| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05 (-2.05%) 1578張 (+31.4%) 季線下 1466張 1463張 1571張 1578張 1.08倍 |
-7.45% -18.4% -12.9% -9.87% -14.23% |
50.32 (62.08%) 31.05 |
N/A 0.39 |
100 |
微型股 98.14億 |
12.6% 0.0% |
電線電纜 |
2026-05-22 2026-07-02 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05 | 31.87↘ | 33.11↘ | 35.18↘ | 35.7↘ | 36.38↘ | 36.32↘ | 35.98↘ | 36.23↘ |
| 乖離率 | -2.57% | -6.22% | -11.74% | -13.03% | -14.65% | -14.51% | -13.7% | -14.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.55 | 34.9 | 38.05 | 37.35 | 36.85 | 35.65 | 34.45 | 36.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.57,N/A (11.1,16.77,22.45) 1.23,25.77 (0.65,1.14,1.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.25% 帶寬大) 月線斜率-0.99 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.88←62.47(-2.59%) 18.06←16.55(1.51%), 4.25% 59.88←57.18(2.7%) 18.06←20.26(-2.2%), -5.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.05%[114] (N/A) 0 (8.05%) | 相對高點 相對低點 | 45.4 (-31.61%) 24-04-19 23.2 (33.84%) 23-08-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.28 8.34 -1.36 7.17億(6月) | -13.62 -1.68 1.12 6.62億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 42.5 (26-06-04) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.05% 0.5% -13.0 -1.0 0 2.42%←2.32%(0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.27,10.57 look 23.1 -0.48 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -24%,-25%,-23%,-22% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 1.29,4.77 look 34.6 -0.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 100 | 月KD RSI MACD | 1.29,42.49 look 44.29 -0.63 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.36%(0.01%) | 90 5.7% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.07%(0.3%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.74% -14.51% -13.7% -14.3% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.46%←18.19%(-2.73%) | -597 (連8賣) 37.83% | 2年趨勢圖 | 15.46%←15.13%(0.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.5% 2.53% 9.46% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.12%←1.13%(-0.01%) | -4 (連2賣) 0.25% | 2年趨勢圖 | 1.12%←0.44%(0.68%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.54←2.0 (-23.0%) Q1←Q4 連2降 1.54←1.86 (-17.2%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.19←16.49 (+16.37%) Q1←Q4 第1升 19.19←17.89 (+7.27%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.73←2.16 (+16.37%) Q1←Q4 連2升 2.73←2.3 (+7.27%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.49←27.4 (+7.63%) Q1←Q4 連8升 29.49←25.82 (+14.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.62←37.26 (-4.4%) Q1←Q4 連4降 35.62←71.51 (-50.19%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 163.28←178.08 (-4.4%) Q1←Q4 第1降 163.28←149.55 (+9.18%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.82←0.58 (+41.38%) Q1←Q4 第1升 0.82←0.6 (+36.67%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.68←0.57 (+19.3%) Q1←Q4 連2升 0.68←0.56 (+21.43%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.4←16.53 Q1←Q4 連2升 17.4←15.64 Q1←Q1 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.25←13.07 Q1←Q4 連2升 14.25←12.87 Q1←Q1 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.58←11.02 Q1←Q4 第1升 13.58←10.53 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.14←2.22 Q1←Q4 第1升 3.14←2.55 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.66←1.94 Q1←Q4 第1升 2.66←2.12 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/12/02 潘鈞雄 經理人 洽特定人 2,547張 |
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| 公告 | 115/07/13 證交所、櫃買中心7/9公告注意有價證券名單 115/07/13 臺灣璞玉指數114年度非擔任主管全時員工薪資中位數達上市公司前50%之成分股名單 |
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| 新聞 | 115/07/08 【公告】宏泰 2026年6月合併營收7.17億元 年增-11.28% 115/06/10 【公告】宏泰現金股利配發基準日 115/06/05 【公告】宏泰 2026年5月合併營收6.62億元 年增-13.63% 115/05/20 【公告】宏泰受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 115/05/07 【公告】宏泰 2026年4月合併營收6.73億元 年增1.56% 115/04/09 【公告】宏泰 2026年3月合併營收7.15億元 年增6.06% 115/03/13 【公告】宏泰董事會決議股利分派 115/03/06 【公告】宏泰 2026年2月合併營收4.74億元 年增-20.53% 115/02/04 【公告】宏泰 2026年1月合併營收7.3億元 年增40.89% 115/01/07 【公告】宏泰 2025年12月合併營收5.03億元 年增16.17% 114/12/05 【公告】宏泰 2025年11月合併營收6.4億元 年增-13.92% 114/11/21 【公告】宏泰受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 114/11/07 【公告】宏泰 2025年10月合併營收5.06億元 年增-13.39% 114/10/07 【公告】宏泰 2025年9月合併營收6.07億元 年增27.6% 114/09/04 【公告】宏泰 2025年8月合併營收5.72億元 年增13.44% 114/08/07 【公告】宏泰 2025年7月合併營收6.95億元 年增24.65% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏泰 | -7.45% 1466(7.65%) | -11.03% 1498(5.33%) | -18.4% 1463(7.84%) | -12.9% 1571(0.46%) | -9.87% 1389(13.63%) | -14.23% 1634(-3.42%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.65 | 12.15 | 9.78 | 8.19 | 6.14 |
| ROE | 10.87 | 9.94 | 8.58 | 4.75 | 41.15 |
| 本業收入比 | 83.49 | 84.66 | 80.05 | 94.58 | 13.74 |
| 自由現金流量 | 13.46 | -5.02 | -0.14 | 4.07 | 24.68 |
| 利息保障倍數 | 513.96 | 544.99 | 550.05 | 492.00 | 424.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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