| 收盤價 成交量 05-13 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.5 (0.0%) 25217張 (+31.32%) 季線上 34341張 24809張 26274張 25217張 1.02倍 |
3.15% 7.08% 1.9% 7.47% 5.73% |
0.4~0.5 1.6~1.9 |
32.93 (11.63%) 29.5 |
N/A 0.5 |
N/A 、Y! |
N/A |
0.0% 0.0% |
金融業 |
2025-05-08 2024-07-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.5 | 29.3↗ | 28.71↗ | 28.16↗ | 27.95↗ | 28.58↗ | 28.78↗ | 28.15↗ | 28.14↗ |
| 乖離率 | 0.68% | 2.75% | 4.76% | 5.55% | 3.22% | 2.5% | 4.8% | 4.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.85 | 27.55 | 27.6 | 29.3 | 29.0 | 28.7 | 27.4 | 28.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.67, 預估本益比 16.22, 殖利率 2.81%, 預估殖利率 3.2% ; 006201: 本益比 32.86, 殖利率 3.07% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.82, 預估本益比: 28.93 ; QQQ: 本益比 18.15, 預估本益比 14.86 ; SOXQ: 本益比 52.82, 預估本益比 27.67 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.1,16.95 (14.8,18.93,23.05) 1.86,15.86 (1.34,1.65,1.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.86%) 月線斜率0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.3←68.68(0.62%) 7.27←7.24(0.03%), 0.62% 69.3←65.23(4.07%) 7.27←8.0(-0.73%), -1.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.07%[113] (3.09%[114]) 0.1 (5.02%) | 相對高點 相對低點 | 30.6 (-3.59%) 24-07-18 22.0 (34.09%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.8 -11.27 21.63 67.97億(4月) | 23.49 6.52 22.56 76.6億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 29.85 (25-05-12) 28日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-12 20日融資使用率趨勢圖 | 2.72% 0.16% 244 -15 0 0.09%←0.09%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | 31.03(5.19%) | 日KD RSI MACD | 86.0,91.01 down 61.49 0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,33%,24%,20% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 86.02,77.42 57.64 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 81.03,70.67 59.8 0.2 | 投信(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.75%←3.53%(0.22%) | -928 (連2賣) 3.68% | 2年趨勢圖 | 3.75%←1.5%(2.25%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.71 0.61 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.76% 2.5% 4.8% 4.83% | 外資(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.56%←32.06%(0.5%) | 3129 (連6買) 12.41% | 2年趨勢圖 | 32.56%←31.57%(0.99%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 1.1% 2.89% | 自營商(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.28%(-0.02%) | -3 (連9賣) 0.01% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.39%(-0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.33←0.51 (-35.29%) Q4←Q3 第1降 0.33←0.38 (-13.16%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.33←0.51 (-35.29%) Q4←Q3 第1降 0.33←0.37 (-10.81%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.09←3.39 Q4←Q3 第1降 2.09←2.52 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.13←0.21 Q4←Q3 第1降 0.13←0.16 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/09 新東陽(股) 董事 一般交易 2,930張 |
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| 公告 | 114/05/13 上週外資在集中市場買超780.57億元，買超中信金最多 |
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| 新聞 | 114/05/12 推動ESG發展的嶄新模式 玉山銀簽永續醫療MOU 114/05/12 黯淡四月天！14家金控獲利腰斬 8壽險慘虧、銀行型金控逃一劫 114/05/11 《金融股》玉山金 技術線型氣盛 114/05/11 《台北股市》不斷更新！9家金控營收開獎 中信金「3王」全包 114/05/10 玉山金 技術線型氣盛 114/05/10 《台北股市》不斷更新！9家金控營收開獎 114/05/09 【公告】玉山金提報董事會114年第1季合併財務報告 114/05/09 「金控績優生」永豐金盤中創今年新高價 與玉山金雙雙勁揚3% 114/05/09 《金融》玉山金總座陳茂欽：匯率升太快非升太大 114/05/08 玉山金總座陳茂欽：匯率升太快非升太大 114/05/08 《台北股市》不斷更新！金控4月獲利6檔搶先曝 114/05/08 玉山金首季淨利87.9億元創新高 併保德信投信已送件 114/05/08 【公告】玉山金控受Morgan Stanley邀請進行海外路演行程 114/05/08 《金融股》玉山金5月12日受邀Morgan Stanley海外路演 114/05/08 《金融股》玉山金Q1獲利創新高 前4月EPS為0.71元 114/05/08 玉山金首季獲利增4成、達87.9億 創單季新高 114/05/08 〈玉山金法說〉Q1獲利寫史上新高 財管、信用卡手收亮麗 海外布局報捷 114/05/08 【公告】玉山金控代子公司玉山銀行(中國)有限公司新任監事 114/05/08 玉山金首季EPS 0.55元創單季新高，前4月EPS 0.71元創同期新高 114/05/08 玉山金下午法說會 首季創下5大歷史新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉山金 | 3.15% 34341(-26.57%) | 6.12% 28344(-11.03%) | 7.08% 24809(1.65%) | 1.9% 26274(-4.02%) | 7.47% 24769(1.81%) | 5.73% 26320(-4.19%) |
| 加權指數 | 3.81% | 5.42% | 7.41% | -8.84% | -9.35% | 0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 521.68 | -88.83 | 377.76 | 343.51 | 122.11 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
