新應材 4749 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 06-03 5日,月,季均量預估量 [權值]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 今年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
1070.0 (1.9%) 887張 (-29.49%) 季線上 1632張 3131張 2762張 887張 0.28倍	-4.04% 5.94% 5.42% 30.81% 68.5%	3.7~4.0 14.8~17.0	N/A N/A 1070.0	N/A 1.17	1469 N/A 、Y!	中型股 992.24億	13.11% 0.0%	電子化工材料	2026-06-01 2026-06-11	上櫃

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
1070.0	1069.0↘	1101.5↗	1084.3↗	1068.88↗	997.71↗	975.77↗	915.85↗	833.87↗
乖離率	0.09%	-2.86%	-1.32%	0.1%	7.25%	9.66%	16.83%	28.32%
均線開始轉折價位	1115.0	994.0	1010.0	992.0	865.0	1015.0	818.0	635.0

台股市場估值	0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12%
美股市場估值	SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	預估季EPS成長, 三率成長
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	84.52,68.02 (N/A,N/A,N/A) 10.89,96.42 (6.71,12.09,17.46)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(25.8% 帶寬大) 月線斜率0.28	近2月趨勢圖大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	40.02←36.03(3.99%) 27.29←31.63(-4.34%), -2.87% 40.02←37.66(2.36%) 27.29←24.56(2.73%), 96.7%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K	季線上
			均線	布林軌道中軌下(-1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	0.75%[114] (0.99%[115]) 0 (0.75%)		相對高點相對低點	1210.0 (-11.57%) 26-05-25 366.5 (191.95%) 25-04-09
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-12.39 -18.55 17.36 3.53億(4月)	32.66 -2.86 29.85 4.33億(3月)	最近漲停日近期最高股價	26-05-08 1210.0 (26-05-25) 多年新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖	0.32% 0.96% 87 0 0 23.11%←26.4%(-3.29%)
本益比法目標價	N/A		日KD RSI MACD	43.32,39.95 52.14 -9.51	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣	賣 ,賣 ,買 ,買 -13%,-15%,4%,1% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣)
ROE 估值	N/A		周KD RSI MACD	None	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	1469 N/A 、Y!		月KD RSI MACD	None	投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	1.29%←1.03%(0.26%)	-8 0.9%	2年趨勢圖	1.29%←0.0%(0%)
本益成長比總報酬本益比	2.18 0.47		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-1.32% 9.66% 16.83% 28.32%	外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	12.66%←21.08%(-8.42%)	-238 (連7賣) 26.83%	2年趨勢圖	12.66%←3.21%(9.45%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.96% 8.0% 64.47%	自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.46%←0.39%(0.07%)	23 2.59%	2年趨勢圖	0.46%←0.06%(0.4%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		12.46←10.84 (+14.94%) Q1←Q4 連2升 12.46←9.59 (+29.93%) Q1←Q1
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		3.37←2.53 (+14.94%) Q1←Q4 第1升 3.37←1.91 (+29.93%) Q1←Q1
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		9.73←9.04 (+7.63%) Q1←Q4 連4升 9.73←6.19 (+57.19%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		42.05←45.67 (-7.93%) Q1←Q4 連2降 42.05←50.29 (-16.38%) Q1←Q1
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		125.55←128.72 (-7.93%) Q1←Q4 第1降 125.55←100.9 (+24.43%) Q1←Q1
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近5年
EPS QoQ EPS YoY		3.66←2.84 (+28.87%) Q1←Q4 第1升 3.66←2.28 (+60.53%) Q1←Q1 多季新高
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		2.87←2.03 (+41.38%) Q1←Q4 第1升 2.87←1.61 (+78.26%) Q1←Q1
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		45.41←44.02 Q1←Q4 連2升 45.41←39.05 Q1←Q1
營益率 QoQ 營益率 YoY		27.07←23.34 Q1←Q4 第1升 27.07←19.95 Q1←Q1
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		27.2←24.17 Q1←Q4 第1升 27.2←21.65 Q1←Q1
ROE QoQ ROE YoY		3.72←2.89 Q1←Q4 第1升 3.72←3.68 Q1←Q1 4季新高
ROA QoQ ROA YoY		3.19←2.56 Q1←Q4 第1升 3.19←2.75 Q1←Q1
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	112/11/30 陳良吉經理人贈與 7張
公告	115/06/02 台北國際電腦展吸睛櫃買率優質企業搶先登場
新聞	115/05/29 【公告】新應材受邀參加機構投資人說明會 115/05/29 【公告】新應材受邀參加機構投資人說明會 115/05/29 【公告】新應材受邀參加機構投資人說明會 115/05/25 【公告】新應材115年現金增資發行新股認股基準日等相關事宜 115/05/25 【公告】新應材受邀參加機構投資人說明會 115/05/25 【公告】新應材受邀參加機構投資人說明會 115/05/25 【公告】新應材受邀參加機構投資人說明會 115/05/19 【公告】新應材因逢股東常會停止過戶60天，故申請延長發行115年度現金增資發行新股募集期間三個月，業經金管會准予備查。 115/05/13 【公告】新應材有價證券達公布注意交易資訊標準，故公布相關訊息，以利投資人區別瞭解。 115/05/11 【公告】新應材決議取得私募有價證券(更正誤用第二十款) 115/05/08 【公告】更正新應材決議取得私募有價證券 115/05/08 【公告】新應材國內第一次無擔保轉換公司債之轉換價格及溢價率 115/05/08 【公告】新應材簽訂發行第一次無擔保轉換公司債代收股款行庫及存儲專戶 115/05/08 【公告】新應材決議取得私募有價證券 115/05/08 【公告】新應材董事會通過115年度第一季財務報告 115/05/04 【公告】新應材 2026年4月合併營收3.53億元年增-12.39% 115/04/30 【公告】新應材115年第1季財務報告董事會預計召開日期為115年5月8日 115/04/24 【公告】新應材有價證券達公布注意交易資訊標準，故公布相關訊息，以利投資人區別瞭解。 115/04/08 【公告】新應材以租地委建方式簽訂龍科廠廠房興建工程案 115/04/07 【公告】新應材 2026年3月合併營收4.33億元年增32.67%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
新應材	-4.04% 1632(-45.67%)	7.65% 2027(-56.24%)	5.94% 3131(-71.67%)	5.42% 2762(-67.89%)	30.81% 2087(-57.51%)	68.5% 1944(-54.37%)
加權指數	6.47%	12.31%	10.79%	44.69%	69.92%	108.88%

皮氏F-Score 5/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔			✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2025	2024	2023	2022	2021
營業利益率	24.9	17.66	9.51	12.98	3.27
ROE	17.13	25.94	13.19	18.42	7.18
本業收入比	84.27	70.89	62.33	63.30	40.15
自由現金流量	-30.59	1.36	-5.96	0.91	-7.3
利息保障倍數	129.56	42.09	27.78	64.24	27.53