| 收盤價 成交量 08-21 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.5 (-0.57%) 23張 (-88.31%) 季線旁 53張 29張 73張 23張 0.79倍 長跌破 |
-0.19% -0.94% 1.35% -3.85% -8.85% |
44.79 (-14.69%) 52.5 |
N/A 0.22 |
940 |
小型股 154.84億 |
8.96% 4.92% |
線材、盤元 |
2024-11-28 2025-03-25 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.5 | 52.66↘ | 52.87↘ | 53.04↘ | 53.07↘ | 53.15→ | 53.1↗ | 53.18↘ | 54.25↘ |
| 乖離率 | -0.3% | -0.7% | -1.02% | -1.07% | -1.22% | -1.13% | -1.28% | -3.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.6 | 53.6 | 53.0 | 53.6 | 52.7 | 51.8 | 54.6 | 57.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.19, 預估本益比 16.56, 殖利率 2.4%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 35.93, 殖利率 2.7% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.53,N/A (14.1,15.73,17.36) 2.34,22.56 (2.26,2.57,2.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.65% 帶寬窄) 月線斜率-0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.6←86.24(0.36%) 2.38←2.4(-0.02%), -0.74% 86.6←86.73(-0.13%) 2.38←2.22(0.16%), 4.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.71%[113] (N/A) 0 (5.71%) | 相對高點 相對低點 | 60.0 (-12.5%) 24-03-25 47.2 (11.23%) 25-04-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.89 24.63 -9.97 5.47億(7月) | -24.8 -11.67 -9.81 4.39億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 54.2 (25-07-17) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.12%←0.12%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 7.14,14.29 look 42.75 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,1%,4%,8% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 42.86,58.1 44.38 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 940 | 月KD RSI MACD | 44.92,48.87 41.97 -0.37 | 投信(張) 08-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.02% -1.13% -1.28% -3.23% | 外資(張) 08-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.93%←2.96%(-0.03%) | -16 69.57% | 2年趨勢圖 | 2.93%←2.73%(0.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.09% 0.2% | 自營商(張) 08-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.05%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.51←0.48 (+6.25%) Q2←Q1 第1升 0.51←0.7 (-27.14%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.39←17.12 (-15.95%) Q2←Q1 第1降 14.39←17.11 (-15.9%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.19←2.74 (-15.95%) Q2←Q1 第1降 2.19←3.37 (-15.9%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.96←16.66 (+7.8%) Q2←Q1 第1升 17.96←18.99 (-5.42%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.15←77.4 (+16.47%) Q2←Q1 第1升 90.15←78.85 (+14.33%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 142.79←126.41 (+16.47%) Q2←Q1 第1升 142.79←135.85 (+5.11%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.4←0.9 (-55.56%) Q2←Q1 第1降 0.4←1.05 (-61.9%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.66←0.7 (-5.71%) Q2←Q1 第1降 0.66←0.88 (-25.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.34←23.95 Q2←Q1 連4降 23.34←27.57 Q2←Q2 18季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.2←15.99 Q2←Q1 連4降 15.2←19.68 Q2←Q2 18季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.08←15.57 Q2←Q1 第1降 8.08←18.16 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.68←3.71 Q2←Q1 第1降 1.68←4.52 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.36←2.99 Q2←Q1 第1降 1.36←3.54 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/13 吳順勝 董事 贈與 1,300張 |
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| 公告 | 114/08/15 元禎、統懋、三星8/15起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】三星 2025年7月合併營收5.47億元 年增-10.9% 114/08/07 【公告】三星經董事會決議通過之114年第二季合併財務報告。 114/08/01 【公告】依證交所指示發佈重大訊息說明114年8月1日聯合新聞網新聞報導 114/07/28 【公告】三星114年第二季合併財務報告董事會預計召開日期為114年8月7日。 114/07/10 【公告】三星 2025年6月合併營收4.39億元 年增-24.8% 114/06/19 【公告】三星114年股東常會重要決議事項。 114/06/10 【公告】三星 2025年5月合併營收4.97億元 年增-11.41% 114/05/09 【公告】三星 2025年4月合併營收5.04億元 年增-11.21% 114/05/08 《鋼鐵股》三星第一季EPS0.9元 114/05/08 【公告】三星經董事會決議通過之114年第一季合併財務報告。 114/04/25 【公告】三星114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日。 114/04/13 《產業》鋼鐵 稅差擴大 有利高階扣件接單 114/04/12 鋼鐵 稅差擴大 有利高階扣件接單 114/04/10 【公告】三星 2025年3月合併營收6.01億元 年增-3.44% 114/03/10 【公告】三星 2025年2月合併營收5.38億元 年增14.62% 114/03/06 《鋼鐵股》三星113年擬配息3元 3月25日除息 114/03/06 【公告】三星董事會決議配息基準日。 114/03/06 【公告】三星董事會決議股利分派 114/03/06 《鋼鐵股》三星6月19日股東會 114/03/06 【公告】三星董事會決議召開民國114年股東常會。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三星 | -0.19% 53(-56.75%) | -2.05% 36(-37.03%) | -0.94% 29(-20.7%) | 1.35% 73(-68.43%) | -3.85% 117(-80.46%) | -8.85% 97(-76.3%) |
| 加權指數 | -1.53% | -0.25% | 2.56% | 12.25% | 5.3% | 8.01% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.88 | 17.85 | 17.67 | 17.3 | 12.96 |
| ROE | 14.37 | 14.09 | 15.65 | 15.06 | 9.49 |
| 本業收入比 | 90.97 | 92.58 | 92.14 | 97.46 | 86.45 |
| 自由現金流量 | 2.6 | 10.31 | 14.48 | 4.38 | 10.02 |
| 利息保障倍數 | 1826.68 | 2080.05 | 1676.04 | 2485.78 | 656.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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