| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.8 (-0.46%) 120張 (+100.0%) 季線下 73張 68張 53張 120張 1.76倍 |
0.93% 18.03% -13.25% -15.62% -18.18% |
11.45 (6.02%) 10.8 |
N/A 0.69 |
N/A N/A |
N/A |
42.61% 0.0% |
化學工業 |
2024-12-20 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.8 | 10.81↗ | 10.54↗ | 9.89↗ | 9.89↘ | 10.94↘ | 11.33↘ | 12.06↘ | 12.58→ |
| 乖離率 | -0.09% | 2.47% | 9.2% | 9.2% | -1.28% | -4.68% | -10.45% | -14.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 10.7 | 9.38 | 9.15 | 11.7 | 12.65 | 12.45 | 12.8 | 13.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.57, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.87, 預估本益比: 27.84 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 13.68 ; SOXQ: 本益比 49.12, 預估本益比 25.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.0,N/A (9.89,19.17,28.45) 0.62,17.5 (0.5,0.71,0.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(34.52% 帶寬大) 月線斜率0.84 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.87←52.95(-0.08%) 23.59←23.39(0.2%), -0.23% 52.87←55.66(-2.79%) 23.59←19.92(3.67%), 7.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 17.85 (-39.5%) 22-06-08 8.55 (26.32%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -54.58 -24.52 -43.08 0.06億(4月) | -36.69 48.93 -38.75 0.09億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-23 12.35 (25-03-28) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.17% 13 0 0 16.79%←16.83%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 73.47,78.09 56.32 0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -1%,-1%,3%,3% 賣,平,平,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 52.94,41.31 39.73 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 41.67,26.35 up 37.06 -0.26 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.2% -4.68% -10.45% -14.15% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 43.03%←43.06%(-0.03%) | -9 7.5% | 2年趨勢圖 | 43.03%←48.64%(-5.61%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.46% 1.57% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.08%(-0.07%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.21%(-0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.16 (-6.25%) Q4←Q3 第1降 0.15←0.1 (+50.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.43←0.42 (+2.38%) Q4←Q3 第1升 0.43←0.68 (-36.76%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.05←-0.07 (+2.38%) Q4←Q3 第1升 -0.05←-0.01 (-36.76%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.09←0.08 (+12.5%) Q4←Q3 連2升 0.09←0.07 (+28.57%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.54←33.38 (-32.47%) Q4←Q3 第1降 22.54←16.05 (+40.44%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 25.4←15.17 (-32.47%) Q4←Q3 連2升 25.4←10.93 (+132.39%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.31←0.03 (+933.33%) Q4←Q3 連2升 0.31←0.2 (+55.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.1←-0.06 (-66.67%) Q4←Q3 第1降 -0.1←0.06 (-266.67%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.66←14.66 Q4←Q3 連2升 31.66←12.55 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -11.17←-16.58 Q4←Q3 第1升 -11.17←-1.06 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 52.7←5.95 Q4←Q3 連2升 52.7←21.11 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.81←0.2 Q4←Q3 連2升 1.81←1.18 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.61←0.21 Q4←Q3 連2升 1.61←1.03 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/07/28 綦振工之配偶 關係人配偶 10張 |
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| 公告 | 114/05/07 中美實 114年4月營收643萬、年減54.59% |
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| 新聞 | 114/05/07 《業績-家生活》中美實4月營收為0.06億元，年減54.59% 114/05/07 【公告】中美實 2025年4月合併營收643.9萬元 年增-54.59% 114/05/05 【公告】中美實114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/07 《業績-家生活》中美實3月營收為0.09億元，年減36.69% 114/04/07 【公告】中美實 2025年3月合併營收853.1萬元 年增-36.69% 114/03/07 【公告】(更正)中美實董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】中美實董事會決議不分配股利 114/03/07 【公告】中美實董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】中美實董事會決議通過台灣子公司設立案 114/03/07 【公告】中美實 2025年2月合併營收572.8萬元 年增-47.15% 114/03/07 《業績-家生活》中美實2月營收為0.06億元，年減47.15% 114/02/08 《業績-家生活》中美實1月營收為0.09億元，年減34.07% 114/02/08 【公告】中美實 2025年1月合併營收886.5萬元 年增-34.07% 114/01/08 【公告】中美實 2024年12月合併營收1200.3萬元 年增-7.78% 114/01/08 《業績-家生活》中美實12月營收為0.12億元，年減7.78% 113/12/19 【公告】中美實召開113年線上法說會 113/12/09 【公告】中美實 2024年11月合併營收1257.2萬元 年增-61.6% 113/12/09 《業績-家生活》中美實11月營收為0.13億元，年減61.60% 113/11/08 【公告】中美實 2024年10月合併營收1814.7萬元 年增-17.06% 113/11/08 《業績-家生活》中美實10月營收為0.18億元，年減17.06% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中美實 | 0.93% 73(64.01%) | 15.14% 61(96.14%) | 18.03% 68(74.88%) | -13.25% 53(124.75%) | -15.62% 66(79.9%) | -18.18% 77(54.41%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -10.73 | -0.36 | 0.44 | 0.57 | -4.06 |
| ROE | 3.43 | 4.41 | 10.74 | 8.3 | 4.54 |
| 本業收入比 | -40.43 | -4.00 | 3.28 | 6.25 | -84.78 |
| 自由現金流量 | -0.78 | 2.48 | 2.03 | 0.03 | -0.38 |
| 利息保障倍數 | 16.24 | 11.22 | 50.48 | 29.43 | 10.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
