| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.8 (0.79%) 50364張 (-26.25%) 季線上 54542張 54875張 49462張 50364張 0.92倍 |
4.92% 16.36% 0.39% -14.95% -12.03% |
0.3~0.4 |
2.34 (-81.68%) 12.8 |
N/A 0.85 |
180 、Y! |
中型股 1022.62億 |
0.05% 0.0% |
觸摸屏 |
2025-08-01 2025-05-22 |
鴻海集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.8 | 12.5↗ | 12.22↗ | 11.9↗ | 11.76↗ | 11.7↗ | 11.79↗ | 13.14↘ | 14.09→ |
| 乖離率 | 2.4% | 4.75% | 7.56% | 8.84% | 9.4% | 8.57% | -2.59% | -9.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.2 | 11.65 | 11.0 | 11.2 | 12.0 | 12.75 | 15.05 | 14.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.5,36.57 (2.85,8.69,14.52) 0.48,26.46 (0.36,0.52,0.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.41%) 月線斜率0.76 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.85←47.38(0.47%) 14.43←14.53(-0.1%), -0.86% 47.85←50.48(-2.63%) 14.43←14.3(0.13%), -2.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.81%[113] (1.04%[114]) 0 (7.81%) | 相對高點 相對低點 | 17.3 (-26.01%) 23-08-01 10.15 (26.11%) 22-08-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.12 4.07 5.13 15個月新高 192.65億(7月) | -1.22 -1.13 4.48 185.11億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-21 12.85 (25-08-19) 58日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.63% 0.63% -2160 47 3 8.31%←9.09%(-0.78%) | |||||
| 本益比法目標價 | -7.75(-160.55%) | 日KD RSI MACD | 96.88,94.14 71.13 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 19%,23%,17%,13% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 57.14,39.24 49.15 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 180 、Y! | 月KD RSI MACD | 30.25,16.06 up 45.94 -0.32 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.13%(-0.01%) | -72 (連2賣) 0.14% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.11%(0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.38 3.4 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.56% 8.57% -2.59% -9.16% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.93%←21.5%(1.43%) | 13550 (連8買) 26.9% | 2年趨勢圖 | 22.93%←25.82%(-2.89%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.63% 3.42% 13.42% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.53%←2.46%(0.07%) | 611 (連2買) 1.21% | 2年趨勢圖 | 2.53%←2.28%(0.25%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 562.31←559.32 (+0.53%) Q2←Q1 連2升 562.31←568.61 (-1.11%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -7.78←-12.39 (+0.53%) Q2←Q1 連2升 -7.78←3.64 (-1.11%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 375.49←406.83 (-7.7%) Q2←Q1 連2降 375.49←384.15 (-2.25%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.72←61.69 (+0.05%) Q2←Q1 第1升 61.72←52.17 (+18.31%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.09←73.16 (+0.05%) Q2←Q1 第1降 69.09←66.93 (+3.23%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.1←0.12 (-183.33%) Q2←Q1 連2降 -0.1←0.12 (-183.33%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.13←-0.23 (+43.48%) Q2←Q1 連2升 -0.13←0.0 Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.38←7.57 Q2←Q1 連2升 8.38←10.04 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.38←-2.22 Q2←Q1 連2升 -1.38←0.64 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.2←1.94 Q2←Q1 連2降 -1.2←2.08 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.3←0.46 Q2←Q1 連2降 -0.3←0.51 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.13←0.36 Q2←Q1 連2降 -0.13←0.4 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/11 陳志明 經理人 贈與 187張 |
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| 公告 | 114/08/19 上週外資在集中市場賣超17.66億元，賣超緯創最多 |
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| 新聞 | 114/08/08 面板雙虎7月營收兩樣情！友達年減15%、群創年增9% 114/08/08 【公告】群創光電2025年7月自結合併營收新台幣193億元 114/08/08 【公告】群創 2025年7月合併營收192.65億元 年增9.13% 114/08/06 台積電利空纏身 外資出逃台股急挫213點/川普拋3千億投資話題 經長「沒研究」惹議/台塑加碼新產線 四寶聯手翻紅｜Yahoo財經掃描 114/08/06 【Follow法人】川普重大訊息前夕 外資提款台積電65億元 連2日掃貨鴻海逾2萬張 114/08/01 群創布局非面板領域 FOPLP封裝開始出貨 114/08/01 【公告】群創資安長異動 114/07/31 連4季獲利止步！群創第二季每股轉虧0.1元 下半年保守看待 114/07/31 群創中止連4季獲利 第2季每股虧0.1元 114/07/31 【公告】群創光電2025年第二季財務報告 114/07/24 【公告】群創光電2025年下半年法人說明會 114/07/23 【公告】群創民國114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/16 群創連日緩跌…盤中創2020年底以來新低 分析師揭1關鍵「恐持續下探」 114/07/10 【公告】群創說明媒體報導 114/07/10 群創證實關閉南科5廠 產能整併至其他工廠 114/07/09 【公告】群創光電2025年6月自結合併營收新台幣185億元 114/07/09 【公告】群創 2025年6月合併營收185.11億元 年增-1.23% 114/07/02 群創收購Pioneer切入日系供應鏈 助CarUX在美上市 114/06/27 群創收購日本音響廠Pioneer飆逾5% 分析師看利多不大 114/06/26 群創子公司CarUX砸337億收購Pioneer 拓車用市場 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群創 | 4.92% 54542(-7.66%) | 9.87% 56350(-10.62%) | 16.36% 54875(-8.22%) | 0.39% 49462(1.82%) | -14.95% 59631(-15.54%) | -12.03% 58951(-14.57%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.66 | -8.84 | -14.15 | 17.91 | 0.67 |
| ROE | 2.91 | -7.72 | -10.01 | 21.22 | 0.7 |
| 本業收入比 | -96.24 | 114.34 | 120.76 | 100.48 | 70.86 |
| 自由現金流量 | 207.84 | -148.21 | 713.19 | 33.3 | -195.3 |
| 利息保障倍數 | 8.22 | -8.60 | -27.64 | 64.88 | 3.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標