| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.25 (-5.46%) 4000張 (+97.71%) 季線下 3205張 3575張 6055張 4000張 1.12倍 |
-12.45% -17.58% -17.88% -24.24% 7.14% |
N/A N/A 11.25 |
N/A 0.93 |
1400 N/A |
微型股 78.04億 |
3.41% 0.0% |
外圍產品 |
2025-12-02 |
錸德集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.25 | 11.92↘ | 12.49↘ | 12.9↘ | 13.0↘ | 13.24↘ | 13.11↘ | 13.48↘ | 12.29↗ |
| 乖離率 | -5.62% | -9.93% | -12.79% | -13.46% | -15.03% | -14.19% | -16.54% | -8.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.85 | 13.0 | 13.65 | 13.05 | 12.6 | 13.7 | 14.85 | 10.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.51,7.88 (0.79,1.33,1.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.35% 帶寬大) 月線斜率-0.92 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 28.84←26.35(2.49%) 27.23←28.43(-1.2%), -2.45% 28.84←23.01(5.83%) 27.23←33.61(-6.38%), -7.87% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 21.9 (-48.63%) 24-07-09 7.2 (56.25%) 24-04-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.78 -13.48 -5.46 6.45億(6月) | -2.01 -1.3 -2.99 7.45億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 16.1 (26-06-04) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.58% 0.0 0.0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,13.61 look 31.49 -0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -26%,-24%,-10%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,16.05 look 41.0 -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1400 N/A | 月KD RSI MACD | 30.52,49.17 47.94 -0.03 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.79% -14.19% -16.54% -8.46% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.01%←15.03%(-1.02%) | -1439 (連2買轉賣) 35.98% | 2年趨勢圖 | 14.01%←10.53%(3.48%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.58% 2.47% 10.25% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.42%(0.0%) | 2 (連4買) 0.05% | 2年趨勢圖 | 0.42%←0.41%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.88←1.74 (+8.05%) Q1←Q4 連3升 預收淨利增 1.88←1.4 (+34.29%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.09←16.22 (-0.8%) Q1←Q4 連3降 16.09←16.82 (-4.34%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.56←-0.36 (-0.8%) Q1←Q4 連2升 0.56←0.06 (-4.34%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.15←13.21 (+14.69%) Q1←Q4 第1升 15.15←16.01 (-5.37%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 99.95←102.72 (-2.7%) Q1←Q4 第1降 99.95←75.86 (+31.76%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.77←91.67 (-2.7%) Q1←Q4 連3升 101.77←99.48 (+2.3%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.02←-0.02 (+200.0%) Q1←Q4 連3升 0.02←0.01 (+100.0%) Q1←Q1 4季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←-0.04 (+400.0%) Q1←Q4 連2升 0.12←0.01 (+1100.0%) Q1←Q1 4季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.21←17.24 Q1←Q4 連2升 21.21←13.42 Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.49←-2.23 Q1←Q4 連2升 3.49←0.33 Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.16←-1.84 Q1←Q4 第1升 -1.16←-1.05 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.2←-0.32 Q1←Q4 第1升 -0.2←-0.18 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.07←0.19 Q1←Q4 第1降 0.07←0.05 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/01/17 陳信呈 經理人 一般交易 200張 |
||||||||||
| 公告 | 115/07/10 錸德 代重要子公司博錸科技股份有限公司公告法人董事代表人異動 |
||||||||||
| 新聞 | 115/07/09 【公告】錸德 2026年6月合併營收6.45億元 年增-15.79% 115/06/16 【公告】錸德115年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案 115/06/10 【公告】錸德 2026年5月合併營收7.45億元 年增-2.02% 115/06/03 【公告】更正錸德114年度個體財務報表附註七、11/P.65及英文版個體財務報表附註七、(10)/P.72 115/05/15 錸德轉型布局文化場域 估今年餐飲事業營收6.1億元 115/05/13 【公告】錸德董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/11 【公告】錸德 2026年4月合併營收7.55億元 年增-1.15% 115/05/11 錸德 115年4月營收7.55億、年減1.15% 115/05/08 【公告】更正錸德114年度個體財務報表附註六、21 /P.55-P.56及英文版個體財務報表附註六、21 /P.62 115/05/05 台泥低碳水泥、儲能系統傳捷報，攜手結盟璞真建設、來穎 115/05/04 台泥攜手璞真擴大導入低碳建材 結盟來穎推200套EnergyArk儲能系統 115/04/10 【公告】錸德 2026年3月合併營收6.86億元 年增-7.69% 115/03/26 【公告】更正錸德114年度個體財務報表附註六、21 /P.55 115/03/25 錸德：光碟片供需續吃緊 第2季出貨價漲近20% 115/03/11 【公告】錸德董事會決議不發放股利 115/03/11 【公告】錸德召開115年股東常會相關事宜 115/03/10 【公告】錸德 2026年2月合併營收3.67億元 年增-22.32% 115/02/10 【公告】錸德 2026年1月合併營收5.57億元 年增19.44% 115/02/10 錸德 115年1月營收5.57億、年增19.44% 115/01/09 【公告】錸德 2025年12月合併營收5.29億元 年增-5.72% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 錸德 | -12.45% 3205(24.78%) | -13.46% 3228(23.91%) | -17.58% 3575(11.86%) | -17.88% 6055(-33.94%) | -24.24% 7493(-46.62%) | 7.14% 6715(-40.43%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.59 | -2.41 | -4.89 | -3.55 | -3.46 |
| ROE | -2.04 | 2.08 | -3.63 | -0.64 | -1.21 |
| 本業收入比 | 85.00 | -55.56 | 255.48 | -1375.00 | 6475.00 |
| 自由現金流量 | -21.48 | -16.35 | 8.22 | 1.68 | 2.18 |
| 利息保障倍數 | 0.26 | 3.08 | 0.07 | 1.14 | 0.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標