| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.2 (-0.69%) 123張 (+17.35%) 季線上 86張 72張 85張 123張 1.71倍 |
-0.12% 2.38% 0.23% -0.58% -5.9% |
75.17 (-12.8%) 86.2 |
63.33 (-26.53%) 0.29 |
283 |
小型股 140.85億 |
11.55% 0.0% |
醫藥行業 |
2025-05-28 2025-04-24 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.2 | 86.36↘ | 86.24↗ | 85.34↗ | 85.15↗ | 84.7↗ | 84.86↗ | 86.17→ | 86.5↘ |
| 乖離率 | -0.19% | -0.05% | 1.01% | 1.23% | 1.77% | 1.58% | 0.03% | -0.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 85.8 | 85.3 | 84.0 | 83.7 | 84.6 | 86.5 | 86.9 | 91.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.93,N/A (13.7,15.49,17.28) 1.67,51.98 (0.88,1.04,1.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.8% 帶寬窄) 月線斜率0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.82←44.52(0.3%) 25.71←25.95(-0.24%), -0.62% 44.82←44.87(-0.05%) 25.71←26.22(-0.51%), 10.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.41%[113] (N/A) 0.5 (8.96%) | 相對高點 相對低點 | 107.0 (-19.44%) 23-06-30 60.0 (43.67%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.88 -7.37 3.64 7.13億(7月) | 6.05 8.89 2.67 18個月新高 7.7億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 87.2 (25-08-11) 61日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% -2 0 0 0.2%←0.23%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 68.75,75.44 59.01 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-15 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,8%,8%,5% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | 63.33(-26.53%) | 周KD RSI MACD | 80.77,66.99 51.42 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 283 | 月KD RSI MACD | 51.94,40.57 53.59 -1.18 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.01% 1.58% 0.03% -0.35% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.23%←4.24%(-0.01%) | -13 10.57% | 2年趨勢圖 | 4.23%←5.56%(-1.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.26% 0.9% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.23%(0.0%) | -1 0.81% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.28%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.35←5.31 (+0.75%) Q2←Q1 第1升 5.35←4.55 (+17.58%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.68←21.49 (+0.88%) Q2←Q1 第1升 21.68←21.6 (+0.37%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.0←1.81 (+0.88%) Q2←Q1 第1升 2.0←1.73 (+0.37%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.2←14.53 (-9.15%) Q2←Q1 第1降 13.2←11.47 (+15.08%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.87←81.62 (+6.43%) Q2←Q1 連2升 86.87←78.1 (+11.23%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.21←76.45 (+6.43%) Q2←Q1 第1降 74.21←65.1 (+13.99%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.41←1.19 (+18.49%) Q2←Q1 連3升 1.41←1.42 (-0.7%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.6←0.48 (+25.0%) Q2←Q1 第1升 0.6←0.52 (+15.38%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.57←21.21 Q2←Q1 第1升 21.57←19.54 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.24←8.43 Q2←Q1 第1升 9.24←8.03 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.6←11.18 Q2←Q1 第1升 12.6←12.17 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.52←2.16 Q2←Q1 第1升 2.52←2.47 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.5←1.26 Q2←Q1 連3升 1.5←1.48 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 95/09/25 佳赫投資(股) 董事 700張 95/09/25 佳儀投資 監察人 700張 |
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| 公告 | 114/08/18 證期局：8/18台灣精材限制員工權利新股等預計申報生效案件彙總表 |
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| 新聞 | 114/08/12 【公告】佳醫董事會授權董事長訂定除權暨增資基準日及相關事宜 114/08/12 【公告】佳醫董事會通過114年第2季合併財務報告 114/08/08 【公告】代重要子公司佳醫資產管理事業股份有限公司董事會選任董事長 114/08/08 【公告】佳醫 2025年7月合併營收7.13億元 年增9.88% 114/08/07 【公告】代重要子公司佳醫資產管理事業股份有限公司董事、監察人任期屆滿重新指派 114/08/04 【公告】佳醫114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年8月12日 114/07/09 【公告】佳醫 2025年6月合併營收7.7億元 年增6.06% 114/06/26 【公告】佳醫董事會推舉傅輝東先生續任董事長及張憲政先生續任副董事長 114/06/26 【公告】佳醫一一四年股東常會重要決議事項 114/06/26 【公告】佳醫114年度股東常會董事(含獨立董事)選舉當選名單 114/06/09 【公告】佳醫 2025年5月合併營收7.07億元 年增-4.06% 114/05/27 【公告】佳醫受統一證券邀請舉辦公開法人說明會 114/05/09 【公告】佳醫董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/09 【公告】佳醫 2025年4月合併營收6.9億元 年增-1.04% 114/04/30 【公告】佳醫114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日 114/04/23 【公告】佳醫代重要子公司佳醫健康事業(香港)股份有限公司董事會決議發放股利 114/04/23 【公告】佳醫代重要子公司Excelsior Healthcare Co., Limited董事會決議發放股利 114/04/10 【公告】佳醫 2025年3月合併營收7.32億元 年增4.62% 114/03/17 【公告】佳醫決定除息基準日相關事宜 114/03/10 【公告】佳醫 2025年2月合併營收7.21億元 年增25.28% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳醫 | -0.12% 86(42.42%) | 1.06% 85(44.93%) | 2.38% 72(71.33%) | 0.23% 85(44.71%) | -0.58% 149(-17.61%) | -5.9% 118(4.17%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.82 | 8.54 | 8.44 | 9.05 | 7.93 |
| ROE | 8.72 | 8.7 | 7.84 | 7.48 | 7.35 |
| 本業收入比 | 64.14 | 61.45 | 62.97 | 68.08 | 63.81 |
| 自由現金流量 | 24.05 | 2.13 | -0.53 | 10.89 | 4.54 |
| 利息保障倍數 | 44.31 | 67.53 | 93.23 | 100.73 | 78.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標