| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.6 (2.49%) 12704張 (+14.5%) 季線上 11982張 19712張 14726張 12704張 0.64倍 |
4.21% 28.87% 13.2% -7.48% 35.74% |
1.2~1.3 7.5~8.9 |
135.13 (56.05%) 86.6 |
N/A 0.99 |
N/A N/A 、Y! |
N/A |
2.79% 1.27% |
海運 運輸事業 |
2025-03-25 2024-06-13 |
士林紙業集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.6 | 85.34↗ | 83.9↗ | 82.59↗ | 80.27↗ | 82.12↗ | 82.45↗ | 82.92↘ | 82.68↗ |
| 乖離率 | 1.48% | 3.22% | 4.86% | 7.89% | 5.46% | 5.03% | 4.44% | 4.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 83.1 | 81.8 | 67.2 | 81.9 | 84.6 | 76.5 | 93.6 | 63.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.57, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.87, 預估本益比: 27.84 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 13.68 ; SOXQ: 本益比 49.12, 預估本益比 25.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 5.0,10.52 (7.67,16.42,25.17) 0.91,92.86 (0.8,1.07,1.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.27%) 月線斜率1.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.34←84.52(0.82%) 7.43←7.86(-0.43%), -3.02% 85.34←84.1(1.24%) 7.43←7.97(-0.54%), -3.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.04%[113] (1.53%[114]) 0 (4.04%) | 相對高點 相對低點 | 167.0 (-48.14%) 22-05-24 42.7 (102.81%) 24-04-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.03 10.83 34.29 117.85億(3月) | 19.94 -27.53 39.68 106.33億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-14 89.0 (25-04-15) 79日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 28.52% 0.45% -387 75 0 1.57%←2.05%(-0.48%) | |||||
| 本益比法目標價 | 102.13(17.93%) | 日KD RSI MACD | 98.73,88.76 58.52 0.59 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 43%,28%,20%,7% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 91.4,81.96 54.4 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 66.21,59.93 54.54 2.07 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.26%←1.06%(0.2%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.26%←1.13%(0.13%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.01 190.04 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.86% 5.03% 4.44% 4.74% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 43.26%←42.12%(1.14%) | 6428 50.6% | 2年趨勢圖 | 43.26%←40.5%(2.76%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.45% 2.17% 14.67% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.77%(-0.09%) | 297 (連2買) 2.34% | 2年趨勢圖 | 0.68%←0.76%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.1←8.51 (-16.57%) Q4←Q3 連2降 7.1←3.84 (+84.9%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 415.26←544.93 (-23.8%) Q4←Q3 第1降 415.26←251.44 (+65.15%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 130.5←243.76 (-23.8%) Q4←Q3 第1降 130.5←-12.73 (+65.15%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 9.64←8.64 (+11.57%) Q4←Q3 第1升 9.64←13.38 (-27.95%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+11.57%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.56←6.57 (-30.59%) Q4←Q3 第1降 4.56←-1.38 (-430.43%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.78←6.92 (-59.83%) Q4←Q3 第1降 2.78←0.05 (+5460.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.8←48.83 Q4←Q3 第1降 33.8←1.9 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 31.43←44.73 Q4←Q3 第1降 31.43←-5.06 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 30.79←33.83 Q4←Q3 第1降 30.79←-15.42 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.08←7.84 Q4←Q3 第1降 5.08←-1.82 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.3←4.96 Q4←Q3 第1降 3.3←-1.03 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/28 鍾慧漳 經理人 一般交易 180張 |
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| 公告 | 114/05/09 萬海 114年4月營收114.38億、年增13.16% 114/05/09 馬士基 下修貨櫃運量展望(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/05/09 美國關稅干擾 貨櫃三雄4月營收同步月減 114/05/09 運費、長約價漲助攻 萬海4月營收114億元、年增13% 114/05/09 工作天數較少，萬海4月營收月減2.94%，前4月年增28.63% 114/05/09 受地緣政治、國際匯兌干擾 萬海4月營收114.38億元、月減年增 114/05/09 【公告】萬海 2025年4月合併營收114.38億元 年增13.16% 114/05/09 《航運股》萬海新增越南、泰國至印度直航航線 114/05/08 【公告】萬海租入1艘全貨櫃輪 114/05/08 《航運股》萬海添戰力 17億租全貨櫃輪 114/05/08 《航運股》萬海新闢越南萬海新闢印度-東地直航航線 114/05/05 【公告】萬海114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月13日 114/04/28 川普關稅衝擊短期貨載，貨櫃三雄稱北美長約價優於去年、前景不悲觀 114/04/28 《航運股》萬海總座認了：美國線不理想 3類貨品、3國出口不受影響 114/04/28 萬海總座：關稅影響美國線貨載不理想 但有三類貨品、三國出口不受影響 114/04/26 萬海培養冷鏈人才 攜手大安高工舉辦國際講座 114/04/25 《航運股》萬海265億元購置環保節能新船 114/04/25 《航運股》萬海砸265億元買船 開通新航線 114/04/25 萬海斥資約265億元訂購4艘新船，五年後新增運力38萬TEUs 114/04/24 萬海砸265億元買船 開通新航線 114/04/24 萬海再斥資265億購船 明年起接34艘新船 114/04/24 萬海逆風砸錢進場！斥資265億元購入4艘甲醇雙燃料船 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬海 | 4.21% 11982(6.02%) | 5.87% 11278(12.65%) | 28.87% 19712(-35.55%) | 13.2% 14726(-13.73%) | -7.48% 18106(-29.84%) | 35.74% 30724(-58.65%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 31.23 | -6.29 | 45.54 | 56.1 | 15.61 |
| ROE | 20.27 | -2.68 | 50.27 | 109.58 | 28.21 |
| 本業收入比 | 81.36 | 252.63 | 95.12 | 99.01 | 89.70 |
| 自由現金流量 | -447.71 | -388.62 | 887.3 | 904.2 | -30.78 |
| 利息保障倍數 | 31.18 | -0.34 | 84.09 | 178.00 | 28.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
