 | 34.13 | 104.38 |
| 自由現金流量 | 1.74 | 1.91 | 1.45 | 0.03 | 1.75 |
| 利息保障倍數 | 1871.15 | 1962.93 | -15.74 | 525.32 | 461.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標