| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.6 (-0.78%) 45397張 (+210.76%) 季線上 短漲多 17707張 11029張 5462張 45397張 4.12倍 |
21.78% 26.18% 32.81% 16.46% 30.08% |
48.18 (-4.78%) 50.6 |
38.7 (-23.52%) 0.86 |
956 N/A |
微型股 155.70億 |
7.21% 53.22% |
IC設計 |
2024-06-25 2025-09-04 |
裕隆集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.6 | 46.45↗ | 44.63↗ | 42.71↗ | 42.27↗ | 39.96↗ | 39.35↗ | 39.96↗ | 42.87↗ |
| 乖離率 | 8.93% | 13.38% | 18.47% | 19.71% | 26.63% | 28.59% | 26.63% | 18.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.55 | 42.5 | 40.1 | 40.2 | 36.95 | 38.1 | 43.45 | 38.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 41.46,N/A (26.07,39.16,52.24) 1.57,32.48 (0.95,1.19,1.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(35.26% 帶寬大) 月線斜率1.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 26.04←27.52(-1.48%) 36.87←35.07(1.8%), 4.33% 26.04←26.84(-0.8%) 36.87←34.8(2.07%), 21.22% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.98%[114] (N/A) 0 (1.98%) | 相對高點 相對低點 | 64.9 (-22.03%) 25-09-08 28.45 (77.86%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.98 8.8 10.59 7.7億(4月) | -2.67 11.06 9.01 7.08億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-02 54.5 (26-06-03) 166日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 1.44% 14.75% -1253 70 0 16.4%←16.37%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 73.1,90.83 down 76.51 0.79 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -21%,2%,1%,-1% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 38.7(-23.52%) | 周KD RSI MACD | 80.0,81.1 down 68.35 1.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 956 N/A | 月KD RSI MACD | 54.89,41.84 60.02 0.2 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | -9 0.02% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 18.47% 28.59% 26.63% 18.03% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.24%←9.54%(-1.3%) | -6470 (連2買轉賣) 14.25% | 2年趨勢圖 | 8.24%←13.95%(-5.71%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 14.75% 32.95% 74.03% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.28%←0.73%(0.55%) | 391 (連3買) 0.86% | 2年趨勢圖 | 1.28%←1.06%(0.22%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.14←1.99 (+57.79%) Q1←Q4 第1升 3.14←2.3 (+36.52%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.2←21.66 (-6.74%) Q1←Q4 連2降 20.2←18.53 (+9.01%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.0←0.63 (-6.74%) Q1←Q4 第1升 1.0←0.88 (+9.01%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.99←16.05 (-0.37%) Q1←Q4 第1降 15.99←14.04 (+13.89%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.47←73.82 (+2.24%) Q1←Q4 連3升 75.47←67.48 (+11.84%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.88←81.9 (+2.24%) Q1←Q4 連2升 94.88←95.26 (-0.4%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.26←0.26 (0.0%) Q1←Q4 0.26←0.26 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←-0.03 (+266.67%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.05 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.94←23.91 Q1←Q4 第1升 23.94←26.71 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.96←2.92 Q1←Q4 第1升 4.96←4.76 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.06←5.2 Q1←Q4 第1升 6.06←5.76 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.18←1.09 Q1←Q4 第1升 1.18←1.0 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.8←0.74 Q1←Q4 第1升 0.8←0.71 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/04/16 李同原 經理人 信託 8張 115/04/16 林�薵@ 經理人 信託 35張 |
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| 公告 | 115/05/29 華晶科 公告本公司限制員工權利新股註銷完成變更登記事宜 |
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| 新聞 | 115/05/29 【公告】華晶科限制員工權利新股註銷完成變更登記事宜 115/05/27 【公告】華晶科受邀參加富邦證券舉辦之「2026第二季富邦論壇活動」 115/05/08 【公告】華晶科 2026年4月合併營收7.7億元 年增14.98% 115/04/10 【公告】華晶科 2026年3月合併營收7.08億元 年增-2.67% 115/03/30 【公告】華晶科限制員工權利新股註銷完成變更登記事宜 115/03/11 【公告】華晶科董事會決議股利分派 115/03/10 【公告】華晶科 2026年2月合併營收6.37億元 年增10.87% 115/02/10 【公告】華晶科 2026年1月合併營收6.75億元 年增22.51% 115/01/09 【公告】華晶科 2025年12月合併營收6.54億元 年增-7.24% 114/12/10 【公告】華晶科 2025年11月合併營收7.36億元 年增11.69% 114/12/03 【公告】華晶科受邀參加凱基證券2025年第四季投資論壇 114/12/01 【公告】華晶科代子公司Altek Medical Pte. Ltd.公告董事會決議盈餘分派 114/11/10 【公告】華晶科 2025年10月合併營收7.76億元 年增19.99% 114/10/26 【公告】華晶科114年第三季財務報告董事會召開日期 114/10/09 【公告】華晶科 2025年9月合併營收8.95億元 年增38.91% 114/09/18 華晶科：獲美2廠商無人機訂單 估明年第2季起出貨 114/09/05 【台股盤前】美股收高 法人：台股蓄勢挑戰高點 114/09/04 華晶科取得AS9100認證 進軍無人機航太供應鏈 114/09/03 4個條件篩選投信鎖碼股 其中有3檔超積極 114/08/28 【公告】華晶科受邀參加富邦證券舉辦之「2025年第三季富邦企業日」 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華晶科 | 21.78% 17707(156.38%) | 19.06% 14409(215.05%) | 26.18% 11029(311.58%) | 32.81% 5462(731.12%) | 16.46% 4479(913.45%) | 30.08% 7859(477.59%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.47 | 4.56 | 3.93 | 3.16 | 2.56 |
| ROE | 5.28 | 4.28 | 4.47 | 5.25 | 3.04 |
| 本業收入比 | 61.93 | 54.85 | 59.27 | 66.22 | 58.44 |
| 自由現金流量 | 0.6 | -5.01 | 8.5 | 7.44 | -2.36 |
| 利息保障倍數 | 16.68 | 11.48 | 10.42 | 16.86 | 16.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標