| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.95 (1.58%) 150張 (-75.49%) 季線旁 275張 275張 357張 150張 0.55倍 |
3.39% -2.85% -9.53% -16.81% -19.13% |
33.06 (14.21%) 28.95 |
N/A 0.57 |
841 N/A |
微型股 15.33億 |
18.87% 3.57% |
生物科技 |
2024-12-11 2025-08-20 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.95 | 28.81↗ | 28.13↗ | 27.97↘ | 28.16↗ | 28.6↘ | 29.03↘ | 30.62↘ | 32.23↘ |
| 乖離率 | 0.49% | 2.92% | 3.5% | 2.81% | 1.22% | -0.28% | -5.45% | -10.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.0 | 26.9 | 29.8 | 28.95 | 30.15 | 32.0 | 34.8 | 35.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.44,N/A (14.98,25.55,36.12) 1.66,17.17 (1.66,2.08,2.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.36%) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.3←42.96(-1.66%) 13.11←12.91(0.2%), -0.11% 41.3←35.3(6.0%) 13.11←14.77(-1.66%), -12.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.04%[113] (N/A) 1.3 (12.42%) | 相對高點 相對低點 | 43.55 (-33.52%) 23-06-30 23.0 (25.87%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.91 -1.46 -6.37 0.67億(8月) 短突破長 | 2.17 -13.45 -8.05 0.68億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-29 31.5 (25-08-19) 38日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.45% 0.25% -32 4 0 6.75%←7.53%(-0.78%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 78.33,69.12 55.6 0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,7%,7%,3% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 41.53,24.58 up 43.17 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 841 N/A | 月KD RSI MACD | 20.42,12.19 up 44.89 -0.87 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.5% -0.28% -5.45% -10.18% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.36%←1.42%(-0.06%) | -7 4.67% | 2年趨勢圖 | 1.36%←1.11%(0.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 2.3% 9.14% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.04 (-75.0%) Q2←Q1 連3降 0.01←0.02 (-50.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.9←1.96 (-3.06%) Q2←Q1 連2降 1.9←2.08 (-8.65%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←0.22 (-3.06%) Q2←Q1 連2降 0.1←0.23 (-8.65%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.09←2.17 (-3.69%) Q2←Q1 第1降 2.09←2.15 (-2.79%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 107.15←106.09 (+1.0%) Q2←Q1 連2升 107.15←112.92 (-5.11%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 139.78←145.79 (+1.0%) Q2←Q1 第1降 139.78←144.5 (-3.27%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.08←0.29 (-72.41%) Q2←Q1 連2降 0.08←0.57 (-85.96%) Q2←Q2 11季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.16←0.37 (-56.76%) Q2←Q1 連2降 0.16←0.43 (-62.79%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.16←32.6 Q2←Q1 連2降 27.16←33.67 Q2←Q2 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.29←11.23 Q2←Q1 連2降 5.29←11.02 Q2←Q2 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.94←7.41 Q2←Q1 連2降 1.94←13.74 Q2←Q2 11季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.41←1.6 Q2←Q1 連2降 0.41←3.38 Q2←Q2 11季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.36←1.08 Q2←Q1 連2降 0.36←2.0 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/16 陳逸成 董事 贈與 69張 |
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| 公告 | 114/09/02 聿新科 114年8月營收6659萬、年增6.91% |
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| 新聞 | 114/09/02 【公告】聿新科 2025年8月合併營收6658.6萬元 年增6.91% 114/08/20 【公告】修正聿新科113年度股東會年報部分內容 114/08/05 【公告】聿新科 2025年7月合併營收6757.6萬元 年增2.18% 114/08/04 【公告】聿新科董事會決議除權息基準日及調整配息率事宜 114/08/04 【公告】聿新科董事會決議註銷限制員工權利新股之減資基準日 114/08/04 【公告】聿新科董事會通過114年度第二季合併財務報告 114/07/24 【公告】聿新科114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年8月4日 114/07/02 【公告】聿新科 2025年6月合併營收7808.5萬元 年增27.41% 114/06/16 【公告】聿新科114年股東常會重要決議事項 114/06/05 【公告】聿新科 2025年5月合併營收5522.1萬元 年增-31.19% 114/05/06 【公告】聿新科 2025年4月合併營收5718.9萬元 年增-13.39% 114/04/30 【公告】聿新科董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/04/21 【公告】聿新科114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年4月30日 114/04/02 【公告】聿新科 2025年3月合併營收6767.5萬元 年增-4.17% 114/03/05 【公告】聿新科董事會決議股利分派 114/03/05 【公告】聿新科董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/03/05 【公告】聿新科董事會決議召開114年股東常會 114/03/05 【公告】聿新科董事會重要決議事項 114/03/04 【公告】聿新科 2025年2月合併營收7441.3萬元 年增35.58% 114/02/24 【公告】聿新科113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月5日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聿新科 | 3.39% 275(-45.62%) | 7.62% 233(-35.72%) | -2.85% 275(-45.54%) | -9.53% 357(-58.02%) | -16.81% 216(-30.75%) | -19.13% 177(-15.68%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.38 | 10.86 | 5.14 | 4.84 | -8.7 |
| ROE | 10.68 | 10.97 | 6.66 | 2.87 | -8.27 |
| 本業收入比 | 81.82 | 84.91 | 61.90 | 180.00 | 65.62 |
| 自由現金流量 | 1.47 | 1.77 | 2.42 | -1.6 | -1.26 |
| 利息保障倍數 | 13.08 | 10.68 | 7.84 | 3.51 | -6.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標