| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.55 (-1.85%) 140張 (+15.47%) 季線下 112張 118張 258張 140張 1.19倍 |
-0.54% -5.12% -3.13% -25.35% -23.51% |
N/A N/A 18.55 |
N/A 0.83 |
658 N/A |
微型股 12.13億 |
14.9% 0.0% 董監改選行情 |
木工機械 |
2025-06-12 2025-08-25 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.55 | 18.79↘ | 18.85↘ | 19.15↘ | 19.25↘ | 19.28↗ | 19.06→ | 19.82↘ | 22.91↘ |
| 乖離率 | -1.28% | -1.59% | -3.13% | -3.64% | -3.79% | -2.68% | -6.41% | -19.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.65 | 19.45 | 19.55 | 19.5 | 18.1 | 19.15 | 24.85 | 24.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 董監改選行情 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.8,23.62 (0.9,1.12,1.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.15%) 月線斜率-0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.67←60.13(0.54%) 18.09←18.04(0.05%), -0.65% 60.67←59.51(1.16%) 18.09←19.27(-1.18%), -2.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.58%[113] (N/A) 0 (4.58%) | 相對高點 相對低點 | 49.7 (-62.68%) 22-08-30 15.8 (17.41%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.76 5.99 3.41 1.23億(7月) | 22.05 -6.55 2.55 1.16億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-20 20.3 (25-07-18) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.21% 5 0 0 10.04%←10.01%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 12.5,36.17 look 39.97 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -8%,7%,0%,3% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.0,34.9 38.68 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 658 N/A | 月KD RSI MACD | 13.68,16.67 look 39.36 -0.74 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.13% -2.68% -6.41% -19.03% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.93%←2.26%(-0.33%) | -98 (連2賣) 70.0% | 2年趨勢圖 | 1.93%←0.38%(1.55%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 0.83% 3.7% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.39%(-0.03%) | 1 0.71% | 2年趨勢圖 | 0.36%←0.39%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.09←0.04 (+125.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.66←3.57 (+2.52%) Q2←Q1 連2升 3.66←3.21 (+14.02%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.09←0.13 (+2.52%) Q2←Q1 第1降 0.09←0.22 (+14.02%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.52←3.64 (-3.3%) Q2←Q1 連4降 3.52←4.43 (-20.54%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.42←30.7 (+5.6%) Q2←Q1 第1升 32.42←36.3 (-10.69%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.41←109.99 (+5.6%) Q2←Q1 連2降 97.41←137.29 (-29.05%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.67←0.25 (-368.0%) Q2←Q1 連2降 -0.67←0.41 (-263.41%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.29←0.12 (+141.67%) Q2←Q1 連2升 0.29←0.23 (+26.09%) Q2←Q2 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.68←10.88 Q2←Q1 連2降 8.68←14.15 Q2←Q2 8季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.57←3.62 Q2←Q1 第1降 2.57←6.71 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -12.04←4.59 Q2←Q1 連2降 -12.04←8.31 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.75←1.0 Q2←Q1 連2降 -2.75←1.65 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.85←0.77 Q2←Q1 連2降 -1.85←1.15 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/10/19 巨榛(股) 大股東 洽特定人 5,229張 |
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| 公告 | 114/08/20 證交所8/20暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/08/07 【公告】巨庭 2025年7月合併營收1.23億元 年增8.77% 114/08/07 【公告】巨庭董事會決議除息基準日 114/08/07 【公告】巨庭董事會通過114年第2季合併財務報告 114/07/30 【公告】巨庭114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年8月7日 114/07/08 【公告】巨庭 2025年6月合併營收1.16億元 年增22.06% 114/06/22 《電機股》巨庭 訂單看到9月 114/06/21 巨庭 訂單看到9月 114/06/20 熱門股－巨庭 突破60日技術線型 114/06/17 關稅及匯率攪局 巨庭：今年營運審慎保守 114/06/17 巨庭股東會通過配發現金股利0.85元 今年營運保守看待 114/06/17 【公告】巨庭114年度股東常會重要決議事項 114/06/09 【公告】巨庭自辦法人說明會 114/06/06 【公告】巨庭 2025年5月合併營收1.24億元 年增-1.42% 114/05/08 【公告】巨庭董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/08 【公告】巨庭 2025年4月合併營收1.26億元 年增26.18% 114/04/30 【公告】巨庭114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/09 【公告】巨庭 2025年3月合併營收1.17億元 年增-4.55% 114/03/13 【公告】巨庭董事會決議股利分派 114/03/13 【公告】巨庭董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/06 【公告】巨庭 2025年2月合併營收9010.3萬元 年增-14.44% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨庭 | -0.54% 112(25.24%) | -4.63% 142(-1.38%) | -5.12% 118(18.16%) | -3.13% 258(-45.78%) | -25.35% 218(-35.92%) | -23.51% 1049(-86.63%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.26 | 5.22 | 7.43 | 7.4 | 5.38 |
| ROE | 5.73 | 3.86 | 25.92 | 7.92 | -1.45 |
| 本業收入比 | 49.57 | 91.95 | 39.16 | 179.84 | -820.00 |
| 自由現金流量 | 2.49 | 2.68 | 12.53 | 8.17 | -10.0 |
| 利息保障倍數 | 18.67 | 10.62 | 36.73 | 9.60 | 0.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標