| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.55 (0.71%) 282張 (-17.51%) 季線下 318張 512張 4027張 282張 0.55倍 |
-1.38% -1.55% -13.09% -11.88% 2.33% |
N/A N/A 28.55 |
N/A 0.54 |
619 N/A |
微型股 24.35億 |
28.94% 0.0% |
口罩防疫 紡織中游 |
2024-12-20 2025-07-08 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.55 | 28.48↘ | 28.74↘ | 28.97↘ | 28.88↗ | 29.44↘ | 31.03↘ | 29.36↘ | 29.27↗ |
| 乖離率 | 0.25% | -0.66% | -1.45% | -1.14% | -3.02% | -7.99% | -2.76% | -2.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.8 | 29.95 | 27.8 | 28.75 | 31.7 | 32.9 | 32.85 | 28.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.94,30.16 (0.77,1.01,1.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.27%) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.98←44.96(1.02%) 30.62←31.4(-0.78%), -0.53% 45.98←46.95(-0.97%) 30.62←29.55(1.07%), 50.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.05%[113] (N/A) 0 (1.05%) | 相對高點 相對低點 | 49.35 (-42.15%) 23-12-21 20.55 (38.93%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.76 -24.47 -6.14 0.2億(7月) | 1.26 -9.22 -4.19 0.26億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-29 31.5 (25-08-04) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 10.06% 0.33% 3 3 0 11.1%←10.96%(0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 19.18,14.66 up 43.23 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -30%,-6%,-11%,-2% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 6.27,8.82 look 47.02 -0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 619 N/A | 月KD RSI MACD | 34.86,39.07 45.25 0.91 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.45% -7.99% -2.76% -2.46% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.54%←1.83%(-0.29%) | 95 (連3賣轉買) 33.69% | 2年趨勢圖 | 1.54%←3.03%(-1.49%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 1.87% 12.21% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.65%←5.66%(-0.01%) | 1 0.35% | 2年趨勢圖 | 5.65%←5.26%(0.39%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.84←0.82 (+2.44%) Q2←Q1 連3升 0.84←0.77 (+9.09%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.23←-0.17 (+2.44%) Q2←Q1 第1降 -0.23←-0.24 (+9.09%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.84←0.81 (+3.7%) Q2←Q1 連2升 0.84←0.79 (+6.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.1←63.19 (-0.14%) Q2←Q1 連3降 63.1←73.44 (-14.08%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.39←81.65 (-0.14%) Q2←Q1 連2降 79.39←86.8 (-8.54%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.58←-0.02 (-2800.0%) Q2←Q1 第1降 -0.58←-0.07 (+728.57%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.13←-0.19 (+31.58%) Q2←Q1 第1升 -0.13←-0.26 (-50.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -12.63←-7.2 Q2←Q1 第1降 -12.63←-15.22 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -27.43←-20.14 Q2←Q1 第1降 -27.43←-30.59 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -60.08←-3.47 Q2←Q1 第1降 -60.08←-8.42 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.87←-0.1 Q2←Q1 第1降 -1.87←-0.23 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.79←-0.1 Q2←Q1 第1降 -1.79←-0.22 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 98/05/12 鄭國和 監察人 125張 |
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| 公告 | 114/08/12 恆大 114年第2季綜合損益表，每股虧損0.58元 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】恆大 2025年7月合併營收1999.8萬元 年增-19.76% 114/08/08 【公告】恆大董事會通過114年第2季合併財務報告 114/07/28 【公告】恆大114年第2季合併財務報告董事會預計召開日期為114年08月08日 114/07/10 【公告】恆大 2025年6月合併營收2647.7萬元 年增1.27% 114/06/20 【公告】恆大114年股東常會重要決議事項 114/06/20 【公告】恆大董事會決議現金股利除息基準日 114/06/10 【公告】恆大 2025年5月合併營收2916.7萬元 年增8.74% 114/06/04 《塑膠股》注意股：恆大 近5日漲26.14% 114/06/03 恆大 前四月每股虧0.21元 114/06/03 恆大4月自結每股虧損0.19元 114/06/03 【公告】係因恆大有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/06/02 《塑膠股》注意股：恆大 近5日漲29.72% 114/06/01 《塑膠股》注意股：恆大 近5日漲24.06% 114/06/01 《塑膠股》恆大 防疫股買盤追 114/05/31 恆大 防疫股買盤追 114/05/29 熱門股－恆大 防疫題材激勵 114/05/29 恆大連2根漲停帶動防疫概念股大漲 惟個股漲多賣壓不輕 114/05/26 新冠疫情急猛！防疫概念股吸金 口罩股恆大一度漲逾半根停板 114/05/20 《熱門族群》新冠疫情再起 防疫概念股撿到槍 114/05/19 新冠疫情再起 防疫概念股撿到槍 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恆大 | -1.38% 318(-11.28%) | -4.83% 475(-40.56%) | -1.55% 512(-44.84%) | -13.09% 4027(-92.98%) | -11.88% 2451(-88.46%) | 2.33% 2151(-86.86%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -25.19 | -11.94 | -0.91 | 31.07 | 62.23 |
| ROE | -2.38 | 0.44 | 0.46 | 8.07 | 72.03 |
| 本業收入比 | 119.40 | -228.57 | -23.81 | 94.87 | 99.76 |
| 自由現金流量 | -0.22 | -3.96 | 7.57 | 9.32 | 3.45 |
| 利息保障倍數 | -3504.00 | 742.64 | 1466.07 | 29964.10 | 72327.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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