| 收盤價 成交量 08-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.1 (1.62%) 12張 (-86.52%) 季線下 77張 50張 44張 12張 0.24倍 |
0.4% -1.57% -11.31% -26.18% -21.68% |
32.06 (27.75%) 25.1 |
26.89 (7.13%) 0.94 |
734 N/A |
微型股 18.95億 |
24.33% 0.0% |
通訊設備 |
2025-08-12 2025-07-03 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.1 | 25.36↗ | 25.44↘ | 25.72↘ | 25.65↘ | 25.79↘ | 26.29↘ | 27.38↘ | 30.16↘ |
| 乖離率 | -1.03% | -1.34% | -2.41% | -2.14% | -2.68% | -4.53% | -8.33% | -16.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.1 | 26.7 | 25.3 | 25.25 | 27.2 | 28.3 | 34.15 | 31.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.19, 預估本益比 16.56, 殖利率 2.4%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 35.93, 殖利率 2.7% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.99,N/A (13.68,20.38,27.08) 1.41,17.52 (0.99,1.19,1.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.1%) 月線斜率-0.08 築底85日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.42←52.6(0.82%) 15.54←15.82(-0.28%), -1.46% 53.42←54.19(-0.77%) 15.54←17.43(-1.89%), -9.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) 築底85日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.18%[113] (N/A) 0 (5.18%) | 相對高點 相對低點 | 54.2 (-53.69%) 23-04-17 21.9 (14.61%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.22 -5.01 -6.37 1.57億(7月) 短突破長 | 14.77 11.92 -5.03 1.65億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 26.9 (25-08-07) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.83% 0.02% 2 -1 0 4.93%←5.04%(-0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 25.0,18.8 up 42.97 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -167%,-3%,1%,4% 平,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | 26.89(7.13%) | 周KD RSI MACD | 11.76,23.99 look 36.93 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 734 N/A | 月KD RSI MACD | 17.49,18.8 look 40.18 -1.3 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.41% -4.53% -8.33% -16.78% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.78%(-0.05%) | -23 (連4賣) 191.67% | 2年趨勢圖 | 0.73%←1.15%(-0.42%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.53% 1.38% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.1%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.41%(-0.31%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.48←0.41 (+17.07%) Q2←Q1 第1升 0.48←0.6 (-20.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.34←4.45 (-2.47%) Q2←Q1 第1降 4.34←4.41 (-1.59%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.17←0.33 (-2.47%) Q2←Q1 第1降 0.17←0.38 (-1.59%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.46←3.12 (+10.9%) Q2←Q1 第1升 3.46←3.77 (-8.22%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.3←60.4 (-1.82%) Q2←Q1 連2降 59.3←62.27 (-4.77%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 88.05←90.99 (-1.82%) Q2←Q1 連2降 88.05←110.71 (-20.47%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.03←0.53 (-105.66%) Q2←Q1 第1降 -0.03←0.57 (-105.26%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←0.41 (-41.46%) Q2←Q1 第1降 0.24←0.4 (-40.0%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.58←24.76 Q2←Q1 連3降 21.58←26.7 Q2←Q2 12季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.88←7.45 Q2←Q1 第1降 3.88←8.71 Q2←Q2 16季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.48←8.93 Q2←Q1 第1降 -0.48←9.74 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.16←2.94 Q2←Q1 第1降 -0.16←3.36 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.09←1.93 Q2←Q1 第1降 -0.09←2.08 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/07/08 林大猷 經理人 信託 21張 114/07/08 翁志聰 經理人 信託 20張 |
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| 公告 | 114/08/08 台林8/12參加元富證券舉辦之線上法說會 114/08/08 台林上半年合併獲利3763萬元，每股稅後0.50元 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】台林受邀參加元富證券主辦之線上法說會 114/08/07 【公告】台林 2025年7月合併營收1.57億元 年增-13.22% 114/07/08 【公告】台林 2025年6月合併營收1.65億元 年增14.78% 114/06/06 【公告】台林 2025年5月合併營收1.48億元 年增1.13% 114/06/06 《業績-通網》台林5月營收為1.48億元，年增1.13% 114/05/21 【公告】更正台林董事長決定限制員工權利新股增資基準日 114/05/12 【公告】台林董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/08 【公告】台林 2025年4月合併營收1.21億元 年增-19.98% 114/05/08 《業績-通網》台林4月營收為1.21億元，年減19.98% 114/04/23 台林蘆竹總部啟動擴建計畫，兩年後完成，生產空間多三成 114/04/08 【公告】台林 2025年3月合併營收1.61億元 年增7.07% 114/04/08 《業績-通網》台林3月營收為1.61億元，年增7.07% 114/03/21 台林聚焦四大核心產業齊步向前，正向看今年營運 114/03/11 【公告】台林受邀參加統一證券主辦之法說會 114/03/07 【公告】台林 2025年2月合併營收1.35億元 年增-23.82% 114/03/07 《業績-通網》台林2月營收為1.35億元，年減23.82% 114/03/04 【公告】台林董事會決議股利分派 114/02/07 《業績-通網》台林1月營收為1.49億元，年減4.93% 114/02/07 【公告】台林 2025年1月合併營收1.49億元 年增-4.93% 114/01/08 【公告】台林 2024年12月合併營收1.66億元 年增28.02% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台林 | 0.4% 77(-84.59%) | -5.28% 64(-81.49%) | -1.57% 50(-76.17%) | -11.31% 44(-72.78%) | -26.18% 70(-83.08%) | -21.68% 220(-94.55%) |
| 加權指數 | -1.53% | -0.25% | 2.56% | 12.25% | 5.3% | 8.01% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.47 | 8.47 | 8.02 | 4.68 | 4.05 |
| ROE | 11.96 | 12.67 | 11.5 | 6.69 | 5.79 |
| 本業收入比 | 73.16 | 86.60 | 87.93 | 75.86 | 78.26 |
| 自由現金流量 | 1.17 | 2.52 | -0.58 | 0.44 | -0.52 |
| 利息保障倍數 | 251.07 | 248.10 | 546.30 | 841.72 | 381.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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